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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.7100 |
0.1500 |
0.29% |
14.96% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
51.7100 |
0.29% |
2024/11/06 |
51.7600 |
2.37% |
| 2024/11/19 |
51.5600 |
-0.62% |
2024/11/05 |
50.5600 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
51.8800 |
0.21% |
2024/11/04 |
50.5000 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
51.7700 |
-0.46% |
2024/10/31 |
50.5800 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
52.0100 |
0.13% |
2024/10/29 |
50.8900 |
-0.37% |
| 2024/11/13 |
51.9400 |
-0.50% |
2024/10/28 |
51.0800 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
52.2000 |
-0.57% |
2024/10/25 |
51.1800 |
-0.25% |
| 2024/11/11 |
52.5000 |
1.20% |
2024/10/24 |
51.3100 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
51.8800 |
-0.10% |
2024/10/23 |
51.2200 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
51.9300 |
0.33% |
2024/10/22 |
51.1100 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.29% |
-0.44% |
0.19% |
3.42% |
5.06% |
23.06% |
14.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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