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普徠仕新興市場股票基金Q (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.2200 |
-0.0100 |
-0.09% |
0.27% |
2025/01/23 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/23 |
11.2200 |
-0.09% |
2025/01/09 |
11.1700 |
0.18% |
2025/01/22 |
11.2300 |
0.27% |
2025/01/08 |
11.1500 |
-1.06% |
2025/01/21 |
11.2000 |
-1.23% |
2025/01/07 |
11.2700 |
-0.70% |
2025/01/20 |
11.3400 |
1.07% |
2025/01/06 |
11.3500 |
1.34% |
2025/01/17 |
11.2200 |
0.81% |
2025/01/03 |
11.2000 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.1300 |
0.27% |
2025/01/02 |
11.2100 |
0.18% |
2025/01/15 |
11.1000 |
1.19% |
2024/12/31 |
11.1900 |
0.18% |
2025/01/14 |
10.9700 |
0.55% |
2024/12/30 |
11.1700 |
-0.98% |
2025/01/13 |
10.9100 |
-1.00% |
2024/12/27 |
11.2800 |
-0.18% |
2025/01/10 |
11.0200 |
-1.34% |
2024/12/23 |
11.3000 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.09% |
0.81% |
-0.71% |
-6.19% |
-3.94% |
1.45% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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