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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.8800 |
0.2600 |
0.32% |
2.31% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
80.8800 |
0.32% |
2025/05/14 |
80.4500 |
0.55% |
| 2025/05/27 |
80.6200 |
-0.06% |
2025/05/13 |
80.0100 |
1.21% |
| 2025/05/26 |
80.6700 |
1.46% |
2025/05/12 |
79.0500 |
1.93% |
| 2025/05/23 |
79.5100 |
-0.66% |
2025/05/08 |
77.5500 |
0.45% |
| 2025/05/22 |
80.0400 |
-0.97% |
2025/05/07 |
77.2000 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
80.8200 |
-0.05% |
2025/05/06 |
76.8000 |
-0.60% |
| 2025/05/20 |
80.8600 |
0.06% |
2025/05/05 |
77.2600 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
80.8100 |
0.07% |
2025/05/02 |
77.1200 |
3.49% |
| 2025/05/16 |
80.7500 |
0.56% |
2025/04/30 |
74.5200 |
-1.26% |
| 2025/05/15 |
80.3000 |
-0.19% |
2025/04/29 |
75.4700 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.32% |
0.07% |
7.32% |
3.36% |
0.22% |
9.52% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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