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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9300 |
0 |
0.00% |
5.97% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
28.9300 |
0.00% |
2025/05/14 |
28.7600 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
28.9300 |
-0.07% |
2025/05/13 |
28.7300 |
0.10% |
| 2025/05/26 |
28.9500 |
1.40% |
2025/05/12 |
28.7000 |
1.70% |
| 2025/05/23 |
28.5500 |
-0.56% |
2025/05/08 |
28.2200 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
28.7100 |
-1.20% |
2025/05/07 |
28.1200 |
0.32% |
| 2025/05/21 |
29.0600 |
-0.14% |
2025/05/06 |
28.0300 |
-0.28% |
| 2025/05/20 |
29.1000 |
0.55% |
2025/05/05 |
28.1100 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
28.9400 |
0.24% |
2025/05/02 |
28.0700 |
2.52% |
| 2025/05/16 |
28.8700 |
0.70% |
2025/04/30 |
27.3800 |
-0.90% |
| 2025/05/15 |
28.6700 |
-0.31% |
2025/04/29 |
27.6300 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.00% |
-0.45% |
4.78% |
2.05% |
1.72% |
7.47% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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