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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1100 |
-0.0400 |
-0.22% |
7.73% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
18.1100 |
-0.22% |
2025/01/09 |
17.2800 |
0.70% |
| 2025/01/22 |
18.1500 |
-0.17% |
2025/01/08 |
17.1600 |
-0.98% |
| 2025/01/21 |
18.1800 |
-0.44% |
2025/01/07 |
17.3300 |
-0.35% |
| 2025/01/20 |
18.2600 |
0.88% |
2025/01/06 |
17.3900 |
2.11% |
| 2025/01/17 |
18.1000 |
1.17% |
2025/01/03 |
17.0300 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
17.8900 |
0.06% |
2025/01/02 |
17.0200 |
1.25% |
| 2025/01/15 |
17.8800 |
2.11% |
2024/12/31 |
16.8100 |
1.14% |
| 2025/01/14 |
17.5100 |
0.52% |
2024/12/30 |
16.6200 |
-1.19% |
| 2025/01/13 |
17.4200 |
0.11% |
2024/12/27 |
16.8200 |
2.06% |
| 2025/01/10 |
17.4000 |
0.69% |
2024/12/23 |
16.4800 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.22% |
1.23% |
9.89% |
1.51% |
3.84% |
16.09% |
7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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