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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4700 |
0.0900 |
0.55% |
-2.02% |
2025/04/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
16.4700 |
0.55% |
2025/04/09 |
14.7200 |
-5.03% |
| 2025/04/24 |
16.3800 |
-0.55% |
2025/04/08 |
15.5000 |
2.45% |
| 2025/04/23 |
16.4700 |
2.36% |
2025/04/07 |
15.1300 |
-4.06% |
| 2025/04/22 |
16.0900 |
-0.86% |
2025/04/04 |
15.7700 |
-10.24% |
| 2025/04/17 |
16.2300 |
1.12% |
2025/04/01 |
17.5700 |
0.34% |
| 2025/04/16 |
16.0500 |
0.25% |
2025/03/31 |
17.5100 |
-0.62% |
| 2025/04/15 |
16.0100 |
0.82% |
2025/03/28 |
17.6200 |
-1.23% |
| 2025/04/14 |
15.8800 |
3.25% |
2025/03/27 |
17.8400 |
-0.83% |
| 2025/04/11 |
15.3800 |
-0.13% |
2025/03/26 |
17.9900 |
0.56% |
| 2025/04/10 |
15.4000 |
4.62% |
2025/03/25 |
17.8900 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.55% |
1.48% |
-7.94% |
-9.06% |
-7.63% |
-7.00% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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