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普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.3700 |
-0.5400 |
-0.52% |
4.32% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.45% |
25.21% |
16.74% |
20.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
103.3700 |
-0.52% |
2026/01/29 |
104.5300 |
-1.05% |
| 2026/02/11 |
103.9100 |
0.28% |
2026/01/28 |
105.6400 |
0.35% |
| 2026/02/10 |
103.6200 |
1.15% |
2026/01/27 |
105.2700 |
1.07% |
| 2026/02/09 |
102.4400 |
1.99% |
2026/01/26 |
104.1600 |
0.83% |
| 2026/02/06 |
100.4400 |
1.25% |
2026/01/23 |
103.3000 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
99.2000 |
-2.41% |
2026/01/22 |
103.3700 |
1.21% |
| 2026/02/04 |
101.6500 |
-1.30% |
2026/01/21 |
102.1300 |
0.53% |
| 2026/02/03 |
102.9900 |
-0.13% |
2026/01/20 |
101.5900 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
103.1200 |
-1.06% |
2026/01/19 |
101.8700 |
-1.09% |
| 2026/01/30 |
104.2200 |
-0.30% |
2026/01/16 |
102.9900 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 |
-0.52% |
4.20% |
1.04% |
3.65% |
13.94% |
20.21% |
4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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