|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.1800 |
-1.72 |
-2.82% |
30.47% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
59.1800 |
-2.82% |
2026/05/20 |
54.5900 |
0.72% |
| 2026/06/03 |
60.9000 |
0.50% |
2026/05/19 |
54.2000 |
-2.85% |
| 2026/06/02 |
60.6000 |
2.14% |
2026/05/18 |
55.7900 |
1.57% |
| 2026/06/01 |
59.3300 |
0.07% |
2026/05/15 |
54.9300 |
-3.07% |
| 2026/05/29 |
59.2900 |
1.32% |
2026/05/13 |
56.6700 |
1.23% |
| 2026/05/28 |
58.5200 |
-0.96% |
2026/05/12 |
55.9800 |
-2.30% |
| 2026/05/27 |
59.0900 |
1.58% |
2026/05/11 |
57.3000 |
0.67% |
| 2026/05/26 |
58.1700 |
3.01% |
2026/05/08 |
56.9200 |
0.41% |
| 2026/05/22 |
56.4700 |
1.22% |
2026/05/07 |
56.6900 |
0.30% |
| 2026/05/21 |
55.7900 |
2.20% |
2026/05/06 |
56.5200 |
2.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-2.82% |
1.13% |
8.89% |
22.35% |
34.84% |
63.17% |
30.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
