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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.2000 |
0.8000 |
0.66% |
30.70% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
122.2000 |
0.66% |
2024/11/06 |
120.6100 |
1.68% |
| 2024/11/19 |
121.4000 |
0.03% |
2024/11/05 |
118.6200 |
0.53% |
| 2024/11/18 |
121.3600 |
-1.03% |
2024/11/04 |
118.0000 |
0.68% |
| 2024/11/15 |
122.6200 |
-1.90% |
2024/10/31 |
117.2000 |
-2.09% |
| 2024/11/14 |
125.0000 |
-0.09% |
2024/10/29 |
119.7000 |
0.26% |
| 2024/11/13 |
125.1100 |
0.12% |
2024/10/28 |
119.3900 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
124.9600 |
0.99% |
2024/10/25 |
119.6400 |
0.88% |
| 2024/11/11 |
123.7400 |
-0.01% |
2024/10/24 |
118.6000 |
-0.62% |
| 2024/11/08 |
123.7500 |
0.72% |
2024/10/23 |
119.3400 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
122.8700 |
1.87% |
2024/10/22 |
119.2400 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.66% |
-2.33% |
2.54% |
6.12% |
14.69% |
37.78% |
30.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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