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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0600 |
-0.1700 |
-0.38% |
30.32% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
44.0600 |
-0.38% |
2025/11/27 |
43.5500 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
44.2300 |
0.57% |
2025/11/26 |
43.4700 |
1.40% |
| 2025/12/09 |
43.9800 |
-1.06% |
2025/11/25 |
42.8700 |
0.56% |
| 2025/12/08 |
44.4500 |
0.02% |
2025/11/24 |
42.6300 |
1.62% |
| 2025/12/05 |
44.4400 |
1.25% |
2025/11/21 |
41.9500 |
-3.65% |
| 2025/12/04 |
43.8900 |
0.11% |
2025/11/20 |
43.5400 |
0.81% |
| 2025/12/03 |
43.8400 |
-0.30% |
2025/11/19 |
43.1900 |
0.44% |
| 2025/12/02 |
43.9700 |
0.59% |
2025/11/18 |
43.0000 |
-1.94% |
| 2025/12/01 |
43.7100 |
0.51% |
2025/11/17 |
43.8500 |
0.44% |
| 2025/11/28 |
43.4900 |
-0.14% |
2025/11/14 |
43.6600 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.38% |
0.39% |
-0.90% |
7.44% |
18.57% |
26.10% |
30.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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