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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2600 |
0.1400 |
0.77% |
12.02% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.2600 |
0.77% |
2024/11/06 |
17.9700 |
1.35% |
| 2024/11/19 |
18.1200 |
0.22% |
2024/11/05 |
17.7300 |
0.57% |
| 2024/11/18 |
18.0800 |
0.00% |
2024/11/04 |
17.6300 |
0.86% |
| 2024/11/15 |
18.0800 |
0.22% |
2024/10/31 |
17.4800 |
-0.96% |
| 2024/11/14 |
18.0400 |
0.61% |
2024/10/29 |
17.6500 |
-0.34% |
| 2024/11/13 |
17.9300 |
-1.21% |
2024/10/28 |
17.7100 |
-0.67% |
| 2024/11/12 |
18.1500 |
-0.44% |
2024/10/25 |
17.8300 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
18.2300 |
0.39% |
2024/10/24 |
17.7700 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
18.1600 |
-0.27% |
2024/10/23 |
17.8400 |
-0.34% |
| 2024/11/07 |
18.2100 |
1.34% |
2024/10/22 |
17.9000 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.77% |
1.84% |
1.61% |
4.46% |
1.39% |
14.20% |
12.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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