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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2000 |
-0.18 |
-0.54% |
21.61% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
33.2000 |
-0.54% |
2025/10/24 |
33.5000 |
1.36% |
| 2025/11/06 |
33.3800 |
0.85% |
2025/10/22 |
33.0500 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
33.1000 |
0.03% |
2025/10/21 |
33.0200 |
-0.66% |
| 2025/11/04 |
33.0900 |
-0.69% |
2025/10/20 |
33.2400 |
0.73% |
| 2025/11/03 |
33.3200 |
-0.60% |
2025/10/17 |
33.0000 |
-0.75% |
| 2025/10/31 |
33.5200 |
-0.42% |
2025/10/16 |
33.2500 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
33.6600 |
-0.53% |
2025/10/15 |
33.2700 |
1.96% |
| 2025/10/29 |
33.8400 |
0.56% |
2025/10/14 |
32.6300 |
-0.58% |
| 2025/10/28 |
33.6500 |
-0.03% |
2025/10/13 |
32.8200 |
-0.88% |
| 2025/10/27 |
33.6600 |
0.48% |
2025/10/10 |
33.1100 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.54% |
-0.95% |
-0.03% |
8.21% |
18.07% |
17.73% |
21.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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