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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7300 |
0.34 |
1.96% |
18.20% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
34.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.7300 |
1.96% |
2026/07/16 |
18.3400 |
-2.81% |
| 2026/07/29 |
17.3900 |
-0.69% |
2026/07/15 |
18.8700 |
1.29% |
| 2026/07/28 |
17.5100 |
-3.79% |
2026/07/14 |
18.6300 |
0.92% |
| 2026/07/27 |
18.2000 |
0.78% |
2026/07/13 |
18.4600 |
-2.64% |
| 2026/07/24 |
18.0600 |
-2.43% |
2026/07/10 |
18.9600 |
1.72% |
| 2026/07/23 |
18.5100 |
-0.70% |
2026/07/08 |
18.6400 |
-1.06% |
| 2026/07/22 |
18.6400 |
0.76% |
2026/07/07 |
18.8400 |
-2.23% |
| 2026/07/21 |
18.5000 |
1.98% |
2026/07/06 |
19.2700 |
-0.67% |
| 2026/07/20 |
18.1400 |
1.68% |
2026/07/03 |
19.4000 |
0.78% |
| 2026/07/17 |
17.8400 |
-2.73% |
2026/07/02 |
19.2500 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
1.96% |
-4.21% |
-9.49% |
1.31% |
8.04% |
39.72% |
18.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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