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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.3300 |
0.1300 |
0.28% |
4.34% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
47.3300 |
0.28% |
2025/12/22 |
44.3800 |
0.66% |
| 2026/01/08 |
47.2000 |
-0.42% |
2025/12/19 |
44.0900 |
0.87% |
| 2026/01/07 |
47.4000 |
-0.69% |
2025/12/18 |
43.7100 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
47.7300 |
1.53% |
2025/12/17 |
43.7200 |
0.58% |
| 2026/01/05 |
47.0100 |
1.25% |
2025/12/16 |
43.4700 |
-1.14% |
| 2026/01/02 |
46.4300 |
2.36% |
2025/12/15 |
43.9700 |
-1.19% |
| 2025/12/31 |
45.3600 |
0.00% |
2025/12/12 |
44.5000 |
1.00% |
| 2025/12/30 |
45.3600 |
0.53% |
2025/12/11 |
44.0600 |
-0.38% |
| 2025/12/29 |
45.1200 |
1.60% |
2025/12/10 |
44.2300 |
0.57% |
| 2025/12/23 |
44.4100 |
0.07% |
2025/12/09 |
43.9800 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.28% |
1.94% |
7.62% |
9.87% |
25.18% |
40.20% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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