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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.2600 |
0.25 |
0.74% |
25.49% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
34.2600 |
0.74% |
2025/11/20 |
33.2600 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
34.0100 |
-0.06% |
2025/11/19 |
33.0100 |
0.89% |
| 2025/12/02 |
34.0300 |
-0.18% |
2025/11/18 |
32.7200 |
-2.33% |
| 2025/12/01 |
34.0900 |
0.06% |
2025/11/17 |
33.5000 |
0.45% |
| 2025/11/28 |
34.0700 |
0.38% |
2025/11/14 |
33.3500 |
-1.56% |
| 2025/11/27 |
33.9400 |
0.56% |
2025/11/13 |
33.8800 |
-0.41% |
| 2025/11/26 |
33.7500 |
1.08% |
2025/11/12 |
34.0200 |
0.50% |
| 2025/11/25 |
33.3900 |
0.94% |
2025/11/11 |
33.8500 |
0.45% |
| 2025/11/24 |
33.0800 |
1.82% |
2025/11/10 |
33.7000 |
1.51% |
| 2025/11/21 |
32.4900 |
-2.32% |
2025/11/07 |
33.2000 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.74% |
0.94% |
3.54% |
10.62% |
17.33% |
19.66% |
25.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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