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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.8800 |
0.0500 |
0.13% |
7.28% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
38.8800 |
0.13% |
2025/11/20 |
38.5600 |
0.23% |
| 2025/12/03 |
38.8300 |
0.13% |
2025/11/19 |
38.4700 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
38.7800 |
0.03% |
2025/11/18 |
38.4300 |
-0.29% |
| 2025/12/01 |
38.7700 |
-0.05% |
2025/11/17 |
38.5400 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
38.7900 |
0.08% |
2025/11/14 |
38.4800 |
-0.39% |
| 2025/11/27 |
38.7600 |
0.18% |
2025/11/13 |
38.6300 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
38.6900 |
0.21% |
2025/11/12 |
38.7000 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
38.6100 |
0.10% |
2025/11/11 |
38.5800 |
-0.10% |
| 2025/11/24 |
38.5700 |
0.21% |
2025/11/10 |
38.6200 |
0.26% |
| 2025/11/21 |
38.4900 |
-0.18% |
2025/11/07 |
38.5200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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