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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5200 |
0.1000 |
0.47% |
10.25% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
26.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
21.5200 |
0.47% |
2026/01/29 |
21.0100 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
21.4200 |
0.75% |
2026/01/28 |
21.1100 |
1.20% |
| 2026/02/10 |
21.2600 |
0.76% |
2026/01/27 |
20.8600 |
1.56% |
| 2026/02/09 |
21.1000 |
1.88% |
2026/01/26 |
20.5400 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
20.7100 |
1.27% |
2026/01/23 |
20.4900 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
20.4500 |
-1.97% |
2026/01/22 |
20.5100 |
0.94% |
| 2026/02/04 |
20.8600 |
-0.05% |
2026/01/21 |
20.3200 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
20.8700 |
1.56% |
2026/01/20 |
20.2800 |
-0.64% |
| 2026/02/02 |
20.5500 |
-1.58% |
2026/01/19 |
20.4100 |
-0.24% |
| 2026/01/30 |
20.8800 |
-0.62% |
2026/01/16 |
20.4600 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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