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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2000 |
0.7400 |
1.98% |
17.61% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
38.2000 |
1.98% |
2026/07/16 |
39.5300 |
-2.76% |
| 2026/07/29 |
37.4600 |
-0.72% |
2026/07/15 |
40.6500 |
1.27% |
| 2026/07/28 |
37.7300 |
-3.77% |
2026/07/14 |
40.1400 |
0.90% |
| 2026/07/27 |
39.2100 |
0.80% |
2026/07/13 |
39.7800 |
-2.62% |
| 2026/07/24 |
38.9000 |
-2.46% |
2026/07/10 |
40.8500 |
1.72% |
| 2026/07/23 |
39.8800 |
-0.70% |
2026/07/08 |
40.1600 |
-1.08% |
| 2026/07/22 |
40.1600 |
0.75% |
2026/07/07 |
40.6000 |
-2.24% |
| 2026/07/21 |
39.8600 |
2.02% |
2026/07/06 |
41.5300 |
-0.67% |
| 2026/07/20 |
39.0700 |
1.61% |
2026/07/03 |
41.8100 |
0.77% |
| 2026/07/17 |
38.4500 |
-2.73% |
2026/07/02 |
41.4900 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
1.98% |
-4.21% |
-9.54% |
1.06% |
7.58% |
38.41% |
17.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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