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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4700 |
-0.0400 |
-0.38% |
-4.56% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.4700 |
-0.38% |
2025/04/23 |
10.3200 |
0.88% |
| 2025/05/07 |
10.5100 |
0.19% |
2025/04/22 |
10.2300 |
0.89% |
| 2025/05/06 |
10.4900 |
-0.10% |
2025/04/21 |
10.1400 |
-0.78% |
| 2025/05/05 |
10.5000 |
0.00% |
2025/04/17 |
10.2200 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
10.5000 |
0.57% |
2025/04/16 |
10.2000 |
-0.10% |
| 2025/04/30 |
10.4400 |
-0.38% |
2025/04/15 |
10.2100 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
10.4800 |
-0.10% |
2025/04/14 |
10.1800 |
0.49% |
| 2025/04/28 |
10.4900 |
0.00% |
2025/04/11 |
10.1300 |
-0.30% |
| 2025/04/25 |
10.4900 |
0.29% |
2025/04/10 |
10.1600 |
-1.74% |
| 2025/04/24 |
10.4600 |
1.36% |
2025/04/09 |
10.3400 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/美元 |
-0.38% |
0.29% |
3.05% |
-5.33% |
-7.92% |
-2.97% |
-4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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