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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.2600 |
0.4700 |
0.96% |
-0.26% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
49.2600 |
0.96% |
2025/05/14 |
49.1100 |
-0.51% |
| 2025/05/27 |
48.7900 |
-0.04% |
2025/05/13 |
49.3600 |
-0.26% |
| 2025/05/26 |
48.8100 |
1.37% |
2025/05/12 |
49.4900 |
2.04% |
| 2025/05/23 |
48.1500 |
-0.82% |
2025/05/08 |
48.5000 |
0.69% |
| 2025/05/22 |
48.5500 |
-1.96% |
2025/05/07 |
48.1700 |
0.77% |
| 2025/05/21 |
49.5200 |
-0.66% |
2025/05/06 |
47.8000 |
-0.40% |
| 2025/05/20 |
49.8500 |
0.40% |
2025/05/05 |
47.9900 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
49.6500 |
0.38% |
2025/05/02 |
47.9900 |
1.95% |
| 2025/05/16 |
49.4600 |
1.02% |
2025/04/30 |
47.0700 |
-1.15% |
| 2025/05/15 |
48.9600 |
-0.31% |
2025/04/29 |
47.6200 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.96% |
-0.53% |
3.23% |
-4.70% |
-7.14% |
1.23% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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