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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.2300 |
0.2700 |
0.47% |
6.28% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
57.2300 |
0.47% |
2026/03/31 |
54.1900 |
0.74% |
| 2026/04/15 |
56.9600 |
-0.23% |
2026/03/30 |
53.7900 |
-0.37% |
| 2026/04/14 |
57.0900 |
0.88% |
2026/03/27 |
53.9900 |
-1.04% |
| 2026/04/13 |
56.5900 |
-0.75% |
2026/03/26 |
54.5600 |
-0.27% |
| 2026/04/10 |
57.0200 |
0.25% |
2026/03/25 |
54.7100 |
0.42% |
| 2026/04/09 |
56.8800 |
0.94% |
2026/03/24 |
54.4800 |
-0.37% |
| 2026/04/08 |
56.3500 |
2.31% |
2026/03/23 |
54.6800 |
1.45% |
| 2026/04/07 |
55.0800 |
1.06% |
2026/03/20 |
53.9000 |
-0.33% |
| 2026/04/02 |
54.5000 |
-0.71% |
2026/03/19 |
54.0800 |
-0.99% |
| 2026/04/01 |
54.8900 |
1.29% |
2026/03/18 |
54.6200 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.47% |
0.62% |
4.28% |
3.98% |
10.23% |
21.61% |
6.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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