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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.7300 |
1.9600 |
1.35% |
1.29% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
146.7300 |
1.35% |
2026/07/16 |
150.9900 |
-0.74% |
| 2026/07/29 |
144.7700 |
0.79% |
2026/07/15 |
152.1100 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
143.6300 |
-2.28% |
2026/07/14 |
151.3000 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
146.9800 |
0.49% |
2026/07/13 |
151.3300 |
-0.47% |
| 2026/07/24 |
146.2700 |
-1.41% |
2026/07/10 |
152.0400 |
2.10% |
| 2026/07/23 |
148.3600 |
-1.14% |
2026/07/08 |
148.9200 |
-0.61% |
| 2026/07/22 |
150.0700 |
0.18% |
2026/07/07 |
149.8400 |
-0.59% |
| 2026/07/21 |
149.8000 |
0.64% |
2026/07/06 |
150.7300 |
0.47% |
| 2026/07/20 |
148.8500 |
1.38% |
2026/07/03 |
150.0200 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
146.8200 |
-2.76% |
2026/07/02 |
151.0500 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
1.35% |
-1.10% |
-1.21% |
2.94% |
4.62% |
8.79% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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