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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0000 |
0.0800 |
0.73% |
11.11% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0000 |
0.73% |
2024/11/06 |
10.8300 |
1.40% |
| 2024/11/19 |
10.9200 |
0.28% |
2024/11/05 |
10.6800 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
10.8900 |
-0.09% |
2024/11/04 |
10.6300 |
0.85% |
| 2024/11/15 |
10.9000 |
0.28% |
2024/10/31 |
10.5400 |
-0.94% |
| 2024/11/14 |
10.8700 |
0.65% |
2024/10/29 |
10.6400 |
-0.28% |
| 2024/11/13 |
10.8000 |
-1.19% |
2024/10/28 |
10.6700 |
-0.74% |
| 2024/11/12 |
10.9300 |
-0.46% |
2024/10/25 |
10.7500 |
0.37% |
| 2024/11/11 |
10.9800 |
0.37% |
2024/10/24 |
10.7100 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
10.9400 |
-0.36% |
2024/10/23 |
10.7600 |
-0.28% |
| 2024/11/07 |
10.9800 |
1.39% |
2024/10/22 |
10.7900 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.73% |
1.85% |
1.48% |
4.27% |
0.92% |
13.17% |
11.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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