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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2100 |
0.3900 |
1.09% |
3.37% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
36.2100 |
1.09% |
2025/12/22 |
34.7400 |
0.55% |
| 2026/01/08 |
35.8200 |
-0.28% |
2025/12/19 |
34.5500 |
0.52% |
| 2026/01/07 |
35.9200 |
-0.17% |
2025/12/18 |
34.3700 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
35.9800 |
1.12% |
2025/12/17 |
34.3100 |
-0.26% |
| 2026/01/05 |
35.5800 |
1.02% |
2025/12/16 |
34.4000 |
-0.49% |
| 2026/01/02 |
35.2200 |
0.54% |
2025/12/15 |
34.5700 |
-0.77% |
| 2025/12/31 |
35.0300 |
-0.40% |
2025/12/12 |
34.8400 |
0.66% |
| 2025/12/30 |
35.1700 |
0.37% |
2025/12/11 |
34.6100 |
1.17% |
| 2025/12/29 |
35.0400 |
0.55% |
2025/12/10 |
34.2100 |
-0.15% |
| 2025/12/23 |
34.8500 |
0.32% |
2025/12/09 |
34.2600 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
1.09% |
2.81% |
5.69% |
9.23% |
20.62% |
31.86% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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