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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.1900 |
0.1300 |
0.32% |
0.93% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
41.1900 |
0.32% |
2025/04/09 |
39.4900 |
-2.06% |
| 2025/04/24 |
41.0600 |
0.00% |
2025/04/08 |
40.3200 |
0.47% |
| 2025/04/23 |
41.0600 |
0.88% |
2025/04/07 |
40.1300 |
-0.82% |
| 2025/04/22 |
40.7000 |
0.02% |
2025/04/04 |
40.4600 |
-1.84% |
| 2025/04/17 |
40.6900 |
0.25% |
2025/04/01 |
41.2200 |
0.51% |
| 2025/04/16 |
40.5900 |
0.10% |
2025/03/31 |
41.0100 |
-0.56% |
| 2025/04/15 |
40.5500 |
0.17% |
2025/03/28 |
41.2400 |
-0.22% |
| 2025/04/14 |
40.4800 |
1.12% |
2025/03/27 |
41.3300 |
-0.31% |
| 2025/04/11 |
40.0300 |
-0.74% |
2025/03/26 |
41.4600 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
40.3300 |
2.13% |
2025/03/25 |
41.5200 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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