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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.2200 |
-0.0300 |
-0.03% |
2.42% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
99.2200 |
-0.03% |
2025/01/09 |
96.7600 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
99.2500 |
1.83% |
2025/01/08 |
96.8500 |
-1.61% |
| 2025/01/21 |
97.4700 |
-0.24% |
2025/01/07 |
98.4300 |
-0.02% |
| 2025/01/20 |
97.7000 |
0.72% |
2025/01/06 |
98.4500 |
1.58% |
| 2025/01/17 |
97.0000 |
0.13% |
2025/01/03 |
96.9200 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
96.8700 |
0.20% |
2025/01/02 |
96.9700 |
0.09% |
| 2025/01/15 |
96.6800 |
1.65% |
2024/12/31 |
96.8800 |
0.74% |
| 2025/01/14 |
95.1100 |
0.51% |
2024/12/30 |
96.1700 |
-1.81% |
| 2025/01/13 |
94.6300 |
-1.16% |
2024/12/27 |
97.9400 |
0.38% |
| 2025/01/10 |
95.7400 |
-1.05% |
2024/12/23 |
97.5700 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
-0.03% |
2.43% |
1.69% |
6.12% |
12.30% |
30.36% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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