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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.5300 |
0.1100 |
0.21% |
4.33% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
51.5300 |
0.21% |
2025/01/09 |
49.5900 |
0.90% |
| 2025/01/22 |
51.4200 |
-0.19% |
2025/01/08 |
49.1500 |
-1.50% |
| 2025/01/21 |
51.5200 |
0.63% |
2025/01/07 |
49.9000 |
-0.12% |
| 2025/01/20 |
51.2000 |
0.31% |
2025/01/06 |
49.9600 |
1.75% |
| 2025/01/17 |
51.0400 |
1.29% |
2025/01/03 |
49.1000 |
-1.03% |
| 2025/01/16 |
50.3900 |
-0.61% |
2025/01/02 |
49.6100 |
0.45% |
| 2025/01/15 |
50.7000 |
1.99% |
2024/12/31 |
49.3900 |
0.98% |
| 2025/01/14 |
49.7100 |
0.95% |
2024/12/30 |
48.9100 |
-1.94% |
| 2025/01/13 |
49.2400 |
-0.04% |
2024/12/27 |
49.8800 |
1.78% |
| 2025/01/10 |
49.2600 |
-0.67% |
2024/12/23 |
49.0100 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.21% |
2.26% |
5.14% |
0.61% |
4.99% |
15.02% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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