|
|
|
普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5400 |
0.1000 |
0.35% |
4.54% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
28.5400 |
0.35% |
2025/01/09 |
27.4600 |
0.59% |
| 2025/01/22 |
28.4400 |
0.46% |
2025/01/08 |
27.3000 |
-1.55% |
| 2025/01/21 |
28.3100 |
0.18% |
2025/01/07 |
27.7300 |
-0.18% |
| 2025/01/20 |
28.2600 |
0.82% |
2025/01/06 |
27.7800 |
1.72% |
| 2025/01/17 |
28.0300 |
1.05% |
2025/01/03 |
27.3100 |
-0.26% |
| 2025/01/16 |
27.7400 |
0.04% |
2025/01/02 |
27.3800 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
27.7300 |
1.76% |
2024/12/31 |
27.3000 |
0.66% |
| 2025/01/14 |
27.2500 |
0.48% |
2024/12/30 |
27.1200 |
-1.53% |
| 2025/01/13 |
27.1200 |
-0.77% |
2024/12/27 |
27.5400 |
1.10% |
| 2025/01/10 |
27.3300 |
-0.47% |
2024/12/23 |
27.2400 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.35% |
2.88% |
4.77% |
2.81% |
4.89% |
16.68% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
