|
|
|
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6649 |
0.0012 |
0.02% |
-0.76% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.6649 |
0.02% |
2025/04/01 |
7.9669 |
0.39% |
| 2025/04/16 |
7.6637 |
-0.01% |
2025/03/31 |
7.9356 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
7.6648 |
0.24% |
2025/03/28 |
7.9209 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
7.6466 |
0.82% |
2025/03/27 |
7.9050 |
-0.25% |
| 2025/04/11 |
7.5847 |
-0.68% |
2025/03/26 |
7.9249 |
-0.28% |
| 2025/04/10 |
7.6367 |
-0.57% |
2025/03/25 |
7.9469 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
7.6805 |
-0.22% |
2025/03/24 |
7.9397 |
-0.24% |
| 2025/04/08 |
7.6975 |
-0.85% |
2025/03/21 |
7.9588 |
-0.30% |
| 2025/04/07 |
7.7637 |
-2.54% |
2025/03/20 |
7.9826 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
7.9659 |
-0.01% |
2025/03/19 |
7.9748 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
