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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9000 |
0 |
0.00% |
21.64% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
19.9000 |
0.00% |
2025/11/20 |
19.9700 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
19.9000 |
-0.50% |
2025/11/19 |
19.8200 |
0.15% |
| 2025/12/02 |
20.0000 |
0.25% |
2025/11/18 |
19.7900 |
-1.93% |
| 2025/12/01 |
19.9500 |
0.35% |
2025/11/17 |
20.1800 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
19.8800 |
-0.15% |
2025/11/14 |
20.1800 |
-1.70% |
| 2025/11/27 |
19.9100 |
0.10% |
2025/11/13 |
20.5300 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
19.8900 |
1.32% |
2025/11/12 |
20.5600 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
19.6300 |
0.41% |
2025/11/11 |
20.4900 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
19.5500 |
1.30% |
2025/11/10 |
20.4700 |
1.79% |
| 2025/11/21 |
19.3000 |
-3.36% |
2025/11/07 |
20.1100 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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