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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4000 |
0 |
0.00% |
1.88% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
11.4000 |
0.00% |
2025/04/09 |
10.3700 |
-2.63% |
| 2025/04/24 |
11.4000 |
-0.52% |
2025/04/08 |
10.6500 |
0.85% |
| 2025/04/23 |
11.4600 |
2.78% |
2025/04/07 |
10.5600 |
-3.74% |
| 2025/04/22 |
11.1500 |
0.72% |
2025/04/04 |
10.9700 |
-4.61% |
| 2025/04/17 |
11.0700 |
0.64% |
2025/04/01 |
11.5000 |
0.61% |
| 2025/04/16 |
11.0000 |
-1.17% |
2025/03/31 |
11.4300 |
-1.30% |
| 2025/04/15 |
11.1300 |
0.45% |
2025/03/28 |
11.5800 |
-1.53% |
| 2025/04/14 |
11.0800 |
1.56% |
2025/03/27 |
11.7600 |
0.51% |
| 2025/04/11 |
10.9100 |
1.30% |
2025/03/26 |
11.7000 |
-0.51% |
| 2025/04/10 |
10.7700 |
3.86% |
2025/03/25 |
11.7600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.00% |
2.98% |
-3.06% |
1.60% |
-4.36% |
1.97% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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