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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1500 |
-0.0300 |
-0.20% |
-3.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.1500 |
-0.20% |
2024/04/02 |
15.7300 |
0.83% |
| 2024/04/17 |
15.1800 |
0.60% |
2024/03/28 |
15.6000 |
0.45% |
| 2024/04/16 |
15.0900 |
-2.27% |
2024/03/27 |
15.5300 |
-0.13% |
| 2024/04/15 |
15.4400 |
-0.77% |
2024/03/26 |
15.5500 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
15.5600 |
-1.33% |
2024/03/25 |
15.5100 |
-0.32% |
| 2024/04/11 |
15.7700 |
-0.06% |
2024/03/22 |
15.5600 |
-1.02% |
| 2024/04/10 |
15.7800 |
-0.25% |
2024/03/21 |
15.7200 |
1.09% |
| 2024/04/09 |
15.8200 |
0.32% |
2024/03/20 |
15.5500 |
0.65% |
| 2024/04/08 |
15.7700 |
0.90% |
2024/03/19 |
15.4500 |
-1.34% |
| 2024/04/03 |
15.6300 |
-0.64% |
2024/03/18 |
15.6600 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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