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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.8100 |
-0.2100 |
-0.55% |
7.94% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
37.8100 |
-0.55% |
2026/01/16 |
36.5500 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
38.0200 |
0.08% |
2026/01/15 |
36.5900 |
0.72% |
| 2026/01/28 |
37.9900 |
0.85% |
2026/01/14 |
36.3300 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
37.6700 |
0.27% |
2026/01/13 |
36.3500 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
37.5700 |
0.91% |
2026/01/12 |
36.3000 |
0.25% |
| 2026/01/23 |
37.2300 |
-0.03% |
2026/01/09 |
36.2100 |
1.09% |
| 2026/01/22 |
37.2400 |
1.14% |
2026/01/08 |
35.8200 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
36.8200 |
0.93% |
2026/01/07 |
35.9200 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
36.4800 |
0.16% |
2026/01/06 |
35.9800 |
1.12% |
| 2026/01/19 |
36.4200 |
-0.36% |
2026/01/05 |
35.5800 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.55% |
1.56% |
7.51% |
12.33% |
23.68% |
32.48% |
7.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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