普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 0.27% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.93% 0.26% -4.28%

普徠仕新興市場股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 11.2200 -0.09% 2025/01/09 11.1700 0.18%
2025/01/22 11.2300 0.27% 2025/01/08 11.1500 -1.06%
2025/01/21 11.2000 -1.23% 2025/01/07 11.2700 -0.70%
2025/01/20 11.3400 1.07% 2025/01/06 11.3500 1.34%
2025/01/17 11.2200 0.81% 2025/01/03 11.2000 -0.09%
2025/01/16 11.1300 0.27% 2025/01/02 11.2100 0.18%
2025/01/15 11.1000 1.19% 2024/12/31 11.1900 0.18%
2025/01/14 10.9700 0.55% 2024/12/30 11.1700 -0.98%
2025/01/13 10.9100 -1.00% 2024/12/27 11.2800 -0.18%
2025/01/10 11.0200 -1.34% 2024/12/23 11.3000 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金Q/美元 -0.09% 0.81% -0.71% -6.19% -3.94% 1.45% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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