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普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.8300 |
2.0100 |
1.86% |
10.84% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.45% |
25.21% |
16.74% |
20.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
109.8300 |
1.86% |
2026/07/16 |
114.0200 |
-1.63% |
| 2026/07/29 |
107.8200 |
-0.16% |
2026/07/15 |
115.9100 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
107.9900 |
-3.15% |
2026/07/14 |
115.7900 |
0.55% |
| 2026/07/27 |
111.5000 |
0.05% |
2026/07/13 |
115.1600 |
-0.74% |
| 2026/07/24 |
111.4400 |
-1.52% |
2026/07/10 |
116.0200 |
1.50% |
| 2026/07/23 |
113.1600 |
-0.91% |
2026/07/08 |
114.3100 |
-0.50% |
| 2026/07/22 |
114.2000 |
0.69% |
2026/07/07 |
114.8800 |
-1.95% |
| 2026/07/21 |
113.4200 |
0.71% |
2026/07/06 |
117.1700 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
112.6200 |
1.28% |
2026/07/03 |
117.3200 |
-0.57% |
| 2026/07/17 |
111.2000 |
-2.47% |
2026/07/02 |
117.9900 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 |
1.86% |
-2.94% |
-7.42% |
0.62% |
5.38% |
21.59% |
10.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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