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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.1500 |
0.1000 |
0.29% |
-0.20% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
34.1500 |
0.29% |
2024/04/10 |
34.3000 |
-0.20% |
| 2024/04/23 |
34.0500 |
0.35% |
2024/04/09 |
34.3700 |
0.15% |
| 2024/04/22 |
33.9300 |
0.18% |
2024/04/08 |
34.3200 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
33.8700 |
0.03% |
2024/04/05 |
34.3300 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
33.8600 |
-0.03% |
2024/04/02 |
34.3500 |
-0.46% |
| 2024/04/17 |
33.8700 |
-0.06% |
2024/03/28 |
34.5100 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
33.8900 |
-0.56% |
2024/03/27 |
34.4500 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
34.0800 |
-0.09% |
2024/03/26 |
34.4500 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
34.1100 |
-0.18% |
2024/03/25 |
34.4800 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
34.1700 |
-0.38% |
2024/03/22 |
34.4500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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