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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.2600 |
-0.1300 |
-0.24% |
1.42% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
54.2600 |
-0.24% |
2026/02/27 |
56.8500 |
-0.28% |
| 2026/03/12 |
54.3900 |
-1.00% |
2026/02/25 |
57.0100 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
54.9400 |
-0.63% |
2026/02/24 |
56.8200 |
-0.26% |
| 2026/03/10 |
55.2900 |
2.14% |
2026/02/23 |
56.9700 |
0.51% |
| 2026/03/09 |
54.1300 |
-0.57% |
2026/02/20 |
56.6800 |
-0.87% |
| 2026/03/06 |
54.4400 |
-2.99% |
2026/02/12 |
57.1800 |
0.53% |
| 2026/03/05 |
56.1200 |
0.48% |
2026/02/11 |
56.8800 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
55.8500 |
0.59% |
2026/02/10 |
56.8100 |
0.73% |
| 2026/03/03 |
55.5200 |
-2.53% |
2026/02/09 |
56.4000 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
56.9600 |
0.19% |
2026/02/06 |
56.2700 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.24% |
-0.33% |
-5.11% |
1.72% |
6.04% |
10.78% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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