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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.6600 |
0.6800 |
0.49% |
-2.90% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
140.6600 |
0.49% |
2026/03/31 |
125.1000 |
2.10% |
| 2026/04/15 |
139.9800 |
1.81% |
2026/03/30 |
122.5300 |
-1.11% |
| 2026/04/14 |
137.4900 |
2.36% |
2026/03/27 |
123.9100 |
-3.13% |
| 2026/04/13 |
134.3200 |
0.36% |
2026/03/26 |
127.9200 |
-1.46% |
| 2026/04/10 |
133.8400 |
1.07% |
2026/03/25 |
129.8200 |
0.96% |
| 2026/04/09 |
132.4200 |
-1.18% |
2026/03/24 |
128.5900 |
-2.02% |
| 2026/04/08 |
134.0000 |
4.26% |
2026/03/23 |
131.2400 |
1.74% |
| 2026/04/07 |
128.5200 |
1.30% |
2026/03/20 |
129.0000 |
-0.65% |
| 2026/04/02 |
126.8700 |
-0.85% |
2026/03/19 |
129.8500 |
-1.37% |
| 2026/04/01 |
127.9600 |
2.29% |
2026/03/18 |
131.6500 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.49% |
6.22% |
6.56% |
-0.99% |
-0.99% |
29.72% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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