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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.1800 |
0.3000 |
0.53% |
6.88% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
57.1800 |
0.53% |
2026/01/29 |
55.0900 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
56.8800 |
0.12% |
2026/01/28 |
55.0600 |
0.15% |
| 2026/02/10 |
56.8100 |
0.73% |
2026/01/27 |
54.9800 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
56.4000 |
0.23% |
2026/01/26 |
55.0700 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
56.2700 |
0.54% |
2026/01/23 |
54.9800 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
55.9700 |
-0.89% |
2026/01/22 |
55.0300 |
0.73% |
| 2026/02/04 |
56.4700 |
0.59% |
2026/01/21 |
54.6300 |
0.61% |
| 2026/02/03 |
56.1400 |
1.56% |
2026/01/20 |
54.3000 |
0.06% |
| 2026/02/02 |
55.2800 |
0.31% |
2026/01/19 |
54.2700 |
-0.79% |
| 2026/01/30 |
55.1100 |
0.04% |
2026/01/16 |
54.7000 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.53% |
2.16% |
4.71% |
9.46% |
15.03% |
12.96% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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