新光基金淨值

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.2430	0.1106	0.34%	-3.17%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.98%	4.05%	-2.72%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-18.24%	8.19%	1.56%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.39	33.3023	1.17%
05/19	0.32	32.8300	0.97%
08/18	0.3	32.8201	0.91%
11/20	0.35	32.6629	1.07%
總計	1.36	32.6629	4.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.145	33.7772	0.43%
05/21	0.32	34.1818	0.94%
08/20	0.43	35.6829	1.21%
11/20	0.57	34.3540	1.66%
總計	1.465	34.3540	4.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.41	33.6949	1.22%
05/21	0.38	30.0207	1.27%
08/20	0.35	31.1087	1.13%
總計	1.14	31.1087	3.66%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	32.2430	0.34%	2025/09/22	31.7500	-0.09%
2025/10/07	32.1324	0.13%	2025/09/19	31.7789	0.21%
2025/10/03	32.0900	-0.28%	2025/09/18	31.7137	-0.41%
2025/10/02	32.1812	0.23%	2025/09/17	31.8440	-0.37%
2025/10/01	32.1061	0.17%	2025/09/16	31.9627	-0.55%
2025/09/30	32.0506	0.46%	2025/09/15	32.1380	0.38%
2025/09/26	31.9042	0.23%	2025/09/12	32.0150	-0.64%
2025/09/25	31.8319	0.09%	2025/09/11	32.2198	0.71%
2025/09/24	31.8040	-0.44%	2025/09/10	31.9924	0.70%
2025/09/23	31.9435	0.61%	2025/09/09	31.7691	-0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣	0.34%	0.43%	0.54%	9.73%	-1.19%	-8.67%	-3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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