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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2600 |
-0.0100 |
-0.10% |
1.38% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.2600 |
-0.10% |
2025/05/14 |
10.3100 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
10.2700 |
-0.29% |
2025/05/13 |
10.2800 |
0.19% |
| 2025/05/26 |
10.3000 |
1.88% |
2025/05/12 |
10.2600 |
2.70% |
| 2025/05/23 |
10.1100 |
0.80% |
2025/05/08 |
9.9900 |
0.71% |
| 2025/05/22 |
10.0300 |
-2.15% |
2025/05/07 |
9.9200 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
10.2500 |
-0.49% |
2025/05/06 |
9.9100 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
10.3000 |
0.68% |
2025/05/05 |
9.8900 |
-0.20% |
| 2025/05/19 |
10.2300 |
-0.49% |
2025/05/02 |
9.9100 |
1.85% |
| 2025/05/16 |
10.2800 |
0.59% |
2025/04/30 |
9.7300 |
-2.31% |
| 2025/05/15 |
10.2200 |
-0.87% |
2025/04/29 |
9.9600 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
-0.10% |
0.10% |
3.22% |
-0.97% |
-7.07% |
-5.00% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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