|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.1200 |
0.4400 |
0.80% |
2.36% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
55.1200 |
0.80% |
2025/12/22 |
53.4500 |
0.34% |
| 2026/01/08 |
54.6800 |
-0.04% |
2025/12/19 |
53.2700 |
-0.09% |
| 2026/01/07 |
54.7000 |
0.16% |
2025/12/18 |
53.3200 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
54.6100 |
0.52% |
2025/12/17 |
53.3300 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
54.3300 |
1.19% |
2025/12/16 |
53.3600 |
-0.41% |
| 2026/01/02 |
53.6900 |
-0.30% |
2025/12/15 |
53.5800 |
-0.24% |
| 2025/12/31 |
53.8500 |
-0.22% |
2025/12/12 |
53.7100 |
0.51% |
| 2025/12/30 |
53.9700 |
0.04% |
2025/12/11 |
53.4400 |
1.29% |
| 2025/12/29 |
53.9500 |
0.54% |
2025/12/10 |
52.7600 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
53.6600 |
0.39% |
2025/12/09 |
52.8100 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.80% |
2.66% |
4.37% |
6.10% |
9.63% |
11.15% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
