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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9800 |
0.0100 |
0.05% |
18.86% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
19.9800 |
0.05% |
2025/12/10 |
19.8800 |
-0.65% |
| 2025/12/23 |
19.9700 |
0.05% |
2025/12/09 |
20.0100 |
-0.30% |
| 2025/12/22 |
19.9600 |
1.17% |
2025/12/08 |
20.0700 |
-1.08% |
| 2025/12/19 |
19.7300 |
0.31% |
2025/12/05 |
20.2900 |
1.05% |
| 2025/12/18 |
19.6700 |
0.25% |
2025/12/04 |
20.0800 |
1.16% |
| 2025/12/17 |
19.6200 |
-0.41% |
2025/12/03 |
19.8500 |
0.81% |
| 2025/12/16 |
19.7000 |
-1.20% |
2025/12/02 |
19.6900 |
-1.20% |
| 2025/12/15 |
19.9400 |
-1.77% |
2025/12/01 |
19.9300 |
0.76% |
| 2025/12/12 |
20.3000 |
0.94% |
2025/11/28 |
19.7800 |
1.07% |
| 2025/12/11 |
20.1100 |
1.16% |
2025/11/27 |
19.5700 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.05% |
0.10% |
1.01% |
3.10% |
12.06% |
18.79% |
18.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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