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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.0000 |
-0.4800 |
-0.74% |
19.63% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
64.0000 |
-0.74% |
2026/07/16 |
63.9300 |
0.66% |
| 2026/07/29 |
64.4800 |
-0.40% |
2026/07/15 |
63.5100 |
-0.44% |
| 2026/07/28 |
64.7400 |
0.78% |
2026/07/14 |
63.7900 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
64.2400 |
0.85% |
2026/07/13 |
63.9700 |
0.82% |
| 2026/07/24 |
63.7000 |
0.36% |
2026/07/10 |
63.4500 |
0.36% |
| 2026/07/23 |
63.4700 |
-0.72% |
2026/07/08 |
63.2200 |
-1.16% |
| 2026/07/22 |
63.9300 |
0.65% |
2026/07/07 |
63.9600 |
0.80% |
| 2026/07/21 |
63.5200 |
-0.25% |
2026/07/06 |
63.4500 |
-0.31% |
| 2026/07/20 |
63.6800 |
-0.89% |
2026/07/03 |
63.6500 |
0.54% |
| 2026/07/17 |
64.2500 |
0.50% |
2026/07/02 |
63.3100 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.74% |
0.84% |
2.53% |
9.16% |
16.13% |
27.31% |
19.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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