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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.7100 |
0.1300 |
0.28% |
-3.95% |
2025/04/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
46.7100 |
0.28% |
2025/04/09 |
44.0100 |
-4.45% |
| 2025/04/24 |
46.5800 |
-1.94% |
2025/04/08 |
46.0600 |
4.16% |
| 2025/04/23 |
47.5000 |
3.26% |
2025/04/07 |
44.2200 |
-5.05% |
| 2025/04/22 |
46.0000 |
-0.52% |
2025/04/04 |
46.5700 |
-6.64% |
| 2025/04/17 |
46.2400 |
-0.45% |
2025/04/01 |
49.8800 |
0.40% |
| 2025/04/16 |
46.4500 |
-1.09% |
2025/03/31 |
49.6800 |
-0.36% |
| 2025/04/15 |
46.9600 |
0.64% |
2025/03/28 |
49.8600 |
-1.36% |
| 2025/04/14 |
46.6600 |
2.75% |
2025/03/27 |
50.5500 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
45.4100 |
-1.26% |
2025/03/26 |
50.6500 |
0.32% |
| 2025/04/10 |
45.9900 |
4.50% |
2025/03/25 |
50.4900 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.28% |
1.02% |
-7.49% |
-8.00% |
-7.16% |
0.56% |
-3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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