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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8268 |
-0.0044 |
-0.06% |
-1.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.8268 |
-0.06% |
2024/11/06 |
7.8187 |
-0.90% |
| 2024/11/19 |
7.8312 |
0.35% |
2024/11/05 |
7.8894 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
7.8039 |
0.02% |
2024/11/04 |
7.8884 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
7.8024 |
-0.61% |
2024/11/01 |
7.8578 |
-0.72% |
| 2024/11/14 |
7.8499 |
0.14% |
2024/10/30 |
7.9151 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
7.8392 |
-0.24% |
2024/10/29 |
7.9305 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
7.8577 |
-0.79% |
2024/10/28 |
7.9214 |
-0.27% |
| 2024/11/11 |
7.9205 |
0.01% |
2024/10/25 |
7.9430 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
7.9195 |
0.25% |
2024/10/24 |
7.9538 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
7.8998 |
1.04% |
2024/10/23 |
7.9370 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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