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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.5700 |
0.0500 |
0.11% |
4.87% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
47.5700 |
0.11% |
2026/02/27 |
51.9800 |
-0.95% |
| 2026/03/12 |
47.5200 |
-3.47% |
2026/02/25 |
52.4800 |
1.33% |
| 2026/03/11 |
49.2300 |
-0.28% |
2026/02/24 |
51.7900 |
0.27% |
| 2026/03/10 |
49.3700 |
4.86% |
2026/02/23 |
51.6500 |
1.21% |
| 2026/03/09 |
47.0800 |
-1.11% |
2026/02/20 |
51.0300 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
47.6100 |
-3.35% |
2026/02/12 |
51.0300 |
0.49% |
| 2026/03/05 |
49.2600 |
1.84% |
2026/02/11 |
50.7800 |
0.81% |
| 2026/03/04 |
48.3700 |
0.58% |
2026/02/10 |
50.3700 |
1.19% |
| 2026/03/03 |
48.0900 |
-6.73% |
2026/02/09 |
49.7800 |
1.28% |
| 2026/03/02 |
51.5600 |
-0.81% |
2026/02/06 |
49.1500 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.11% |
-0.08% |
-6.78% |
6.90% |
15.15% |
37.13% |
4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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