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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.5900 |
0.2900 |
0.54% |
10.20% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
53.5900 |
0.54% |
2025/12/10 |
52.3800 |
-0.11% |
| 2025/12/23 |
53.3000 |
0.40% |
2025/12/09 |
52.4400 |
0.11% |
| 2025/12/22 |
53.0900 |
0.36% |
2025/12/08 |
52.3800 |
-0.64% |
| 2025/12/19 |
52.9000 |
-0.11% |
2025/12/05 |
52.7200 |
0.40% |
| 2025/12/18 |
52.9600 |
0.00% |
2025/12/04 |
52.5100 |
0.63% |
| 2025/12/17 |
52.9600 |
-0.06% |
2025/12/03 |
52.1800 |
0.68% |
| 2025/12/16 |
52.9900 |
-0.41% |
2025/12/02 |
51.8300 |
-0.99% |
| 2025/12/15 |
53.2100 |
-0.24% |
2025/12/01 |
52.3500 |
0.35% |
| 2025/12/12 |
53.3400 |
0.51% |
2025/11/28 |
52.1700 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
53.0700 |
1.32% |
2025/11/27 |
52.0500 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.54% |
0.94% |
2.72% |
4.77% |
8.42% |
9.12% |
10.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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