普信美國大型價值股票型基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.39 0.14 0.46% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 15.60% 15.33% -11.13%

普信美國大型價值股票型基金I(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 30.39 0.46% 2019/08/02 30.71 -1.95%
2019/08/20 30.25 1.31% 2019/08/01 31.32 -0.63%
2019/08/16 29.86 -0.83% 2019/07/31 31.52 0.19%
2019/08/14 30.11 -1.67% 2019/07/30 31.46 -0.57%
2019/08/13 30.62 1.09% 2019/07/29 31.64 0.22%
2019/08/12 30.29 -0.98% 2019/07/26 31.57 0.03%
2019/08/09 30.59 2.86% 2019/07/25 31.56 0.19%
2019/08/07 29.74 -0.90% 2019/07/24 31.50 0.67%
2019/08/06 30.01 -0.79% 2019/07/23 31.29 0.35%
2019/08/05 30.25 -1.50% 2019/07/22 31.18 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普信美國大型價值股票型基金I(美元)
0.46% 0.93% -2.91% 0.10% 3.12% -1.01% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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