普信亞洲(除日本)股票型基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.85 0.15 0.66% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 0.71% 42.32% -14.97%

普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 22.85 0.66% 2019/08/02 22.85 -2.43%
2019/08/20 22.70 1.70% 2019/08/01 23.42 -0.34%
2019/08/16 22.32 1.32% 2019/07/31 23.50 -0.55%
2019/08/14 22.03 -1.56% 2019/07/30 23.63 -0.17%
2019/08/13 22.38 0.58% 2019/07/29 23.67 -0.71%
2019/08/12 22.25 -0.93% 2019/07/26 23.84 0.04%
2019/08/09 22.46 2.00% 2019/07/25 23.83 0.08%
2019/08/07 22.02 -0.94% 2019/07/24 23.81 0.13%
2019/08/06 22.23 0.59% 2019/07/23 23.78 0.17%
2019/08/05 22.10 -3.28% 2019/07/22 23.74 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元)
0.66% 3.72% -4.27% 2.05% 0.22% 1.20% 10.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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