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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2200 |
0.0200 |
0.20% |
-6.84% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.2200 |
0.20% |
2025/04/01 |
10.4600 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
10.2000 |
-0.10% |
2025/03/31 |
10.4500 |
-0.76% |
| 2025/04/15 |
10.2100 |
0.29% |
2025/03/28 |
10.5300 |
-0.75% |
| 2025/04/14 |
10.1800 |
0.49% |
2025/03/27 |
10.6100 |
-0.66% |
| 2025/04/11 |
10.1300 |
-0.30% |
2025/03/26 |
10.6800 |
-1.29% |
| 2025/04/10 |
10.1600 |
-1.74% |
2025/03/25 |
10.8200 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
10.3400 |
1.77% |
2025/03/24 |
10.8400 |
0.28% |
| 2025/04/08 |
10.1600 |
0.00% |
2025/03/21 |
10.8100 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
10.1600 |
-3.15% |
2025/03/20 |
10.8300 |
-0.09% |
| 2025/04/02 |
10.4900 |
0.29% |
2025/03/19 |
10.8400 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/美元 |
0.20% |
0.59% |
-5.81% |
-7.84% |
-9.88% |
-4.49% |
-6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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