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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4500 |
-0.1100 |
-0.45% |
22.01% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
19.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
24.4500 |
-0.45% |
2026/05/20 |
24.6000 |
0.90% |
| 2026/06/03 |
24.5600 |
0.86% |
2026/05/19 |
24.3800 |
-0.57% |
| 2026/06/02 |
24.3500 |
1.21% |
2026/05/18 |
24.5200 |
0.12% |
| 2026/06/01 |
24.0600 |
0.42% |
2026/05/15 |
24.4900 |
-0.61% |
| 2026/05/29 |
23.9600 |
-0.29% |
2026/05/13 |
24.6400 |
0.49% |
| 2026/05/28 |
24.0300 |
-0.29% |
2026/05/12 |
24.5200 |
-0.20% |
| 2026/05/27 |
24.1000 |
-2.27% |
2026/05/11 |
24.5700 |
1.53% |
| 2026/05/26 |
24.6600 |
0.69% |
2026/05/08 |
24.2000 |
0.12% |
| 2026/05/22 |
24.4900 |
0.08% |
2026/05/07 |
24.1700 |
-1.55% |
| 2026/05/21 |
24.4700 |
-0.53% |
2026/05/06 |
24.5500 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.45% |
1.75% |
-0.97% |
3.60% |
21.76% |
40.03% |
22.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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