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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4000 |
-0.0400 |
-0.26% |
-0.58% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
15.4000 |
-0.26% |
2025/01/09 |
15.3300 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
15.4400 |
0.39% |
2025/01/08 |
15.3300 |
-1.35% |
| 2025/01/21 |
15.3800 |
-0.97% |
2025/01/07 |
15.5400 |
-0.58% |
| 2025/01/20 |
15.5300 |
1.04% |
2025/01/06 |
15.6300 |
1.03% |
| 2025/01/17 |
15.3700 |
0.65% |
2025/01/03 |
15.4700 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
15.2700 |
0.66% |
2025/01/02 |
15.4800 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
15.1700 |
0.93% |
2024/12/31 |
15.4900 |
0.26% |
| 2025/01/14 |
15.0300 |
0.80% |
2024/12/30 |
15.4500 |
-0.83% |
| 2025/01/13 |
14.9100 |
-1.45% |
2024/12/27 |
15.5800 |
0.13% |
| 2025/01/10 |
15.1300 |
-1.30% |
2024/12/23 |
15.5600 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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