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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.1100 |
-0.2800 |
-0.73% |
19.62% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
38.1100 |
-0.73% |
2026/07/16 |
38.0700 |
0.66% |
| 2026/07/29 |
38.3900 |
-0.42% |
2026/07/15 |
37.8200 |
-0.42% |
| 2026/07/28 |
38.5500 |
0.78% |
2026/07/14 |
37.9800 |
-0.29% |
| 2026/07/27 |
38.2500 |
0.84% |
2026/07/13 |
38.0900 |
0.82% |
| 2026/07/24 |
37.9300 |
0.37% |
2026/07/10 |
37.7800 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
37.7900 |
-0.74% |
2026/07/08 |
37.6500 |
-1.16% |
| 2026/07/22 |
38.0700 |
0.66% |
2026/07/07 |
38.0900 |
0.82% |
| 2026/07/21 |
37.8200 |
-0.26% |
2026/07/06 |
37.7800 |
-0.32% |
| 2026/07/20 |
37.9200 |
-0.89% |
2026/07/03 |
37.9000 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
38.2600 |
0.50% |
2026/07/02 |
37.7000 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.73% |
0.85% |
2.53% |
9.14% |
16.12% |
27.29% |
19.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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