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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.4700 |
-0.1400 |
-0.40% |
-2.38% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
34.4700 |
-0.40% |
2024/11/06 |
35.3500 |
-1.70% |
| 2024/11/19 |
34.6100 |
0.06% |
2024/11/05 |
35.9600 |
0.70% |
| 2024/11/18 |
34.5900 |
0.44% |
2024/11/04 |
35.7100 |
1.54% |
| 2024/11/15 |
34.4400 |
0.06% |
2024/10/31 |
35.1700 |
-2.06% |
| 2024/11/14 |
34.4200 |
-0.46% |
2024/10/29 |
35.9100 |
-0.33% |
| 2024/11/13 |
34.5800 |
-0.86% |
2024/10/28 |
36.0300 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
34.8800 |
-1.19% |
2024/10/25 |
36.0200 |
0.53% |
| 2024/11/11 |
35.3000 |
-1.07% |
2024/10/24 |
35.8300 |
-0.86% |
| 2024/11/08 |
35.6800 |
-1.52% |
2024/10/23 |
36.1400 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
36.2300 |
2.49% |
2024/10/22 |
36.2000 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.40% |
-0.32% |
-5.69% |
-4.22% |
-3.98% |
0.20% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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