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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9900 |
0.5500 |
2.45% |
17.78% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
26.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
22.9900 |
2.45% |
2026/07/16 |
24.1400 |
-2.70% |
| 2026/07/29 |
22.4400 |
-1.10% |
2026/07/15 |
24.8100 |
1.31% |
| 2026/07/28 |
22.6900 |
-4.82% |
2026/07/14 |
24.4900 |
0.62% |
| 2026/07/27 |
23.8400 |
1.10% |
2026/07/13 |
24.3400 |
-2.64% |
| 2026/07/24 |
23.5800 |
-2.52% |
2026/07/10 |
25.0000 |
1.67% |
| 2026/07/23 |
24.1900 |
-0.62% |
2026/07/08 |
24.5900 |
-0.85% |
| 2026/07/22 |
24.3400 |
0.16% |
2026/07/07 |
24.8000 |
-2.75% |
| 2026/07/21 |
24.3000 |
2.49% |
2026/07/06 |
25.5000 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
23.7100 |
1.32% |
2026/07/03 |
25.5000 |
1.11% |
| 2026/07/17 |
23.4000 |
-3.07% |
2026/07/02 |
25.2200 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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