|
|
|
新光美國豐收平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9100 |
0.0200 |
0.17% |
1.79% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
7.41% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9100 |
0.17% |
2025/06/25 |
11.8400 |
-0.42% |
| 2025/07/09 |
11.8900 |
0.25% |
2025/06/24 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/07/08 |
11.8600 |
-0.08% |
2025/06/23 |
11.8300 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
11.8700 |
-0.50% |
2025/06/20 |
11.8200 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
11.9300 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.8200 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
11.9300 |
0.08% |
2025/06/17 |
11.8100 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
11.9200 |
0.08% |
2025/06/16 |
11.7700 |
-0.25% |
| 2025/06/30 |
11.9100 |
0.42% |
2025/06/13 |
11.8000 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
11.8600 |
0.00% |
2025/06/12 |
11.8700 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
11.8600 |
0.17% |
2025/06/11 |
11.8200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/美元 |
0.17% |
-0.17% |
0.85% |
5.12% |
3.30% |
2.50% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
