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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.0200 |
0.2100 |
0.38% |
8.84% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
55.0200 |
0.38% |
2025/06/20 |
53.0300 |
1.28% |
| 2025/07/04 |
54.8100 |
-0.53% |
2025/06/19 |
52.3600 |
-1.32% |
| 2025/07/03 |
55.1000 |
0.97% |
2025/06/18 |
53.0600 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
54.5700 |
-0.84% |
2025/06/17 |
53.3600 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
55.0300 |
-0.11% |
2025/06/16 |
53.4400 |
1.14% |
| 2025/06/30 |
55.0900 |
0.11% |
2025/06/13 |
52.8400 |
-1.10% |
| 2025/06/27 |
55.0300 |
1.01% |
2025/06/12 |
53.4300 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
54.4800 |
0.48% |
2025/06/11 |
53.5600 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
54.2200 |
0.80% |
2025/06/10 |
53.4100 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
53.7900 |
1.43% |
2025/06/06 |
53.4100 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
0.38% |
-0.15% |
3.01% |
21.14% |
8.67% |
6.98% |
8.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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