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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4100 |
-0.1400 |
-0.85% |
9.40% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
34.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
16.4100 |
-0.85% |
2026/01/16 |
15.8300 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
16.5500 |
-0.60% |
2026/01/15 |
15.8400 |
0.89% |
| 2026/01/28 |
16.6500 |
1.65% |
2026/01/14 |
15.7000 |
-0.19% |
| 2026/01/27 |
16.3800 |
1.74% |
2026/01/13 |
15.7300 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
16.1000 |
0.69% |
2026/01/12 |
15.7100 |
0.38% |
| 2026/01/23 |
15.9900 |
-0.25% |
2026/01/09 |
15.6500 |
0.26% |
| 2026/01/22 |
16.0300 |
1.01% |
2026/01/08 |
15.6100 |
-0.38% |
| 2026/01/21 |
15.8700 |
0.76% |
2026/01/07 |
15.6700 |
-0.76% |
| 2026/01/20 |
15.7500 |
-0.51% |
2026/01/06 |
15.7900 |
1.54% |
| 2026/01/19 |
15.8300 |
0.00% |
2026/01/05 |
15.5500 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.85% |
2.63% |
9.40% |
11.25% |
29.31% |
46.26% |
9.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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