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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.7500 |
-0.18 |
-0.36% |
2.30% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
49.7500 |
-0.36% |
2025/06/20 |
48.7600 |
1.10% |
| 2025/07/04 |
49.9300 |
-0.52% |
2025/06/19 |
48.2300 |
-0.80% |
| 2025/07/03 |
50.1900 |
0.74% |
2025/06/18 |
48.6200 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
49.8200 |
0.52% |
2025/06/17 |
48.7900 |
-0.51% |
| 2025/07/01 |
49.5600 |
0.24% |
2025/06/16 |
49.0400 |
0.53% |
| 2025/06/30 |
49.4400 |
0.02% |
2025/06/13 |
48.7800 |
-0.51% |
| 2025/06/27 |
49.4300 |
0.59% |
2025/06/12 |
49.0300 |
-0.51% |
| 2025/06/26 |
49.1400 |
0.27% |
2025/06/11 |
49.2800 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
49.0100 |
-0.20% |
2025/06/10 |
49.0500 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
49.1100 |
0.72% |
2025/06/06 |
49.0000 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.36% |
-0.88% |
1.43% |
8.18% |
2.56% |
5.11% |
2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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