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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7500 |
-0.0300 |
-0.25% |
1.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.7500 |
-0.25% |
2024/11/06 |
11.7200 |
-0.59% |
| 2024/11/19 |
11.7800 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.7900 |
0.43% |
| 2024/11/18 |
11.7600 |
0.34% |
2024/11/04 |
11.7400 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
11.7200 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.7000 |
-0.93% |
| 2024/11/14 |
11.7200 |
-0.17% |
2024/10/30 |
11.8100 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
11.7400 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.8100 |
-0.25% |
| 2024/11/12 |
11.7500 |
-0.84% |
2024/10/28 |
11.8400 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
11.8500 |
0.00% |
2024/10/25 |
11.8400 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
11.8500 |
0.42% |
2024/10/24 |
11.8500 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
11.8000 |
0.68% |
2024/10/23 |
11.8200 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/美元 |
-0.25% |
0.09% |
-1.59% |
-0.84% |
2.44% |
6.82% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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