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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.9100 |
-0.0300 |
-0.09% |
0.30% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
33.9100 |
-0.09% |
2025/01/09 |
33.7600 |
0.24% |
| 2025/01/22 |
33.9400 |
0.24% |
2025/01/08 |
33.6800 |
-1.12% |
| 2025/01/21 |
33.8600 |
-1.20% |
2025/01/07 |
34.0600 |
-0.67% |
| 2025/01/20 |
34.2700 |
1.12% |
2025/01/06 |
34.2900 |
1.33% |
| 2025/01/17 |
33.8900 |
0.71% |
2025/01/03 |
33.8400 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
33.6500 |
0.30% |
2025/01/02 |
33.8800 |
0.21% |
| 2025/01/15 |
33.5500 |
1.18% |
2024/12/31 |
33.8100 |
0.15% |
| 2025/01/14 |
33.1600 |
0.55% |
2024/12/30 |
33.7600 |
-0.97% |
| 2025/01/13 |
32.9800 |
-0.96% |
2024/12/27 |
34.0900 |
-0.15% |
| 2025/01/10 |
33.3000 |
-1.36% |
2024/12/23 |
34.1400 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.09% |
0.77% |
-0.67% |
-6.17% |
-3.88% |
1.56% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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