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新光恒生科技指數基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4400 |
-0.0200 |
-0.37% |
10.12% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
-8.43% |
19.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
5.4400 |
-0.37% |
2025/06/25 |
5.5900 |
0.72% |
| 2025/07/09 |
5.4600 |
-1.62% |
2025/06/24 |
5.5500 |
2.02% |
| 2025/07/08 |
5.5500 |
1.65% |
2025/06/23 |
5.4400 |
0.74% |
| 2025/07/07 |
5.4600 |
0.37% |
2025/06/20 |
5.4000 |
0.75% |
| 2025/07/04 |
5.4400 |
-0.37% |
2025/06/19 |
5.3600 |
-2.37% |
| 2025/07/03 |
5.4600 |
-0.73% |
2025/06/18 |
5.4900 |
-1.26% |
| 2025/07/02 |
5.5000 |
-0.36% |
2025/06/17 |
5.5600 |
-0.18% |
| 2025/06/30 |
5.5200 |
-0.90% |
2025/06/16 |
5.5700 |
1.09% |
| 2025/06/27 |
5.5700 |
0.00% |
2025/06/13 |
5.5100 |
-1.61% |
| 2025/06/26 |
5.5700 |
-0.36% |
2025/06/12 |
5.6000 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光恒生科技指數基金/人民幣 |
-0.37% |
-0.37% |
-3.72% |
5.02% |
15.50% |
33.99% |
10.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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