普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.1700 0.0600 0.16% 2.57% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.89% 6.90% -4.53% 15.01% 3.88% 4.46% -12.60% 12.90% 5.90%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 37.1700 0.16% 2025/05/14 37.1600 0.19%
2025/05/27 37.1100 0.30% 2025/05/13 37.0900 0.22%
2025/05/26 37.0000 0.14% 2025/05/12 37.0100 0.71%
2025/05/23 36.9500 -0.08% 2025/05/08 36.7500 0.16%
2025/05/22 36.9800 -0.32% 2025/05/07 36.6900 0.08%
2025/05/21 37.1000 -0.05% 2025/05/06 36.6600 0.08%
2025/05/20 37.1200 0.16% 2025/05/05 36.6300 0.03%
2025/05/19 37.0600 -0.16% 2025/05/02 36.6200 0.30%
2025/05/16 37.1200 0.19% 2025/04/30 36.5100 -0.22%
2025/05/15 37.0500 -0.30% 2025/04/29 36.5900 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元 0.16% 0.19% 1.50% 0.70% 2.17% 7.65% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)