|
|
|
普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0700 |
-0.3100 |
-1.18% |
6.54% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
26.0700 |
-1.18% |
2025/06/04 |
26.1300 |
1.08% |
| 2025/06/18 |
26.3800 |
-0.57% |
2025/06/03 |
25.8500 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
26.5300 |
-0.30% |
2025/06/02 |
25.8300 |
0.35% |
| 2025/06/16 |
26.6100 |
1.03% |
2025/05/30 |
25.7400 |
-1.42% |
| 2025/06/13 |
26.3400 |
-1.05% |
2025/05/28 |
26.1100 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
26.6200 |
-0.56% |
2025/05/27 |
26.0800 |
-0.65% |
| 2025/06/11 |
26.7700 |
0.41% |
2025/05/26 |
26.2500 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
26.6600 |
1.18% |
2025/05/23 |
26.1000 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
26.3500 |
0.00% |
2025/05/22 |
26.0800 |
-0.84% |
| 2025/06/05 |
26.3500 |
0.84% |
2025/05/21 |
26.3000 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-1.18% |
-2.07% |
-0.57% |
0.97% |
5.67% |
2.24% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
