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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.9200 |
0.0200 |
0.04% |
1.38% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
44.9200 |
0.04% |
2026/03/31 |
44.0200 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
44.9000 |
0.11% |
2026/03/30 |
43.9000 |
0.11% |
| 2026/04/14 |
44.8500 |
0.40% |
2026/03/27 |
43.8500 |
-0.61% |
| 2026/04/13 |
44.6700 |
-0.29% |
2026/03/26 |
44.1200 |
-0.20% |
| 2026/04/10 |
44.8000 |
0.18% |
2026/03/25 |
44.2100 |
0.23% |
| 2026/04/09 |
44.7200 |
-0.13% |
2026/03/24 |
44.1100 |
-0.16% |
| 2026/04/08 |
44.7800 |
0.67% |
2026/03/23 |
44.1800 |
0.09% |
| 2026/04/07 |
44.4800 |
0.63% |
2026/03/20 |
44.1400 |
0.02% |
| 2026/04/02 |
44.2000 |
-0.18% |
2026/03/19 |
44.1300 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
44.2800 |
0.59% |
2026/03/18 |
44.3100 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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