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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5000 |
0.0400 |
0.26% |
5.66% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.5000 |
0.26% |
2024/11/06 |
15.9000 |
-1.85% |
| 2024/11/19 |
15.4600 |
0.45% |
2024/11/05 |
16.2000 |
0.75% |
| 2024/11/18 |
15.3900 |
0.07% |
2024/11/04 |
16.0800 |
1.84% |
| 2024/11/15 |
15.3800 |
-0.19% |
2024/10/31 |
15.7900 |
-2.71% |
| 2024/11/14 |
15.4100 |
-0.77% |
2024/10/29 |
16.2300 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
15.5300 |
-0.96% |
2024/10/28 |
16.2300 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
15.6800 |
-1.26% |
2024/10/25 |
16.2600 |
0.93% |
| 2024/11/11 |
15.8800 |
-1.18% |
2024/10/24 |
16.1100 |
-0.86% |
| 2024/11/08 |
16.0700 |
-1.23% |
2024/10/23 |
16.2500 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
16.2700 |
2.33% |
2024/10/22 |
16.2800 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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