|
|
|
普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3100 |
0.5000 |
1.57% |
32.04% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
32.3100 |
1.57% |
2025/12/10 |
31.7000 |
0.57% |
| 2025/12/23 |
31.8100 |
0.06% |
2025/12/09 |
31.5200 |
-1.07% |
| 2025/12/22 |
31.7900 |
0.63% |
2025/12/08 |
31.8600 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
31.5900 |
0.89% |
2025/12/05 |
31.8500 |
1.24% |
| 2025/12/18 |
31.3100 |
-0.06% |
2025/12/04 |
31.4600 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
31.3300 |
0.61% |
2025/12/03 |
31.4300 |
-0.29% |
| 2025/12/16 |
31.1400 |
-1.14% |
2025/12/02 |
31.5200 |
0.61% |
| 2025/12/15 |
31.5000 |
-1.22% |
2025/12/01 |
31.3300 |
0.48% |
| 2025/12/12 |
31.8900 |
1.01% |
2025/11/28 |
31.1800 |
-0.13% |
| 2025/12/11 |
31.5700 |
-0.41% |
2025/11/27 |
31.2200 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
1.57% |
1.64% |
3.62% |
6.70% |
18.66% |
30.97% |
32.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
