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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.5100 |
0.9400 |
0.76% |
0.53% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
124.5100 |
0.76% |
2025/05/14 |
124.5800 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
123.5700 |
0.06% |
2025/05/13 |
123.6300 |
1.76% |
| 2025/05/26 |
123.4900 |
1.85% |
2025/05/12 |
121.4900 |
2.77% |
| 2025/05/23 |
121.2500 |
-1.33% |
2025/05/08 |
118.2100 |
1.00% |
| 2025/05/22 |
122.8900 |
-0.45% |
2025/05/07 |
117.0400 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
123.4500 |
-0.51% |
2025/05/06 |
116.4800 |
-1.15% |
| 2025/05/20 |
124.0800 |
-0.02% |
2025/05/05 |
117.8400 |
0.19% |
| 2025/05/19 |
124.1000 |
-0.22% |
2025/05/02 |
117.6200 |
4.79% |
| 2025/05/16 |
124.3700 |
0.64% |
2025/04/30 |
112.2400 |
-2.06% |
| 2025/05/15 |
123.5800 |
-0.80% |
2025/04/29 |
114.6000 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.76% |
0.86% |
8.66% |
2.47% |
-0.14% |
16.20% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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