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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9600 |
0.52 |
2.54% |
2.54% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
24.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
20.9600 |
2.54% |
2025/12/15 |
19.9000 |
-1.34% |
| 2025/12/31 |
20.4400 |
0.05% |
2025/12/12 |
20.1700 |
0.75% |
| 2025/12/30 |
20.4300 |
0.00% |
2025/12/11 |
20.0200 |
-0.35% |
| 2025/12/29 |
20.4300 |
1.44% |
2025/12/10 |
20.0900 |
0.55% |
| 2025/12/23 |
20.1400 |
-0.10% |
2025/12/09 |
19.9800 |
-0.70% |
| 2025/12/22 |
20.1600 |
0.65% |
2025/12/08 |
20.1200 |
-0.05% |
| 2025/12/19 |
20.0300 |
0.96% |
2025/12/05 |
20.1300 |
1.16% |
| 2025/12/18 |
19.8400 |
-0.25% |
2025/12/04 |
19.9000 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
19.8900 |
1.27% |
2025/12/03 |
19.9000 |
-0.50% |
| 2025/12/16 |
19.6400 |
-1.31% |
2025/12/02 |
20.0000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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