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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5900 |
-0.0400 |
-0.11% |
0.97% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
36.5900 |
-0.11% |
2025/01/09 |
36.3600 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
36.6300 |
0.11% |
2025/01/08 |
36.3400 |
-0.30% |
| 2025/01/21 |
36.5900 |
0.08% |
2025/01/07 |
36.4500 |
0.05% |
| 2025/01/20 |
36.5600 |
0.08% |
2025/01/06 |
36.4300 |
0.28% |
| 2025/01/17 |
36.5300 |
0.22% |
2025/01/03 |
36.3300 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
36.4500 |
0.25% |
2025/01/02 |
36.3200 |
0.22% |
| 2025/01/15 |
36.3600 |
0.36% |
2024/12/31 |
36.2400 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
36.2300 |
0.06% |
2024/12/30 |
36.2400 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
36.2100 |
-0.25% |
2024/12/27 |
36.2400 |
0.08% |
| 2025/01/10 |
36.3000 |
-0.17% |
2024/12/23 |
36.2100 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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