普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.6800 0.4700 0.97% 0.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.60% 15.33% -11.13% 25.17% 1.34% 26.36% -5.60% 8.50% 10.77%

普徠仕美國大型價值股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 48.6800 0.97% 2025/05/14 48.5100 -0.51%
2025/05/27 48.2100 -0.04% 2025/05/13 48.7600 -0.27%
2025/05/26 48.2300 1.37% 2025/05/12 48.8900 2.07%
2025/05/23 47.5800 -0.81% 2025/05/08 47.9000 0.67%
2025/05/22 47.9700 -1.96% 2025/05/07 47.5800 0.78%
2025/05/21 48.9300 -0.65% 2025/05/06 47.2100 -0.38%
2025/05/20 49.2500 0.41% 2025/05/05 47.3900 0.00%
2025/05/19 49.0500 0.39% 2025/05/02 47.3900 1.96%
2025/05/16 48.8600 1.01% 2025/04/30 46.4800 -1.15%
2025/05/15 48.3700 -0.29% 2025/04/29 47.0200 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 0.97% -0.51% 3.31% -4.49% -6.73% 2.14% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)