普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3800 0.0400 0.09% 3.85% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.57% 7.54% -3.95% 15.70% 4.48% 5.08% -12.02% 13.69% 6.61%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 42.3800 0.09% 2025/06/04 42.1900 0.21%
2025/06/18 42.3400 0.02% 2025/06/03 42.1000 0.12%
2025/06/17 42.3300 -0.09% 2025/06/02 42.0500 0.02%
2025/06/16 42.3700 0.07% 2025/05/30 42.0400 0.17%
2025/06/13 42.3400 0.00% 2025/05/28 41.9700 0.17%
2025/06/12 42.3400 0.05% 2025/05/27 41.9000 0.29%
2025/06/11 42.3200 0.19% 2025/05/26 41.7800 0.14%
2025/06/10 42.2400 0.00% 2025/05/23 41.7200 -0.07%
2025/06/06 42.2400 0.00% 2025/05/22 41.7500 -0.31%
2025/06/05 42.2400 0.12% 2025/05/21 41.8800 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元 0.09% 0.09% 1.29% 2.66% 3.95% 8.53% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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