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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.8400 |
-0.2200 |
-0.43% |
4.54% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
50.8400 |
-0.43% |
2025/10/24 |
52.0600 |
0.81% |
| 2025/11/06 |
51.0600 |
0.16% |
2025/10/22 |
51.6400 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
50.9800 |
-0.45% |
2025/10/21 |
51.6400 |
0.39% |
| 2025/11/04 |
51.2100 |
-0.04% |
2025/10/20 |
51.4400 |
0.70% |
| 2025/11/03 |
51.2300 |
-0.50% |
2025/10/17 |
51.0800 |
-0.78% |
| 2025/10/31 |
51.4900 |
-0.39% |
2025/10/16 |
51.4800 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
51.6900 |
-0.31% |
2025/10/15 |
51.5800 |
1.80% |
| 2025/10/29 |
51.8500 |
-0.46% |
2025/10/14 |
50.6700 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
52.0900 |
-0.12% |
2025/10/13 |
50.6600 |
-1.42% |
| 2025/10/27 |
52.1500 |
0.17% |
2025/10/10 |
51.3900 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.43% |
-1.26% |
-1.83% |
2.81% |
6.85% |
-0.43% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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