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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4695 |
0.0058 |
0.07% |
0.57% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.53% |
6.08% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.4695 |
0.07% |
2025/06/05 |
8.4125 |
-0.23% |
| 2025/06/18 |
8.4637 |
0.16% |
2025/06/04 |
8.4323 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
8.4506 |
0.46% |
2025/06/03 |
8.3788 |
0.33% |
| 2025/06/16 |
8.4119 |
-0.10% |
2025/06/02 |
8.3515 |
0.46% |
| 2025/06/13 |
8.4204 |
-0.14% |
2025/05/29 |
8.3136 |
-0.30% |
| 2025/06/12 |
8.4319 |
-0.01% |
2025/05/28 |
8.3382 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
8.4324 |
0.31% |
2025/05/27 |
8.3630 |
0.74% |
| 2025/06/10 |
8.4062 |
0.34% |
2025/05/23 |
8.3019 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
8.3780 |
0.09% |
2025/05/22 |
8.3056 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
8.3706 |
-0.50% |
2025/05/21 |
8.3005 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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