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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.8100 |
-0.1400 |
-0.13% |
-0.45% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
15.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
111.8100 |
-0.13% |
2025/12/22 |
111.9400 |
0.96% |
| 2026/01/08 |
111.9500 |
-1.19% |
2025/12/19 |
110.8800 |
0.93% |
| 2026/01/07 |
113.3000 |
0.87% |
2025/12/18 |
109.8600 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
112.3200 |
0.50% |
2025/12/17 |
109.9200 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
111.7600 |
-0.52% |
2025/12/16 |
110.1900 |
-0.22% |
| 2026/01/02 |
112.3400 |
0.03% |
2025/12/15 |
110.4300 |
-1.78% |
| 2025/12/31 |
112.3100 |
-0.44% |
2025/12/12 |
112.4300 |
0.61% |
| 2025/12/30 |
112.8100 |
0.17% |
2025/12/11 |
111.7500 |
-0.38% |
| 2025/12/29 |
112.6200 |
0.58% |
2025/12/10 |
112.1800 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
111.9700 |
0.03% |
2025/12/09 |
112.3600 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
-0.13% |
-0.47% |
-0.49% |
0.33% |
8.05% |
15.55% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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