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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9500 |
0.57 |
2.44% |
17.17% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
24.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
23.9500 |
2.44% |
2026/07/16 |
25.1600 |
-2.74% |
| 2026/07/29 |
23.3800 |
-1.10% |
2026/07/15 |
25.8700 |
1.33% |
| 2026/07/28 |
23.6400 |
-4.83% |
2026/07/14 |
25.5300 |
0.63% |
| 2026/07/27 |
24.8400 |
1.10% |
2026/07/13 |
25.3700 |
-2.65% |
| 2026/07/24 |
24.5700 |
-2.54% |
2026/07/10 |
26.0600 |
1.64% |
| 2026/07/23 |
25.2100 |
-0.63% |
2026/07/08 |
25.6400 |
-0.85% |
| 2026/07/22 |
25.3700 |
0.20% |
2026/07/07 |
25.8600 |
-2.71% |
| 2026/07/21 |
25.3200 |
2.47% |
2026/07/06 |
26.5800 |
-0.04% |
| 2026/07/20 |
24.7100 |
1.31% |
2026/07/03 |
26.5900 |
1.14% |
| 2026/07/17 |
24.3900 |
-3.06% |
2026/07/02 |
26.2900 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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