普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9800 0.0100 0.08% 7.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.93% 0.26% -4.28%

普徠仕新興市場股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.9800 0.08% 2025/05/14 12.1200 1.08%
2025/05/27 11.9700 -0.66% 2025/05/13 11.9900 -0.33%
2025/05/26 12.0500 0.58% 2025/05/12 12.0300 2.47%
2025/05/23 11.9800 0.08% 2025/05/08 11.7400 0.17%
2025/05/22 11.9700 -0.83% 2025/05/07 11.7200 -0.26%
2025/05/21 12.0700 0.17% 2025/05/06 11.7500 -0.25%
2025/05/20 12.0500 0.17% 2025/05/05 11.7800 0.00%
2025/05/19 12.0300 -0.50% 2025/05/02 11.7800 2.97%
2025/05/16 12.0900 0.00% 2025/04/30 11.4400 -0.52%
2025/05/15 12.0900 -0.25% 2025/04/29 11.5000 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金Q/美元 0.08% -0.75% 4.36% 6.49% 5.74% 2.48% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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