普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7900 -0.2200 -1.22% 5.83% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 24.90% 9.38% -17.15% 15.99% -3.19% 24.12% 6.37% 1.62% 3.13%

普徠仕全球天然資源股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 17.7900 -1.22% 2025/06/04 17.4600 1.45%
2025/06/18 18.0100 -0.39% 2025/06/03 17.2100 0.29%
2025/06/17 18.0800 0.67% 2025/06/02 17.1600 1.06%
2025/06/16 17.9600 0.90% 2025/05/30 16.9800 -0.82%
2025/06/13 17.8000 0.11% 2025/05/28 17.1200 0.00%
2025/06/12 17.7800 0.51% 2025/05/27 17.1200 -0.29%
2025/06/11 17.6900 0.23% 2025/05/26 17.1700 1.84%
2025/06/10 17.6500 1.20% 2025/05/23 16.8600 0.84%
2025/06/06 17.4400 0.69% 2025/05/22 16.7200 -2.17%
2025/06/05 17.3200 -0.80% 2025/05/21 17.0900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 -1.22% 0.06% 4.28% 0.45% 7.10% 4.40% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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