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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.1800 |
1.5200 |
1.36% |
0.77% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
15.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
113.1800 |
1.36% |
2026/07/16 |
116.5000 |
-0.74% |
| 2026/07/29 |
111.6600 |
0.79% |
2026/07/15 |
117.3700 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
110.7900 |
-2.28% |
2026/07/14 |
116.7400 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
113.3700 |
0.47% |
2026/07/13 |
116.7700 |
-0.47% |
| 2026/07/24 |
112.8400 |
-1.41% |
2026/07/10 |
117.3200 |
2.08% |
| 2026/07/23 |
114.4500 |
-1.14% |
2026/07/08 |
114.9300 |
-0.61% |
| 2026/07/22 |
115.7700 |
0.17% |
2026/07/07 |
115.6400 |
-0.59% |
| 2026/07/21 |
115.5700 |
0.64% |
2026/07/06 |
116.3300 |
0.48% |
| 2026/07/20 |
114.8300 |
1.37% |
2026/07/03 |
115.7800 |
-0.69% |
| 2026/07/17 |
113.2800 |
-2.76% |
2026/07/02 |
116.5900 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
1.36% |
-1.11% |
-1.28% |
2.71% |
4.17% |
7.83% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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