普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.2400 0.0100 0.06% 5.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95% 4.67%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 17.2400 0.06% 2025/05/14 17.3700 0.93%
2025/05/27 17.2300 -0.40% 2025/05/13 17.2100 -0.41%
2025/05/26 17.3000 0.41% 2025/05/12 17.2800 2.98%
2025/05/23 17.2300 0.12% 2025/05/08 16.7800 -0.36%
2025/05/22 17.2100 -0.81% 2025/05/07 16.8400 -0.18%
2025/05/21 17.3500 0.58% 2025/05/06 16.8700 3.18%
2025/05/20 17.2500 0.06% 2025/04/30 16.3500 0.31%
2025/05/19 17.2400 -0.63% 2025/04/29 16.3000 0.31%
2025/05/16 17.3500 -0.17% 2025/04/28 16.2500 0.43%
2025/05/15 17.3800 0.06% 2025/04/25 16.1800 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 0.06% -0.63% 6.09% 3.73% 5.51% 5.64% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)