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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.5300 |
0.0800 |
0.15% |
3.92% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
52.5300 |
0.15% |
2025/05/14 |
52.2100 |
0.66% |
| 2025/05/27 |
52.4500 |
0.10% |
2025/05/13 |
51.8700 |
1.11% |
| 2025/05/26 |
52.4000 |
1.67% |
2025/05/12 |
51.3000 |
1.50% |
| 2025/05/23 |
51.5400 |
-0.90% |
2025/05/08 |
50.5400 |
0.58% |
| 2025/05/22 |
52.0100 |
-0.80% |
2025/05/07 |
50.2500 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
52.4300 |
-0.15% |
2025/05/06 |
50.0500 |
-0.67% |
| 2025/05/20 |
52.5100 |
0.21% |
2025/05/05 |
50.3900 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
52.4000 |
0.06% |
2025/05/02 |
50.3100 |
4.08% |
| 2025/05/16 |
52.3700 |
0.73% |
2025/04/30 |
48.3400 |
-1.41% |
| 2025/05/15 |
51.9900 |
-0.42% |
2025/04/29 |
49.0300 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
0.15% |
0.19% |
7.36% |
2.70% |
2.52% |
7.71% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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