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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3600 |
0.3600 |
2.40% |
2.40% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
34.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
15.3600 |
2.40% |
2025/12/15 |
14.5400 |
-1.22% |
| 2025/12/31 |
15.0000 |
0.00% |
2025/12/12 |
14.7200 |
1.03% |
| 2025/12/30 |
15.0000 |
0.54% |
2025/12/11 |
14.5700 |
-0.41% |
| 2025/12/29 |
14.9200 |
1.57% |
2025/12/10 |
14.6300 |
0.62% |
| 2025/12/23 |
14.6900 |
0.07% |
2025/12/09 |
14.5400 |
-1.09% |
| 2025/12/22 |
14.6800 |
0.69% |
2025/12/08 |
14.7000 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
14.5800 |
0.90% |
2025/12/05 |
14.7000 |
1.31% |
| 2025/12/18 |
14.4500 |
-0.07% |
2025/12/04 |
14.5100 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
14.4600 |
0.56% |
2025/12/03 |
14.5000 |
-0.28% |
| 2025/12/16 |
14.3800 |
-1.10% |
2025/12/02 |
14.5400 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
2.40% |
4.56% |
5.64% |
8.55% |
23.18% |
37.02% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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