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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.6900 |
0.1700 |
0.28% |
14.56% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
61.6900 |
0.28% |
2026/05/20 |
60.6500 |
0.86% |
| 2026/06/03 |
61.5200 |
0.90% |
2026/05/19 |
60.1300 |
-0.73% |
| 2026/06/02 |
60.9700 |
0.38% |
2026/05/18 |
60.5700 |
0.55% |
| 2026/06/01 |
60.7400 |
-0.98% |
2026/05/15 |
60.2400 |
-0.38% |
| 2026/05/29 |
61.3400 |
0.31% |
2026/05/13 |
60.4700 |
0.57% |
| 2026/05/28 |
61.1500 |
-0.79% |
2026/05/12 |
60.1300 |
-1.07% |
| 2026/05/27 |
61.6400 |
-0.15% |
2026/05/11 |
60.7800 |
0.66% |
| 2026/05/26 |
61.7300 |
0.37% |
2026/05/08 |
60.3800 |
0.02% |
| 2026/05/22 |
61.5000 |
1.40% |
2026/05/07 |
60.3700 |
-0.28% |
| 2026/05/21 |
60.6500 |
0.00% |
2026/05/06 |
60.5400 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.28% |
0.88% |
4.03% |
9.91% |
16.64% |
24.93% |
14.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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