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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.6682 |
0.0019 |
0.02% |
-0.65% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.6682 |
0.02% |
2025/04/01 |
7.9523 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
7.6663 |
-0.02% |
2025/03/31 |
7.9196 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
7.6682 |
0.27% |
2025/03/28 |
7.9104 |
0.22% |
| 2025/04/14 |
7.6479 |
0.88% |
2025/03/27 |
7.8933 |
-0.29% |
| 2025/04/11 |
7.5815 |
-0.67% |
2025/03/26 |
7.9159 |
-0.30% |
| 2025/04/10 |
7.6330 |
-0.48% |
2025/03/25 |
7.9396 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
7.6699 |
-0.25% |
2025/03/24 |
7.9325 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
7.6891 |
-0.85% |
2025/03/21 |
7.9489 |
-0.30% |
| 2025/04/07 |
7.7554 |
-2.50% |
2025/03/20 |
7.9730 |
0.05% |
| 2025/04/02 |
7.9541 |
0.02% |
2025/03/19 |
7.9688 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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