新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7683 0.0499 0.17% -10.60% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.98% 4.05% -2.72%
含息 - - - - - - - -18.24% 8.19% 1.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.145 33.7772 0.43%
05/21 0.32 34.1818 0.94%
08/20 0.43 35.6829 1.21%
11/20 0.57 34.3540 1.66%
總計 1.465 34.3540 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.41 33.6949 1.22%
05/21 0.38 30.0207 1.27%
總計 0.79 30.0207 2.63%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 29.7683 0.17% 2025/06/04 30.1080 1.45%
2025/06/17 29.7184 1.09% 2025/06/03 29.6764 0.32%
2025/06/16 29.3982 -1.03% 2025/06/02 29.5817 0.38%
2025/06/13 29.7032 -0.55% 2025/05/29 29.4703 0.26%
2025/06/12 29.8665 -0.43% 2025/05/28 29.3938 -0.61%
2025/06/11 29.9968 0.16% 2025/05/27 29.5728 1.43%
2025/06/10 29.9478 0.44% 2025/05/23 29.1568 0.08%
2025/06/09 29.8172 0.30% 2025/05/22 29.1342 -0.16%
2025/06/06 29.7291 -0.89% 2025/05/21 29.1808 -2.80%
2025/06/05 29.9951 -0.37% 2025/05/20 30.0207 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 0.17% -0.76% -1.29% -12.33% -11.32% -14.54% -10.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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