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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5000 |
0.1100 |
0.30% |
0.72% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
36.5000 |
0.30% |
2025/04/09 |
35.0100 |
-2.07% |
| 2025/04/24 |
36.3900 |
0.00% |
2025/04/08 |
35.7500 |
0.51% |
| 2025/04/23 |
36.3900 |
0.89% |
2025/04/07 |
35.5700 |
-0.84% |
| 2025/04/22 |
36.0700 |
0.03% |
2025/04/04 |
35.8700 |
-1.86% |
| 2025/04/17 |
36.0600 |
0.22% |
2025/04/01 |
36.5500 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
35.9800 |
0.11% |
2025/03/31 |
36.3700 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
35.9400 |
0.17% |
2025/03/28 |
36.5700 |
-0.22% |
| 2025/04/14 |
35.8800 |
1.10% |
2025/03/27 |
36.6500 |
-0.33% |
| 2025/04/11 |
35.4900 |
-0.73% |
2025/03/26 |
36.7700 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
35.7500 |
2.11% |
2025/03/25 |
36.8200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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