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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.7129 |
-0.0271 |
-0.35% |
-0.07% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.7129 |
-0.35% |
2025/04/22 |
7.6344 |
-0.44% |
| 2025/05/07 |
7.7400 |
0.29% |
2025/04/17 |
7.6682 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
7.7177 |
-0.20% |
2025/04/16 |
7.6663 |
-0.02% |
| 2025/05/02 |
7.7334 |
-0.42% |
2025/04/15 |
7.6682 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
7.7659 |
-0.37% |
2025/04/14 |
7.6479 |
0.88% |
| 2025/04/29 |
7.7947 |
0.32% |
2025/04/11 |
7.5815 |
-0.67% |
| 2025/04/28 |
7.7701 |
0.14% |
2025/04/10 |
7.6330 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
7.7595 |
0.35% |
2025/04/09 |
7.6699 |
-0.25% |
| 2025/04/24 |
7.7325 |
0.20% |
2025/04/08 |
7.6891 |
-0.85% |
| 2025/04/23 |
7.7170 |
1.08% |
2025/04/07 |
7.7554 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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