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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.2200 |
-0.0400 |
-0.10% |
1.00% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
41.2200 |
-0.10% |
2025/01/09 |
40.9500 |
0.07% |
| 2025/01/22 |
41.2600 |
0.10% |
2025/01/08 |
40.9200 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
41.2200 |
0.10% |
2025/01/07 |
41.0400 |
0.02% |
| 2025/01/20 |
41.1800 |
0.10% |
2025/01/06 |
41.0300 |
0.29% |
| 2025/01/17 |
41.1400 |
0.22% |
2025/01/03 |
40.9100 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
41.0500 |
0.24% |
2025/01/02 |
40.9000 |
0.22% |
| 2025/01/15 |
40.9500 |
0.37% |
2024/12/31 |
40.8100 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
40.8000 |
0.05% |
2024/12/30 |
40.8000 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
40.7800 |
-0.22% |
2024/12/27 |
40.8000 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
40.8700 |
-0.20% |
2024/12/23 |
40.7600 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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