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普徠仕全球焦點成長股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5800 |
0.3700 |
1.41% |
1.41% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.87% |
26.19% |
17.75% |
21.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
26.5800 |
1.41% |
2025/12/15 |
25.7600 |
-1.38% |
| 2025/12/31 |
26.2100 |
-0.34% |
2025/12/12 |
26.1200 |
0.54% |
| 2025/12/30 |
26.3000 |
0.31% |
2025/12/11 |
25.9800 |
-0.50% |
| 2025/12/29 |
26.2200 |
0.54% |
2025/12/10 |
26.1100 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
26.0800 |
0.19% |
2025/12/09 |
26.1300 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
26.0300 |
1.05% |
2025/12/08 |
26.1700 |
0.19% |
| 2025/12/19 |
25.7600 |
1.10% |
2025/12/05 |
26.1200 |
0.85% |
| 2025/12/18 |
25.4800 |
-0.20% |
2025/12/04 |
25.9000 |
0.47% |
| 2025/12/17 |
25.5300 |
-0.27% |
2025/12/03 |
25.7800 |
-0.92% |
| 2025/12/16 |
25.6000 |
-0.62% |
2025/12/02 |
26.0200 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 |
1.41% |
1.92% |
2.15% |
5.18% |
14.22% |
23.06% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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