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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1800 |
-0.0500 |
-0.31% |
-1.10% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
16.1800 |
-0.31% |
2025/04/09 |
14.7200 |
-3.16% |
| 2025/04/24 |
16.2300 |
-0.67% |
2025/04/08 |
15.2000 |
0.60% |
| 2025/04/23 |
16.3400 |
2.51% |
2025/04/07 |
15.1100 |
-7.58% |
| 2025/04/22 |
15.9400 |
0.25% |
2025/04/03 |
16.3500 |
-1.39% |
| 2025/04/17 |
15.9000 |
1.02% |
2025/04/01 |
16.5800 |
0.67% |
| 2025/04/16 |
15.7400 |
-1.32% |
2025/03/31 |
16.4700 |
-1.55% |
| 2025/04/15 |
15.9500 |
0.69% |
2025/03/28 |
16.7300 |
-1.70% |
| 2025/04/14 |
15.8400 |
1.80% |
2025/03/27 |
17.0200 |
0.53% |
| 2025/04/11 |
15.5600 |
1.57% |
2025/03/26 |
16.9300 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
15.3200 |
4.08% |
2025/03/25 |
16.9600 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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