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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.2600 |
-0.2600 |
-0.28% |
2.77% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
94.2600 |
-0.28% |
2026/01/16 |
94.1700 |
-0.29% |
| 2026/01/29 |
94.5200 |
-0.98% |
2026/01/15 |
94.4400 |
1.08% |
| 2026/01/28 |
95.4600 |
0.45% |
2026/01/14 |
93.4300 |
-1.09% |
| 2026/01/27 |
95.0300 |
0.61% |
2026/01/13 |
94.4600 |
0.23% |
| 2026/01/26 |
94.4500 |
0.61% |
2026/01/12 |
94.2400 |
0.35% |
| 2026/01/23 |
93.8800 |
-0.07% |
2026/01/09 |
93.9100 |
0.65% |
| 2026/01/22 |
93.9500 |
0.79% |
2026/01/08 |
93.3000 |
-0.73% |
| 2026/01/21 |
93.2100 |
0.20% |
2026/01/07 |
93.9900 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
93.0200 |
-0.28% |
2026/01/06 |
93.9400 |
0.79% |
| 2026/01/19 |
93.2800 |
-0.95% |
2026/01/05 |
93.2000 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-0.28% |
0.40% |
2.45% |
1.74% |
9.48% |
15.04% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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