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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.4400 |
0.0400 |
0.09% |
0.29% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
44.4400 |
0.09% |
2025/12/22 |
44.1500 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
44.4000 |
-0.09% |
2025/12/19 |
44.0900 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
44.4400 |
0.14% |
2025/12/18 |
44.0300 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
44.3800 |
0.07% |
2025/12/17 |
43.9900 |
-0.02% |
| 2026/01/05 |
44.3500 |
0.07% |
2025/12/16 |
44.0000 |
-0.14% |
| 2026/01/02 |
44.3200 |
0.02% |
2025/12/15 |
44.0600 |
0.07% |
| 2025/12/31 |
44.3100 |
0.07% |
2025/12/12 |
44.0300 |
0.02% |
| 2025/12/30 |
44.2800 |
0.05% |
2025/12/11 |
44.0200 |
0.16% |
| 2025/12/29 |
44.2600 |
0.25% |
2025/12/10 |
43.9500 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
44.1500 |
0.00% |
2025/12/09 |
43.9900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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