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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2100 |
-0.0400 |
-0.15% |
11.20% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
27.2100 |
-0.15% |
2025/06/20 |
26.4100 |
1.30% |
| 2025/07/04 |
27.2500 |
-0.73% |
2025/06/19 |
26.0700 |
-1.18% |
| 2025/07/03 |
27.4500 |
1.14% |
2025/06/18 |
26.3800 |
-0.57% |
| 2025/07/02 |
27.1400 |
-0.18% |
2025/06/17 |
26.5300 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
27.1900 |
0.67% |
2025/06/16 |
26.6100 |
1.03% |
| 2025/06/30 |
27.0100 |
-0.81% |
2025/06/13 |
26.3400 |
-1.05% |
| 2025/06/27 |
27.2300 |
0.55% |
2025/06/12 |
26.6200 |
-0.56% |
| 2025/06/26 |
27.0800 |
0.30% |
2025/06/11 |
26.7700 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
27.0000 |
0.93% |
2025/06/10 |
26.6600 |
1.18% |
| 2025/06/24 |
26.7500 |
1.29% |
2025/06/06 |
26.3500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-0.15% |
-0.87% |
2.06% |
15.84% |
12.90% |
3.15% |
11.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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