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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5200 |
0.0400 |
0.35% |
-1.54% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
7.41% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.5200 |
0.35% |
2025/04/01 |
11.8200 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
11.4800 |
0.09% |
2025/03/31 |
11.7900 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
11.4700 |
0.35% |
2025/03/28 |
11.7700 |
0.17% |
| 2025/04/14 |
11.4300 |
0.88% |
2025/03/27 |
11.7500 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
11.3300 |
0.00% |
2025/03/26 |
11.7600 |
-0.25% |
| 2025/04/10 |
11.3300 |
-1.22% |
2025/03/25 |
11.7900 |
0.08% |
| 2025/04/09 |
11.4700 |
1.59% |
2025/03/24 |
11.7800 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
11.2900 |
-1.05% |
2025/03/21 |
11.7900 |
-0.34% |
| 2025/04/07 |
11.4100 |
-3.55% |
2025/03/20 |
11.8300 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
11.8300 |
0.08% |
2025/03/19 |
11.8200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/美元 |
0.35% |
1.68% |
-2.04% |
-1.62% |
-3.52% |
2.67% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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