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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7200 |
-0.0800 |
-0.30% |
-0.63% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
26.7200 |
-0.30% |
2025/01/09 |
26.6000 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
26.8000 |
0.45% |
2025/01/08 |
26.6100 |
-1.30% |
| 2025/01/21 |
26.6800 |
-1.00% |
2025/01/07 |
26.9600 |
-0.59% |
| 2025/01/20 |
26.9500 |
1.01% |
2025/01/06 |
27.1200 |
1.01% |
| 2025/01/17 |
26.6800 |
0.68% |
2025/01/03 |
26.8500 |
-0.07% |
| 2025/01/16 |
26.5000 |
0.65% |
2025/01/02 |
26.8700 |
-0.07% |
| 2025/01/15 |
26.3300 |
0.92% |
2024/12/31 |
26.8900 |
0.30% |
| 2025/01/14 |
26.0900 |
0.85% |
2024/12/30 |
26.8100 |
-0.85% |
| 2025/01/13 |
25.8700 |
-1.49% |
2024/12/27 |
27.0400 |
0.11% |
| 2025/01/10 |
26.2600 |
-1.28% |
2024/12/23 |
27.0100 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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