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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5000 |
-0.2700 |
-0.73% |
4.20% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
36.5000 |
-0.73% |
2026/02/27 |
39.3000 |
-0.30% |
| 2026/03/12 |
36.7700 |
-2.16% |
2026/02/25 |
39.4200 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
37.5800 |
-0.79% |
2026/02/24 |
39.0600 |
-0.51% |
| 2026/03/10 |
37.8800 |
3.50% |
2026/02/23 |
39.2600 |
0.93% |
| 2026/03/09 |
36.6000 |
-0.95% |
2026/02/20 |
38.9000 |
-0.54% |
| 2026/03/06 |
36.9500 |
-2.99% |
2026/02/12 |
39.1100 |
0.77% |
| 2026/03/05 |
38.0900 |
0.08% |
2026/02/11 |
38.8100 |
0.67% |
| 2026/03/04 |
38.0600 |
1.44% |
2026/02/10 |
38.5500 |
0.63% |
| 2026/03/03 |
37.5200 |
-3.94% |
2026/02/09 |
38.3100 |
1.06% |
| 2026/03/02 |
39.0600 |
-0.61% |
2026/02/06 |
37.9100 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.73% |
-1.22% |
-6.67% |
4.76% |
13.60% |
31.77% |
4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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