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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0100 |
0.0300 |
0.09% |
4.71% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
34.0100 |
0.09% |
2026/02/27 |
37.1800 |
-0.93% |
| 2026/03/12 |
33.9800 |
-3.44% |
2026/02/25 |
37.5300 |
1.32% |
| 2026/03/11 |
35.1900 |
-0.31% |
2026/02/24 |
37.0400 |
0.24% |
| 2026/03/10 |
35.3000 |
4.87% |
2026/02/23 |
36.9500 |
1.21% |
| 2026/03/09 |
33.6600 |
-1.15% |
2026/02/20 |
36.5100 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
34.0500 |
-3.35% |
2026/02/12 |
36.5100 |
0.50% |
| 2026/03/05 |
35.2300 |
1.85% |
2026/02/11 |
36.3300 |
0.80% |
| 2026/03/04 |
34.5900 |
0.58% |
2026/02/10 |
36.0400 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
34.3900 |
-6.75% |
2026/02/09 |
35.6100 |
1.28% |
| 2026/03/02 |
36.8800 |
-0.81% |
2026/02/06 |
35.1600 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.09% |
-0.12% |
-6.85% |
6.65% |
14.59% |
35.71% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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