|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2900 |
0.0800 |
0.26% |
15.74% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
30.2900 |
0.26% |
2024/11/06 |
30.3100 |
2.36% |
| 2024/11/19 |
30.2100 |
-0.59% |
2024/11/05 |
29.6100 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
30.3900 |
0.20% |
2024/11/04 |
29.5800 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
30.3300 |
-0.46% |
2024/10/31 |
29.6200 |
-0.60% |
| 2024/11/14 |
30.4700 |
0.13% |
2024/10/29 |
29.8000 |
-0.37% |
| 2024/11/13 |
30.4300 |
-0.49% |
2024/10/28 |
29.9100 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
30.5800 |
-0.55% |
2024/10/25 |
29.9700 |
-0.27% |
| 2024/11/11 |
30.7500 |
1.18% |
2024/10/24 |
30.0500 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
30.3900 |
-0.07% |
2024/10/23 |
29.9900 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
30.4100 |
0.33% |
2024/10/22 |
29.9200 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.26% |
-0.46% |
0.23% |
3.59% |
5.47% |
23.99% |
15.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
