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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5300 |
-0.0200 |
-0.08% |
0.25% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
24.5300 |
-0.08% |
2025/01/09 |
24.4300 |
0.25% |
| 2025/01/22 |
24.5500 |
0.24% |
2025/01/08 |
24.3700 |
-1.14% |
| 2025/01/21 |
24.4900 |
-1.21% |
2025/01/07 |
24.6500 |
-0.64% |
| 2025/01/20 |
24.7900 |
1.10% |
2025/01/06 |
24.8100 |
1.31% |
| 2025/01/17 |
24.5200 |
0.74% |
2025/01/03 |
24.4900 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
24.3400 |
0.29% |
2025/01/02 |
24.5200 |
0.20% |
| 2025/01/15 |
24.2700 |
1.17% |
2024/12/31 |
24.4700 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
23.9900 |
0.54% |
2024/12/30 |
24.4400 |
-0.93% |
| 2025/01/13 |
23.8600 |
-1.00% |
2024/12/27 |
24.6700 |
-0.20% |
| 2025/01/10 |
24.1000 |
-1.35% |
2024/12/23 |
24.7200 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-0.08% |
0.78% |
-0.77% |
-6.41% |
-4.40% |
0.49% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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