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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1200 |
0 |
0.00% |
1.84% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
17.1200 |
0.00% |
2025/05/14 |
17.1900 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
17.1200 |
-0.29% |
2025/05/13 |
17.1400 |
0.18% |
| 2025/05/26 |
17.1700 |
1.84% |
2025/05/12 |
17.1100 |
2.70% |
| 2025/05/23 |
16.8600 |
0.84% |
2025/05/08 |
16.6600 |
0.73% |
| 2025/05/22 |
16.7200 |
-2.17% |
2025/05/07 |
16.5400 |
0.18% |
| 2025/05/21 |
17.0900 |
-0.47% |
2025/05/06 |
16.5100 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
17.1700 |
0.64% |
2025/05/05 |
16.4900 |
-0.18% |
| 2025/05/19 |
17.0600 |
-0.47% |
2025/05/02 |
16.5200 |
1.91% |
| 2025/05/16 |
17.1400 |
0.59% |
2025/04/30 |
16.2100 |
-2.29% |
| 2025/05/15 |
17.0400 |
-0.87% |
2025/04/29 |
16.5900 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.00% |
0.18% |
3.32% |
-0.70% |
-6.65% |
-4.04% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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