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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9800 |
-0.1000 |
-0.40% |
-3.29% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.9800 |
-0.40% |
2024/11/06 |
25.6300 |
-1.69% |
| 2024/11/19 |
25.0800 |
0.08% |
2024/11/05 |
26.0700 |
0.70% |
| 2024/11/18 |
25.0600 |
0.40% |
2024/11/04 |
25.8900 |
1.53% |
| 2024/11/15 |
24.9600 |
0.08% |
2024/10/31 |
25.5000 |
-2.07% |
| 2024/11/14 |
24.9400 |
-0.48% |
2024/10/29 |
26.0400 |
-0.34% |
| 2024/11/13 |
25.0600 |
-0.87% |
2024/10/28 |
26.1300 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
25.2800 |
-1.17% |
2024/10/25 |
26.1200 |
0.54% |
| 2024/11/11 |
25.5800 |
-1.08% |
2024/10/24 |
25.9800 |
-0.88% |
| 2024/11/08 |
25.8600 |
-1.52% |
2024/10/23 |
26.2100 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
26.2600 |
2.46% |
2024/10/22 |
26.2500 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-0.40% |
-0.32% |
-5.77% |
-4.47% |
-4.47% |
-0.87% |
-3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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