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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.3600 |
-0.7000 |
-1.32% |
3.58% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
52.3600 |
-1.32% |
2025/06/04 |
52.9600 |
0.84% |
| 2025/06/18 |
53.0600 |
-0.56% |
2025/06/03 |
52.5200 |
0.59% |
| 2025/06/17 |
53.3600 |
-0.15% |
2025/06/02 |
52.2100 |
0.25% |
| 2025/06/16 |
53.4400 |
1.14% |
2025/05/30 |
52.0800 |
-0.86% |
| 2025/06/13 |
52.8400 |
-1.10% |
2025/05/28 |
52.5300 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
53.4300 |
-0.24% |
2025/05/27 |
52.4500 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
53.5600 |
0.28% |
2025/05/26 |
52.4000 |
1.67% |
| 2025/06/10 |
53.4100 |
0.00% |
2025/05/23 |
51.5400 |
-0.90% |
| 2025/06/06 |
53.4100 |
0.91% |
2025/05/22 |
52.0100 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
52.9300 |
-0.06% |
2025/05/21 |
52.4300 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
-1.32% |
-2.00% |
-0.08% |
5.35% |
3.23% |
5.16% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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