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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.5100 |
0.3300 |
0.63% |
7.98% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
52.5100 |
0.63% |
2025/11/20 |
51.0100 |
0.71% |
| 2025/12/03 |
52.1800 |
0.68% |
2025/11/19 |
50.6500 |
0.36% |
| 2025/12/02 |
51.8300 |
-0.99% |
2025/11/18 |
50.4700 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
52.3500 |
0.35% |
2025/11/17 |
51.3800 |
0.39% |
| 2025/11/28 |
52.1700 |
0.23% |
2025/11/14 |
51.1800 |
-1.44% |
| 2025/11/27 |
52.0500 |
0.27% |
2025/11/13 |
51.9300 |
-0.59% |
| 2025/11/26 |
51.9100 |
0.93% |
2025/11/12 |
52.2400 |
1.12% |
| 2025/11/25 |
51.4300 |
1.06% |
2025/11/11 |
51.6600 |
0.78% |
| 2025/11/24 |
50.8900 |
1.35% |
2025/11/10 |
51.2600 |
0.83% |
| 2025/11/21 |
50.2100 |
-1.57% |
2025/11/07 |
50.8400 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.63% |
0.88% |
2.54% |
3.35% |
7.60% |
2.12% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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