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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.3400 |
0.2100 |
0.40% |
15.39% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
52.3400 |
0.40% |
2026/03/31 |
45.8900 |
0.37% |
| 2026/04/15 |
52.1300 |
0.50% |
2026/03/30 |
45.7200 |
-0.63% |
| 2026/04/14 |
51.8700 |
2.43% |
2026/03/27 |
46.0100 |
-1.83% |
| 2026/04/13 |
50.6400 |
-0.69% |
2026/03/26 |
46.8700 |
-2.58% |
| 2026/04/10 |
50.9900 |
1.53% |
2026/03/25 |
48.1100 |
2.04% |
| 2026/04/09 |
50.2200 |
-0.77% |
2026/03/24 |
47.1500 |
-1.93% |
| 2026/04/08 |
50.6100 |
6.82% |
2026/03/23 |
48.0800 |
2.30% |
| 2026/04/07 |
47.3800 |
1.52% |
2026/03/20 |
47.0000 |
-1.47% |
| 2026/04/02 |
46.6700 |
-1.69% |
2026/03/19 |
47.7000 |
-1.71% |
| 2026/04/01 |
47.4700 |
3.44% |
2026/03/18 |
48.5300 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.40% |
4.22% |
7.58% |
9.34% |
21.58% |
57.46% |
15.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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