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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9337 |
0.0054 |
0.07% |
2.79% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.9337 |
0.07% |
2025/06/26 |
7.8962 |
0.25% |
| 2025/07/09 |
7.9283 |
0.40% |
2025/06/25 |
7.8763 |
-0.02% |
| 2025/07/08 |
7.8965 |
-0.19% |
2025/06/24 |
7.8781 |
0.30% |
| 2025/07/07 |
7.9113 |
-0.39% |
2025/06/23 |
7.8543 |
0.14% |
| 2025/07/04 |
7.9421 |
-0.02% |
2025/06/20 |
7.8431 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
7.9433 |
0.16% |
2025/06/19 |
7.8386 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
7.9305 |
-0.18% |
2025/06/18 |
7.8427 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
7.9449 |
0.37% |
2025/06/17 |
7.8433 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
7.9156 |
0.41% |
2025/06/16 |
7.8274 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
7.8836 |
-0.16% |
2025/06/13 |
7.8297 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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