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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9000 |
-0.0002 |
-0.00% |
2.28% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
7.9000 |
-0.00% |
2025/06/05 |
7.8340 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
7.9002 |
0.00% |
2025/06/04 |
7.8425 |
0.53% |
| 2025/06/17 |
7.9000 |
0.22% |
2025/06/03 |
7.8013 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
7.8824 |
-0.05% |
2025/06/02 |
7.7806 |
-0.12% |
| 2025/06/13 |
7.8862 |
-0.26% |
2025/05/29 |
7.7903 |
0.40% |
| 2025/06/12 |
7.9071 |
0.56% |
2025/05/28 |
7.7596 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
7.8628 |
0.36% |
2025/05/27 |
7.7694 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
7.8347 |
0.33% |
2025/05/23 |
7.7198 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
7.8089 |
0.10% |
2025/05/22 |
7.7224 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
7.8014 |
-0.42% |
2025/05/21 |
7.7121 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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