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普徠仕全球成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.2000 |
0.2800 |
0.35% |
2.72% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.63% |
32.98% |
-8.50% |
29.15% |
42.51% |
8.23% |
-31.58% |
22.31% |
19.33% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
80.2000 |
0.35% |
2025/12/23 |
77.8200 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
79.9200 |
0.65% |
2025/12/22 |
77.7600 |
0.70% |
| 2026/01/08 |
79.4000 |
-0.75% |
2025/12/19 |
77.2200 |
0.82% |
| 2026/01/07 |
80.0000 |
0.05% |
2025/12/18 |
76.5900 |
-0.13% |
| 2026/01/06 |
79.9600 |
0.79% |
2025/12/17 |
76.6900 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
79.3300 |
0.77% |
2025/12/16 |
76.8800 |
-0.48% |
| 2026/01/02 |
78.7200 |
0.82% |
2025/12/15 |
77.2500 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
78.0800 |
-0.31% |
2025/12/12 |
78.3300 |
0.75% |
| 2025/12/30 |
78.3200 |
0.22% |
2025/12/11 |
77.7500 |
-0.21% |
| 2025/12/29 |
78.1500 |
0.42% |
2025/12/10 |
77.9100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金A/美元 |
0.35% |
1.10% |
2.39% |
3.27% |
10.91% |
18.83% |
2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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