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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.2500 |
0.0600 |
0.04% |
-3.18% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
140.2500 |
0.04% |
2026/01/16 |
142.0600 |
-0.60% |
| 2026/01/29 |
140.1900 |
-2.19% |
2026/01/15 |
142.9200 |
0.64% |
| 2026/01/28 |
143.3300 |
0.09% |
2026/01/14 |
142.0100 |
-1.68% |
| 2026/01/27 |
143.2000 |
0.60% |
2026/01/13 |
144.4300 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
142.3500 |
1.01% |
2026/01/12 |
144.5200 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
140.9300 |
0.31% |
2026/01/09 |
144.2500 |
-0.12% |
| 2026/01/22 |
140.4900 |
0.82% |
2026/01/08 |
144.4300 |
-1.19% |
| 2026/01/21 |
139.3500 |
-0.16% |
2026/01/07 |
146.1700 |
0.88% |
| 2026/01/20 |
139.5700 |
-0.13% |
2026/01/06 |
144.8900 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
139.7500 |
-1.63% |
2026/01/05 |
144.1700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.04% |
-0.48% |
-3.61% |
-5.25% |
3.98% |
10.51% |
-3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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