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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.6800 |
0.1100 |
0.40% |
13.21% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.6800 |
0.40% |
2024/11/06 |
27.7800 |
1.17% |
| 2024/11/19 |
27.5700 |
-0.14% |
2024/11/05 |
27.4600 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
27.6100 |
-0.04% |
2024/11/04 |
27.3900 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
27.6200 |
-0.97% |
2024/10/31 |
27.2900 |
-1.62% |
| 2024/11/14 |
27.8900 |
-0.29% |
2024/10/29 |
27.7400 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
27.9700 |
-0.67% |
2024/10/28 |
27.6900 |
-0.50% |
| 2024/11/12 |
28.1600 |
-0.46% |
2024/10/25 |
27.8300 |
0.22% |
| 2024/11/11 |
28.2900 |
0.43% |
2024/10/24 |
27.7700 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
28.1700 |
-0.11% |
2024/10/23 |
27.7600 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
28.2000 |
1.51% |
2024/10/22 |
27.8000 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.40% |
-1.04% |
-1.49% |
0.69% |
1.73% |
20.66% |
13.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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