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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5500 |
0.0400 |
0.35% |
-2.45% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
6.83% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.5500 |
0.35% |
2025/04/01 |
12.1200 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
11.5100 |
0.09% |
2025/03/31 |
12.0800 |
0.50% |
| 2025/04/15 |
11.5000 |
0.52% |
2025/03/28 |
12.0200 |
0.17% |
| 2025/04/14 |
11.4400 |
0.70% |
2025/03/27 |
12.0000 |
-0.08% |
| 2025/04/11 |
11.3600 |
-1.13% |
2025/03/26 |
12.0100 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
11.4900 |
-1.54% |
2025/03/25 |
12.0300 |
0.17% |
| 2025/04/09 |
11.6700 |
1.48% |
2025/03/24 |
12.0100 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
11.5000 |
-1.20% |
2025/03/21 |
12.0100 |
-0.33% |
| 2025/04/07 |
11.6400 |
-3.80% |
2025/03/20 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
12.1000 |
-0.17% |
2025/03/19 |
12.0500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/台幣 |
0.35% |
0.52% |
-3.67% |
-2.94% |
-2.53% |
2.67% |
-2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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