普徠仕歐洲股票基金Q/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.6000 -0.0900 -0.41% 5.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.91% 13.64% 8.86%

普徠仕歐洲股票基金Q/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 21.6000 -0.41% 2025/05/14 21.4200 -0.37%
2025/05/27 21.6900 0.42% 2025/05/13 21.5000 0.75%
2025/05/26 21.6000 1.41% 2025/05/12 21.3400 1.72%
2025/05/23 21.3000 -0.79% 2025/05/08 20.9800 0.38%
2025/05/22 21.4700 -0.92% 2025/05/07 20.9000 0.00%
2025/05/21 21.6700 -0.23% 2025/05/06 20.9000 -0.38%
2025/05/20 21.7200 0.98% 2025/05/05 20.9800 0.48%
2025/05/19 21.5100 -0.05% 2025/05/02 20.8800 2.10%
2025/05/16 21.5200 0.51% 2025/04/30 20.4500 -0.49%
2025/05/15 21.4100 -0.05% 2025/04/29 20.5500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕歐洲股票基金Q/歐元 -0.41% -0.32% 5.16% -2.09% 6.61% 3.65% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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