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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7346 |
-0.0240 |
-0.31% |
0.14% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.7346 |
-0.31% |
2025/04/22 |
7.6350 |
-0.39% |
| 2025/05/07 |
7.7586 |
0.27% |
2025/04/17 |
7.6649 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
7.7375 |
0.02% |
2025/04/16 |
7.6637 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
7.7363 |
-0.57% |
2025/04/15 |
7.6648 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
7.7807 |
-0.35% |
2025/04/14 |
7.6466 |
0.82% |
| 2025/04/29 |
7.8078 |
0.42% |
2025/04/11 |
7.5847 |
-0.68% |
| 2025/04/28 |
7.7754 |
0.14% |
2025/04/10 |
7.6367 |
-0.57% |
| 2025/04/25 |
7.7649 |
0.41% |
2025/04/09 |
7.6805 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
7.7333 |
0.19% |
2025/04/08 |
7.6975 |
-0.85% |
| 2025/04/23 |
7.7185 |
1.09% |
2025/04/07 |
7.7637 |
-2.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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