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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8600 |
0.0700 |
0.21% |
25.92% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
33.8600 |
0.21% |
2025/10/21 |
33.6000 |
0.24% |
| 2025/11/05 |
33.7900 |
-0.32% |
2025/10/20 |
33.5200 |
1.42% |
| 2025/11/04 |
33.9000 |
-1.08% |
2025/10/17 |
33.0500 |
-0.93% |
| 2025/11/03 |
34.2700 |
0.97% |
2025/10/16 |
33.3600 |
0.63% |
| 2025/10/31 |
33.9400 |
-0.24% |
2025/10/15 |
33.1500 |
2.19% |
| 2025/10/30 |
34.0200 |
-0.26% |
2025/10/14 |
32.4400 |
-1.99% |
| 2025/10/28 |
34.1100 |
-0.20% |
2025/10/13 |
33.1000 |
-1.25% |
| 2025/10/27 |
34.1800 |
0.86% |
2025/10/10 |
33.5200 |
1.85% |
| 2025/10/24 |
33.8900 |
1.01% |
2025/09/30 |
32.9100 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
33.5500 |
-0.15% |
2025/09/29 |
32.9200 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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