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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2800 |
0.0600 |
0.53% |
2.83% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.2800 |
0.53% |
2025/09/22 |
11.2400 |
0.45% |
| 2025/10/07 |
11.2200 |
-0.27% |
2025/09/19 |
11.1900 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
11.2500 |
0.00% |
2025/09/18 |
11.1900 |
0.27% |
| 2025/10/02 |
11.2500 |
0.18% |
2025/09/17 |
11.1600 |
-0.18% |
| 2025/10/01 |
11.2300 |
1.35% |
2025/09/16 |
11.1800 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.0800 |
-0.18% |
2025/09/15 |
11.1700 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
11.1000 |
0.09% |
2025/09/12 |
11.1300 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
11.0900 |
-0.81% |
2025/09/11 |
11.1300 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
11.1800 |
-0.27% |
2025/09/10 |
11.0800 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
11.2100 |
-0.27% |
2025/09/09 |
11.0800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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