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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.4600 |
0 |
0.00% |
1.92% |
2025/04/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
34.4600 |
0.00% |
2025/04/09 |
31.3500 |
-2.64% |
| 2025/04/24 |
34.4600 |
-0.52% |
2025/04/08 |
32.2000 |
0.88% |
| 2025/04/23 |
34.6400 |
2.79% |
2025/04/07 |
31.9200 |
-3.71% |
| 2025/04/22 |
33.7000 |
0.69% |
2025/04/04 |
33.1500 |
-4.60% |
| 2025/04/17 |
33.4700 |
0.69% |
2025/04/01 |
34.7500 |
0.64% |
| 2025/04/16 |
33.2400 |
-1.19% |
2025/03/31 |
34.5300 |
-1.29% |
| 2025/04/15 |
33.6400 |
0.48% |
2025/03/28 |
34.9800 |
-1.55% |
| 2025/04/14 |
33.4800 |
1.55% |
2025/03/27 |
35.5300 |
0.48% |
| 2025/04/11 |
32.9700 |
1.29% |
2025/03/26 |
35.3600 |
-0.51% |
| 2025/04/10 |
32.5500 |
3.83% |
2025/03/25 |
35.5400 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.00% |
2.96% |
-3.04% |
1.62% |
-4.33% |
2.04% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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