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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.1100 |
0.0200 |
0.04% |
3.01% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
55.1100 |
0.04% |
2026/01/16 |
54.7000 |
-0.24% |
| 2026/01/29 |
55.0900 |
0.05% |
2026/01/15 |
54.8300 |
0.59% |
| 2026/01/28 |
55.0600 |
0.15% |
2026/01/14 |
54.5100 |
-0.22% |
| 2026/01/27 |
54.9800 |
-0.16% |
2026/01/13 |
54.6300 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
55.0700 |
0.16% |
2026/01/12 |
54.6100 |
-0.29% |
| 2026/01/23 |
54.9800 |
-0.09% |
2026/01/09 |
54.7700 |
0.79% |
| 2026/01/22 |
55.0300 |
0.73% |
2026/01/08 |
54.3400 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
54.6300 |
0.61% |
2026/01/07 |
54.3500 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
54.3000 |
0.06% |
2026/01/06 |
54.2600 |
0.52% |
| 2026/01/19 |
54.2700 |
-0.79% |
2026/01/05 |
53.9800 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.04% |
0.24% |
2.80% |
6.62% |
9.63% |
8.55% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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