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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.8600 |
0.1500 |
0.30% |
15.85% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
50.8600 |
0.30% |
2024/11/06 |
50.8900 |
2.37% |
| 2024/11/19 |
50.7100 |
-0.61% |
2024/11/05 |
49.7100 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
51.0200 |
0.22% |
2024/11/04 |
49.6600 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
50.9100 |
-0.47% |
2024/10/31 |
49.7200 |
-0.62% |
| 2024/11/14 |
51.1500 |
0.14% |
2024/10/29 |
50.0300 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
51.0800 |
-0.49% |
2024/10/28 |
50.2100 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
51.3300 |
-0.58% |
2024/10/25 |
50.3100 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
51.6300 |
1.20% |
2024/10/24 |
50.4400 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
51.0200 |
-0.08% |
2024/10/23 |
50.3500 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
51.0600 |
0.33% |
2024/10/22 |
50.2300 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.30% |
-0.43% |
0.26% |
3.65% |
5.52% |
24.17% |
15.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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