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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0500 |
0.0700 |
0.16% |
7.94% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
44.0500 |
0.16% |
2025/11/20 |
43.6600 |
0.23% |
| 2025/12/03 |
43.9800 |
0.11% |
2025/11/19 |
43.5600 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
43.9300 |
0.05% |
2025/11/18 |
43.5200 |
-0.27% |
| 2025/12/01 |
43.9100 |
-0.07% |
2025/11/17 |
43.6400 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
43.9400 |
0.09% |
2025/11/14 |
43.5700 |
-0.41% |
| 2025/11/27 |
43.9000 |
0.18% |
2025/11/13 |
43.7500 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
43.8200 |
0.21% |
2025/11/12 |
43.8200 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
43.7300 |
0.09% |
2025/11/11 |
43.6800 |
-0.11% |
| 2025/11/24 |
43.6900 |
0.23% |
2025/11/10 |
43.7300 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
43.5900 |
-0.16% |
2025/11/07 |
43.6100 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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