新光美國豐收平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4200 0.0200 0.18% -0.87% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.06% 9.47% 3.78%

新光美國豐收平衡基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.4200 0.18% 2025/02/27 11.6800 -0.09%
2025/03/13 11.4000 -0.26% 2025/02/26 11.6900 -0.09%
2025/03/12 11.4300 0.00% 2025/02/25 11.7000 0.78%
2025/03/11 11.4300 -1.21% 2025/02/24 11.6100 0.00%
2025/03/10 11.5700 0.26% 2025/02/21 11.6100 -0.17%
2025/03/07 11.5400 0.09% 2025/02/20 11.6300 -0.17%
2025/03/06 11.5300 -0.86% 2025/02/19 11.6500 0.26%
2025/03/05 11.6300 -0.51% 2025/02/18 11.6200 -0.09%
2025/03/04 11.6900 -0.76% 2025/02/14 11.6300 0.09%
2025/03/03 11.7800 0.86% 2025/02/13 11.6200 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光美國豐收平衡基金-A不配息/人民幣 0.18% -1.04% -1.81% -1.64% -1.13% 2.79% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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