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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9000 |
0.0800 |
0.30% |
5.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.9000 |
0.30% |
2024/11/06 |
27.6000 |
-1.81% |
| 2024/11/19 |
26.8200 |
0.45% |
2024/11/05 |
28.1100 |
0.75% |
| 2024/11/18 |
26.7000 |
0.04% |
2024/11/04 |
27.9000 |
1.86% |
| 2024/11/15 |
26.6900 |
-0.19% |
2024/10/31 |
27.3900 |
-2.73% |
| 2024/11/14 |
26.7400 |
-0.78% |
2024/10/29 |
28.1600 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
26.9500 |
-0.92% |
2024/10/28 |
28.1700 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
27.2000 |
-1.31% |
2024/10/25 |
28.2200 |
0.93% |
| 2024/11/11 |
27.5600 |
-1.18% |
2024/10/24 |
27.9600 |
-0.89% |
| 2024/11/08 |
27.8900 |
-1.20% |
2024/10/23 |
28.2100 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
28.2300 |
2.28% |
2024/10/22 |
28.2500 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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