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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.2500 |
-0.1800 |
-0.12% |
-0.42% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
144.2500 |
-0.12% |
2025/12/22 |
144.3500 |
0.97% |
| 2026/01/08 |
144.4300 |
-1.19% |
2025/12/19 |
142.9700 |
0.92% |
| 2026/01/07 |
146.1700 |
0.88% |
2025/12/18 |
141.6600 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
144.8900 |
0.50% |
2025/12/17 |
141.7300 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
144.1700 |
-0.51% |
2025/12/16 |
142.0800 |
-0.21% |
| 2026/01/02 |
144.9100 |
0.03% |
2025/12/15 |
142.3800 |
-1.77% |
| 2025/12/31 |
144.8600 |
-0.45% |
2025/12/12 |
144.9500 |
0.61% |
| 2025/12/30 |
145.5100 |
0.17% |
2025/12/11 |
144.0700 |
-0.38% |
| 2025/12/29 |
145.2600 |
0.60% |
2025/12/10 |
144.6200 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
144.4000 |
0.03% |
2025/12/09 |
144.8500 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.12% |
-0.46% |
-0.41% |
0.56% |
8.54% |
16.58% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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