|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.1000 |
-0.4700 |
-0.73% |
19.03% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
64.1000 |
-0.73% |
2026/07/16 |
64.0400 |
0.64% |
| 2026/07/29 |
64.5700 |
-0.42% |
2026/07/15 |
63.6300 |
-0.44% |
| 2026/07/28 |
64.8400 |
0.78% |
2026/07/14 |
63.9100 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
64.3400 |
0.85% |
2026/07/13 |
64.0900 |
0.82% |
| 2026/07/24 |
63.8000 |
0.36% |
2026/07/10 |
63.5700 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
63.5700 |
-0.73% |
2026/07/08 |
63.3500 |
-1.15% |
| 2026/07/22 |
64.0400 |
0.66% |
2026/07/07 |
64.0900 |
0.80% |
| 2026/07/21 |
63.6200 |
-0.27% |
2026/07/06 |
63.5800 |
-0.33% |
| 2026/07/20 |
63.7900 |
-0.90% |
2026/07/03 |
63.7900 |
0.54% |
| 2026/07/17 |
64.3700 |
0.52% |
2026/07/02 |
63.4500 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.73% |
0.83% |
2.46% |
8.92% |
15.64% |
26.21% |
19.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
