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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.9100 |
0.6100 |
0.65% |
2.39% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
93.9100 |
0.65% |
2025/12/22 |
91.3300 |
0.72% |
| 2026/01/08 |
93.3000 |
-0.73% |
2025/12/19 |
90.6800 |
0.82% |
| 2026/01/07 |
93.9900 |
0.05% |
2025/12/18 |
89.9400 |
-0.12% |
| 2026/01/06 |
93.9400 |
0.79% |
2025/12/17 |
90.0500 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
93.2000 |
0.78% |
2025/12/16 |
90.2800 |
-0.47% |
| 2026/01/02 |
92.4800 |
0.83% |
2025/12/15 |
90.7100 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
91.7200 |
-0.32% |
2025/12/12 |
91.9800 |
0.77% |
| 2025/12/30 |
92.0100 |
0.24% |
2025/12/11 |
91.2800 |
-0.21% |
| 2025/12/29 |
91.7900 |
0.43% |
2025/12/10 |
91.4700 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
91.4000 |
0.08% |
2025/12/09 |
91.5600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.65% |
1.55% |
2.57% |
3.43% |
10.74% |
18.50% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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