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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2400 |
0.0700 |
0.23% |
4.38% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
30.2400 |
0.23% |
2025/01/09 |
29.0900 |
0.90% |
| 2025/01/22 |
30.1700 |
-0.20% |
2025/01/08 |
28.8300 |
-1.50% |
| 2025/01/21 |
30.2300 |
0.63% |
2025/01/07 |
29.2700 |
-0.10% |
| 2025/01/20 |
30.0400 |
0.33% |
2025/01/06 |
29.3000 |
1.74% |
| 2025/01/17 |
29.9400 |
1.29% |
2025/01/03 |
28.8000 |
-1.03% |
| 2025/01/16 |
29.5600 |
-0.61% |
2025/01/02 |
29.1000 |
0.45% |
| 2025/01/15 |
29.7400 |
1.99% |
2024/12/31 |
28.9700 |
1.01% |
| 2025/01/14 |
29.1600 |
0.97% |
2024/12/30 |
28.6800 |
-1.95% |
| 2025/01/13 |
28.8800 |
-0.03% |
2024/12/27 |
29.2500 |
1.77% |
| 2025/01/10 |
28.8900 |
-0.69% |
2024/12/23 |
28.7400 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.23% |
2.30% |
5.22% |
0.83% |
5.44% |
15.95% |
4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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