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普徠仕全球成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.4400 |
-0.3500 |
-0.44% |
1.74% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.63% |
32.98% |
-8.50% |
29.15% |
42.51% |
8.23% |
-31.58% |
22.31% |
19.33% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
79.4400 |
-0.44% |
2026/01/29 |
80.4100 |
-0.99% |
| 2026/02/11 |
79.7900 |
-0.29% |
2026/01/28 |
81.2100 |
0.46% |
| 2026/02/10 |
80.0200 |
1.07% |
2026/01/27 |
80.8400 |
0.61% |
| 2026/02/09 |
79.1700 |
1.66% |
2026/01/26 |
80.3500 |
0.59% |
| 2026/02/06 |
77.8800 |
0.76% |
2026/01/23 |
79.8800 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
77.2900 |
-1.62% |
2026/01/22 |
79.9400 |
0.79% |
| 2026/02/04 |
78.5600 |
-1.27% |
2026/01/21 |
79.3100 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
79.5700 |
-0.14% |
2026/01/20 |
79.1500 |
-0.28% |
| 2026/02/02 |
79.6800 |
-0.62% |
2026/01/19 |
79.3700 |
-0.95% |
| 2026/01/30 |
80.1800 |
-0.29% |
2026/01/16 |
80.1300 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金A/美元 |
-0.44% |
2.78% |
-0.95% |
1.33% |
7.99% |
13.60% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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