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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3900 |
0.0500 |
0.31% |
4.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.3900 |
0.31% |
2024/11/06 |
16.8200 |
-1.81% |
| 2024/11/19 |
16.3400 |
0.49% |
2024/11/05 |
17.1300 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
16.2600 |
0.00% |
2024/11/04 |
17.0000 |
1.86% |
| 2024/11/15 |
16.2600 |
-0.18% |
2024/10/31 |
16.6900 |
-2.74% |
| 2024/11/14 |
16.2900 |
-0.73% |
2024/10/29 |
17.1600 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
16.4100 |
-0.97% |
2024/10/28 |
17.1700 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
16.5700 |
-1.31% |
2024/10/25 |
17.2000 |
0.94% |
| 2024/11/11 |
16.7900 |
-1.18% |
2024/10/24 |
17.0400 |
-0.87% |
| 2024/11/08 |
16.9900 |
-1.22% |
2024/10/23 |
17.1900 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
17.2000 |
2.26% |
2024/10/22 |
17.2200 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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