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普徠仕全球成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.4600 |
0.1100 |
0.15% |
11.13% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.63% |
32.98% |
-8.50% |
29.15% |
42.51% |
8.23% |
-31.58% |
22.31% |
19.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
75.4600 |
0.15% |
2025/08/29 |
74.0400 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
75.3500 |
0.16% |
2025/08/28 |
74.1400 |
0.35% |
| 2025/09/10 |
75.2300 |
0.63% |
2025/08/27 |
73.8800 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
74.7600 |
0.38% |
2025/08/26 |
73.8200 |
-0.66% |
| 2025/09/08 |
74.4800 |
-0.23% |
2025/08/25 |
74.3100 |
1.16% |
| 2025/09/05 |
74.6500 |
1.07% |
2025/08/22 |
73.4600 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
73.8600 |
0.22% |
2025/08/21 |
73.2100 |
0.12% |
| 2025/09/03 |
73.7000 |
0.59% |
2025/08/20 |
73.1200 |
-1.46% |
| 2025/09/02 |
73.2700 |
-1.16% |
2025/08/19 |
74.2000 |
-0.16% |
| 2025/09/01 |
74.1300 |
0.12% |
2025/08/18 |
74.3200 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金A/美元 |
0.15% |
1.09% |
2.58% |
7.36% |
16.43% |
14.70% |
11.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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