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普徠仕全球焦點成長股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3700 |
-0.1400 |
-0.51% |
4.43% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.87% |
26.19% |
17.75% |
21.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
27.3700 |
-0.51% |
2026/01/29 |
27.6600 |
-1.07% |
| 2026/02/11 |
27.5100 |
0.29% |
2026/01/28 |
27.9600 |
0.36% |
| 2026/02/10 |
27.4300 |
1.14% |
2026/01/27 |
27.8600 |
1.09% |
| 2026/02/09 |
27.1200 |
1.99% |
2026/01/26 |
27.5600 |
0.84% |
| 2026/02/06 |
26.5900 |
1.26% |
2026/01/23 |
27.3300 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
26.2600 |
-2.38% |
2026/01/22 |
27.3500 |
1.22% |
| 2026/02/04 |
26.9000 |
-1.32% |
2026/01/21 |
27.0200 |
0.52% |
| 2026/02/03 |
27.2600 |
-0.11% |
2026/01/20 |
26.8800 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
27.2900 |
-1.05% |
2026/01/19 |
26.9500 |
-1.10% |
| 2026/01/30 |
27.5800 |
-0.29% |
2026/01/16 |
27.2500 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 |
-0.51% |
4.23% |
1.15% |
3.87% |
14.47% |
21.27% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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