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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.4800 |
1.25 |
1.86% |
11.40% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
68.4800 |
1.86% |
2026/07/16 |
71.0700 |
-1.63% |
| 2026/07/29 |
67.2300 |
-0.15% |
2026/07/15 |
72.2500 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
67.3300 |
-3.15% |
2026/07/14 |
72.1700 |
0.54% |
| 2026/07/27 |
69.5200 |
0.06% |
2026/07/13 |
71.7800 |
-0.73% |
| 2026/07/24 |
69.4800 |
-1.52% |
2026/07/10 |
72.3100 |
1.50% |
| 2026/07/23 |
70.5500 |
-0.91% |
2026/07/08 |
71.2400 |
-0.50% |
| 2026/07/22 |
71.2000 |
0.69% |
2026/07/07 |
71.6000 |
-1.94% |
| 2026/07/21 |
70.7100 |
0.71% |
2026/07/06 |
73.0200 |
-0.12% |
| 2026/07/20 |
70.2100 |
1.30% |
2026/07/03 |
73.1100 |
-0.56% |
| 2026/07/17 |
69.3100 |
-2.48% |
2026/07/02 |
73.5200 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
1.86% |
-2.93% |
-7.36% |
0.84% |
5.84% |
22.66% |
11.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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