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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5100 |
0.18 |
0.50% |
12.41% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
36.5100 |
0.50% |
2026/01/29 |
35.8200 |
-0.58% |
| 2026/02/11 |
36.3300 |
0.80% |
2026/01/28 |
36.0300 |
1.66% |
| 2026/02/10 |
36.0400 |
1.21% |
2026/01/27 |
35.4400 |
1.72% |
| 2026/02/09 |
35.6100 |
1.28% |
2026/01/26 |
34.8400 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
35.1600 |
1.21% |
2026/01/23 |
34.6100 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
34.7400 |
-2.11% |
2026/01/22 |
34.6900 |
1.02% |
| 2026/02/04 |
35.4900 |
-0.28% |
2026/01/21 |
34.3400 |
0.76% |
| 2026/02/03 |
35.5900 |
1.83% |
2026/01/20 |
34.0800 |
-0.55% |
| 2026/02/02 |
34.9500 |
-1.58% |
2026/01/19 |
34.2700 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
35.5100 |
-0.87% |
2026/01/16 |
34.2600 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.50% |
5.09% |
7.35% |
14.52% |
31.10% |
45.98% |
12.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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