普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.9700 0.0700 0.17% 2.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.57% 7.54% -3.95% 15.70% 4.48% 5.08% -12.02% 13.69% 6.61%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 41.9700 0.17% 2025/05/14 41.9400 0.19%
2025/05/27 41.9000 0.29% 2025/05/13 41.8600 0.19%
2025/05/26 41.7800 0.14% 2025/05/12 41.7800 0.72%
2025/05/23 41.7200 -0.07% 2025/05/08 41.4800 0.14%
2025/05/22 41.7500 -0.31% 2025/05/07 41.4200 0.12%
2025/05/21 41.8800 -0.05% 2025/05/06 41.3700 0.07%
2025/05/20 41.9000 0.14% 2025/05/05 41.3400 0.02%
2025/05/19 41.8400 -0.14% 2025/05/02 41.3300 0.32%
2025/05/16 41.9000 0.17% 2025/04/30 41.2000 -0.22%
2025/05/15 41.8300 -0.26% 2025/04/29 41.2900 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元 0.17% 0.21% 1.55% 0.87% 2.52% 8.37% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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