普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.4300 -2.2400 -1.77% 0.47% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.14% 34.98% 3.61% 28.52% 38.92% 18.68% -34.48% 49.46% 32.46%

普徠仕美國大型成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 124.4300 -1.77% 2025/06/04 126.9000 1.05%
2025/06/18 126.6700 -0.26% 2025/06/03 125.5800 1.21%
2025/06/17 127.0000 -0.20% 2025/06/02 124.0800 0.24%
2025/06/16 127.2600 0.80% 2025/05/30 123.7800 -0.59%
2025/06/13 126.2500 -0.88% 2025/05/28 124.5100 0.76%
2025/06/12 127.3700 -0.72% 2025/05/27 123.5700 0.06%
2025/06/11 128.2900 0.45% 2025/05/26 123.4900 1.85%
2025/06/10 127.7100 -0.34% 2025/05/23 121.2500 -1.33%
2025/06/06 128.1400 0.79% 2025/05/22 122.8900 -0.45%
2025/06/05 127.1300 0.18% 2025/05/21 123.4500 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 -1.77% -2.31% 0.27% 7.55% 0.45% 11.07% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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