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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9100 |
-0.0400 |
-0.03% |
2.47% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
126.9100 |
-0.03% |
2025/01/09 |
123.7300 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
126.9500 |
1.83% |
2025/01/08 |
123.8400 |
-1.60% |
| 2025/01/21 |
124.6700 |
-0.24% |
2025/01/07 |
125.8600 |
-0.02% |
| 2025/01/20 |
124.9700 |
0.73% |
2025/01/06 |
125.8900 |
1.60% |
| 2025/01/17 |
124.0600 |
0.13% |
2025/01/03 |
123.9100 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
123.9000 |
0.20% |
2025/01/02 |
123.9800 |
0.10% |
| 2025/01/15 |
123.6500 |
1.66% |
2024/12/31 |
123.8500 |
0.74% |
| 2025/01/14 |
121.6300 |
0.51% |
2024/12/30 |
122.9400 |
-1.81% |
| 2025/01/13 |
121.0100 |
-1.16% |
2024/12/27 |
125.2000 |
0.39% |
| 2025/01/10 |
122.4300 |
-1.05% |
2024/12/23 |
124.7100 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.03% |
2.43% |
1.76% |
6.34% |
12.80% |
31.53% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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