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新光恒生科技指數基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8800 |
0.0200 |
0.41% |
18.16% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
-8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.8800 |
0.41% |
2024/11/06 |
5.0100 |
-1.57% |
| 2024/11/19 |
4.8600 |
1.04% |
2024/11/05 |
5.0900 |
3.25% |
| 2024/11/18 |
4.8100 |
0.42% |
2024/11/04 |
4.9300 |
0.61% |
| 2024/11/15 |
4.7900 |
0.00% |
2024/11/01 |
4.9000 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
4.7900 |
-2.64% |
2024/10/30 |
4.9300 |
-1.99% |
| 2024/11/13 |
4.9200 |
-0.20% |
2024/10/29 |
5.0300 |
1.21% |
| 2024/11/12 |
4.9300 |
-2.95% |
2024/10/28 |
4.9700 |
0.81% |
| 2024/11/11 |
5.0800 |
-0.20% |
2024/10/25 |
4.9300 |
1.23% |
| 2024/11/08 |
5.0900 |
-0.39% |
2024/10/24 |
4.8700 |
-2.60% |
| 2024/11/07 |
5.1100 |
2.00% |
2024/10/23 |
5.0000 |
2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光恒生科技指數基金/人民幣 |
0.41% |
-0.81% |
-2.01% |
25.45% |
5.17% |
8.20% |
18.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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