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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7800 |
0.0500 |
0.12% |
6.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
40.7800 |
0.12% |
2024/11/06 |
40.6100 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
40.7300 |
0.15% |
2024/11/05 |
40.5600 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
40.6700 |
-0.12% |
2024/11/04 |
40.5800 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
40.7200 |
-0.20% |
2024/10/31 |
40.5300 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
40.8000 |
-0.05% |
2024/10/29 |
40.5500 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
40.8200 |
-0.07% |
2024/10/28 |
40.5800 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
40.8500 |
-0.07% |
2024/10/25 |
40.5400 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
40.8800 |
0.22% |
2024/10/24 |
40.5100 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
40.7900 |
0.32% |
2024/10/23 |
40.5200 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
40.6600 |
0.12% |
2024/10/22 |
40.6000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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