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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.6100 |
-0.9800 |
-1.20% |
1.97% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
80.6100 |
-1.20% |
2025/06/04 |
81.7200 |
0.88% |
| 2025/06/18 |
81.5900 |
-0.48% |
2025/06/03 |
81.0100 |
0.72% |
| 2025/06/17 |
81.9800 |
-0.29% |
2025/06/02 |
80.4300 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
82.2200 |
0.82% |
2025/05/30 |
80.3100 |
-0.70% |
| 2025/06/13 |
81.5500 |
-0.75% |
2025/05/28 |
80.8800 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
82.1700 |
-0.38% |
2025/05/27 |
80.6200 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
82.4800 |
0.30% |
2025/05/26 |
80.6700 |
1.46% |
| 2025/06/10 |
82.2300 |
0.04% |
2025/05/23 |
79.5100 |
-0.66% |
| 2025/06/06 |
82.2000 |
0.65% |
2025/05/22 |
80.0400 |
-0.97% |
| 2025/06/05 |
81.6700 |
-0.06% |
2025/05/21 |
80.8200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-1.20% |
-1.90% |
-0.25% |
5.14% |
2.00% |
7.02% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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