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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1300 |
-0.41 |
-1.30% |
27.22% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
31.1300 |
-1.30% |
2025/10/24 |
31.5800 |
1.35% |
| 2025/11/06 |
31.5400 |
0.00% |
2025/10/22 |
31.1600 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
31.5400 |
-0.50% |
2025/10/21 |
31.1500 |
-0.06% |
| 2025/11/04 |
31.7000 |
-1.49% |
2025/10/20 |
31.1700 |
1.37% |
| 2025/11/03 |
32.1800 |
1.07% |
2025/10/17 |
30.7500 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
31.8400 |
-0.50% |
2025/10/16 |
30.9000 |
0.78% |
| 2025/10/30 |
32.0000 |
-0.59% |
2025/10/15 |
30.6600 |
2.27% |
| 2025/10/29 |
32.1900 |
1.23% |
2025/10/14 |
29.9800 |
-1.80% |
| 2025/10/28 |
31.8000 |
-0.59% |
2025/10/13 |
30.5300 |
-0.94% |
| 2025/10/27 |
31.9900 |
1.30% |
2025/10/10 |
30.8200 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-1.30% |
-2.23% |
0.26% |
11.62% |
21.89% |
18.55% |
27.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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