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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.5300 |
-0.1300 |
-0.24% |
1.26% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
54.5300 |
-0.24% |
2026/02/27 |
57.1400 |
-0.28% |
| 2026/03/12 |
54.6600 |
-1.00% |
2026/02/25 |
57.3000 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
55.2100 |
-0.65% |
2026/02/24 |
57.1100 |
-0.28% |
| 2026/03/10 |
55.5700 |
2.15% |
2026/02/23 |
57.2700 |
0.49% |
| 2026/03/09 |
54.4000 |
-0.57% |
2026/02/20 |
56.9900 |
-0.89% |
| 2026/03/06 |
54.7100 |
-3.01% |
2026/02/12 |
57.5000 |
0.52% |
| 2026/03/05 |
56.4100 |
0.50% |
2026/02/11 |
57.2000 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
56.1300 |
0.57% |
2026/02/10 |
57.1300 |
0.72% |
| 2026/03/03 |
55.8100 |
-2.52% |
2026/02/09 |
56.7200 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
57.2500 |
0.19% |
2026/02/06 |
56.5900 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.24% |
-0.33% |
-5.17% |
1.53% |
5.58% |
9.81% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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