普徠仕新興市場股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.1100 0.0300 0.12% 6.70% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.74% 42.24% -16.72% 25.01% 16.34% -11.13% -23.72% -0.73% -5.27%

普徠仕新興市場股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.1100 0.12% 2025/05/14 26.4200 1.11%
2025/05/27 26.0800 -0.65% 2025/05/13 26.1300 -0.38%
2025/05/26 26.2500 0.57% 2025/05/12 26.2300 2.50%
2025/05/23 26.1000 0.08% 2025/05/08 25.5900 0.20%
2025/05/22 26.0800 -0.84% 2025/05/07 25.5400 -0.27%
2025/05/21 26.3000 0.19% 2025/05/06 25.6100 -0.27%
2025/05/20 26.2500 0.11% 2025/05/05 25.6800 0.00%
2025/05/19 26.2200 -0.46% 2025/05/02 25.6800 2.93%
2025/05/16 26.3400 0.00% 2025/04/30 24.9500 -0.52%
2025/05/15 26.3400 -0.30% 2025/04/29 25.0800 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金A/美元 0.12% -0.72% 4.36% 6.27% 5.32% 1.56% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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