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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.8900 |
0.0100 |
0.02% |
1.31% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
44.8900 |
0.02% |
2026/07/16 |
45.1300 |
0.07% |
| 2026/07/29 |
44.8800 |
0.00% |
2026/07/15 |
45.1000 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
44.8800 |
-0.07% |
2026/07/14 |
45.0700 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
44.9100 |
0.18% |
2026/07/13 |
45.1000 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
44.8300 |
-0.20% |
2026/07/10 |
45.1200 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
44.9200 |
-0.31% |
2026/07/08 |
45.0900 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
45.0600 |
-0.16% |
2026/07/07 |
45.1700 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
45.1300 |
-0.09% |
2026/07/06 |
45.1400 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
45.1700 |
0.09% |
2026/07/03 |
45.0800 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
45.1300 |
0.00% |
2026/07/02 |
45.0400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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