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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2200 |
-0.0600 |
-0.31% |
14.34% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
19.2200 |
-0.31% |
2025/10/24 |
19.4500 |
2.10% |
| 2025/11/06 |
19.2800 |
0.84% |
2025/10/22 |
19.0500 |
0.74% |
| 2025/11/05 |
19.1200 |
0.63% |
2025/10/21 |
18.9100 |
-1.30% |
| 2025/11/04 |
19.0000 |
-1.55% |
2025/10/20 |
19.1600 |
0.52% |
| 2025/11/03 |
19.3000 |
-0.72% |
2025/10/17 |
19.0600 |
-1.29% |
| 2025/10/31 |
19.4400 |
0.00% |
2025/10/16 |
19.3100 |
-1.03% |
| 2025/10/30 |
19.4400 |
-0.56% |
2025/10/15 |
19.5100 |
2.15% |
| 2025/10/29 |
19.5500 |
0.88% |
2025/10/14 |
19.1000 |
-0.52% |
| 2025/10/28 |
19.3800 |
0.57% |
2025/10/13 |
19.2000 |
-0.16% |
| 2025/10/27 |
19.2700 |
-0.93% |
2025/10/10 |
19.2300 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.31% |
-1.13% |
-1.23% |
5.72% |
16.20% |
5.55% |
14.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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