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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.6900 |
0.1000 |
0.30% |
-4.59% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
33.6900 |
0.30% |
2024/03/28 |
35.0200 |
0.78% |
| 2024/04/16 |
33.5900 |
-2.61% |
2024/03/27 |
34.7500 |
-0.11% |
| 2024/04/15 |
34.4900 |
-0.92% |
2024/03/26 |
34.7900 |
0.46% |
| 2024/04/12 |
34.8100 |
-1.47% |
2024/03/25 |
34.6300 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
35.3300 |
-0.06% |
2024/03/22 |
34.7200 |
-1.11% |
| 2024/04/10 |
35.3500 |
-0.25% |
2024/03/21 |
35.1100 |
1.36% |
| 2024/04/09 |
35.4400 |
0.45% |
2024/03/20 |
34.6400 |
0.79% |
| 2024/04/08 |
35.2800 |
0.66% |
2024/03/19 |
34.3700 |
-1.12% |
| 2024/04/05 |
35.0500 |
-0.40% |
2024/03/18 |
34.7600 |
-0.66% |
| 2024/04/02 |
35.1900 |
0.49% |
2024/03/15 |
34.9900 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.30% |
-4.70% |
-3.72% |
2.37% |
1.81% |
-8.03% |
-4.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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