新光永續再生環境債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1482 -0.0073 -0.10% 0.66% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 0.40% -7.91%
含息 - - - - - - - -17.23% 5.79% -2.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.7452 0.45%
02/03 0.036 7.9841 0.45%
03/03 0.035 7.5207 0.47%
04/12 0.035 7.7443 0.45%
05/04 0.035 7.7206 0.45%
06/05 0.035 7.5755 0.46%
07/05 0.035 7.6995 0.45%
08/04 0.035 7.5865 0.46%
09/05 0.034 7.3727 0.46%
10/04 0.033 6.9339 0.48%
11/03 0.033 7.0168 0.47%
12/05 0.033 7.3140 0.45%
總計 0.414 7.3140 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 7.6787 0.46%
02/05 0.035 7.5671 0.46%
03/05 0.034 7.4947 0.45%
04/08 0.033 7.4934 0.44%
05/07 0.034 7.3561 0.46%
06/05 0.032 7.4119 0.43%
07/03 0.031 7.2955 0.42%
08/05 0.035 7.4943 0.47%
09/04 0.035 7.5575 0.46%
10/07 0.035 7.5881 0.46%
11/05 0.034 7.2807 0.47%
12/04 0.034 7.3421 0.46%
總計 0.407 7.3421 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 7.1033 0.46%
02/05 0.033 7.1076 0.46%
03/05 0.034 7.2376 0.47%
總計 0.1 7.2376 1.38%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.1482 -0.10% 2025/02/27 7.2226 -0.17%
2025/03/13 7.1555 0.05% 2025/02/26 7.2350 0.50%
2025/03/12 7.1516 -0.17% 2025/02/25 7.1992 0.80%
2025/03/11 7.1637 -0.21% 2025/02/24 7.1422 0.04%
2025/03/10 7.1785 0.31% 2025/02/21 7.1396 0.33%
2025/03/07 7.1565 -0.06% 2025/02/20 7.1163 0.09%
2025/03/06 7.1611 -0.36% 2025/02/19 7.1100 -0.03%
2025/03/05 7.1873 -0.69% 2025/02/18 7.1123 -0.46%
2025/03/04 7.2376 -0.22% 2025/02/17 7.1451 0.22%
2025/03/03 7.2539 0.43% 2025/02/14 7.1291 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/台幣 -0.10% -0.12% 0.27% -1.47% -5.88% -4.32% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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