新光基金淨值

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.7949	0.0808	0.25%	-2.59%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.77%	6.76%	0.47%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-19.92%	10.78%	5.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.17	31.6807	0.54%
05/19	0.35	31.0616	1.13%
08/18	0.33	31.4289	1.05%
11/20	0.375	31.2592	1.20%
總計	1.225	31.2592	3.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.36	32.8566	1.10%
05/21	0.32	33.3612	0.96%
08/20	0.5	34.6168	1.44%
11/20	0.57	33.6822	1.69%
總計	1.75	33.6822	5.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.45	33.1418	1.36%
05/21	0.42	29.5973	1.42%
08/20	0.38	30.7023	1.24%
總計	1.25	30.7023	4.07%

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	31.7949	0.25%	2025/09/22	31.3247	-0.13%
2025/10/07	31.7141	0.27%	2025/09/19	31.3667	0.40%
2025/10/03	31.6289	-0.32%	2025/09/18	31.2420	-0.43%
2025/10/02	31.7319	0.21%	2025/09/17	31.3775	-0.34%
2025/10/01	31.6662	0.21%	2025/09/16	31.4858	-0.59%
2025/09/30	31.5991	0.22%	2025/09/15	31.6723	0.49%
2025/09/26	31.5284	0.28%	2025/09/12	31.5176	-0.54%
2025/09/25	31.4400	0.12%	2025/09/11	31.6890	0.72%
2025/09/24	31.4032	-0.36%	2025/09/10	31.4619	0.48%
2025/09/23	31.5164	0.61%	2025/09/09	31.3110	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣	0.25%	0.41%	0.65%	9.96%	1.04%	-7.86%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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