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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.2900 |
0.4800 |
1.21% |
24.05% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
40.2900 |
1.21% |
2026/05/07 |
40.4700 |
0.32% |
| 2026/05/21 |
39.8100 |
2.21% |
2026/05/06 |
40.3400 |
2.91% |
| 2026/05/20 |
38.9500 |
0.72% |
2026/05/05 |
39.2000 |
1.03% |
| 2026/05/19 |
38.6700 |
-2.86% |
2026/05/04 |
38.8000 |
2.65% |
| 2026/05/18 |
39.8100 |
1.56% |
2026/04/30 |
37.8000 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
39.2000 |
-3.07% |
2026/04/29 |
37.8300 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
40.4400 |
1.23% |
2026/04/28 |
37.7600 |
-1.02% |
| 2026/05/12 |
39.9500 |
-2.30% |
2026/04/27 |
38.1500 |
0.53% |
| 2026/05/11 |
40.8900 |
0.64% |
2026/04/24 |
37.9500 |
0.69% |
| 2026/05/08 |
40.6300 |
0.40% |
2026/04/23 |
37.6900 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
1.21% |
2.78% |
6.59% |
10.35% |
33.94% |
54.49% |
24.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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