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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.3100 |
0.1300 |
0.28% |
-4.21% |
2025/04/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
47.3100 |
0.28% |
2025/04/09 |
44.5900 |
-4.46% |
| 2025/04/24 |
47.1800 |
-1.93% |
2025/04/08 |
46.6700 |
4.17% |
| 2025/04/23 |
48.1100 |
3.24% |
2025/04/07 |
44.8000 |
-5.06% |
| 2025/04/22 |
46.6000 |
-0.51% |
2025/04/04 |
47.1900 |
-6.65% |
| 2025/04/17 |
46.8400 |
-0.47% |
2025/04/01 |
50.5500 |
0.40% |
| 2025/04/16 |
47.0600 |
-1.07% |
2025/03/31 |
50.3500 |
-0.36% |
| 2025/04/15 |
47.5700 |
0.63% |
2025/03/28 |
50.5300 |
-1.39% |
| 2025/04/14 |
47.2700 |
2.76% |
2025/03/27 |
51.2400 |
-0.19% |
| 2025/04/11 |
46.0000 |
-1.29% |
2025/03/26 |
51.3400 |
0.31% |
| 2025/04/10 |
46.6000 |
4.51% |
2025/03/25 |
51.1800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.28% |
1.00% |
-7.56% |
-8.19% |
-7.56% |
-0.32% |
-4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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