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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.6300 |
0.1000 |
0.27% |
14.97% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
36.6300 |
0.27% |
2026/05/20 |
36.0000 |
0.87% |
| 2026/06/03 |
36.5300 |
0.91% |
2026/05/19 |
35.6900 |
-0.72% |
| 2026/06/02 |
36.2000 |
0.36% |
2026/05/18 |
35.9500 |
0.53% |
| 2026/06/01 |
36.0700 |
-0.96% |
2026/05/15 |
35.7600 |
-0.36% |
| 2026/05/29 |
36.4200 |
0.30% |
2026/05/13 |
35.8900 |
0.59% |
| 2026/05/28 |
36.3100 |
-0.77% |
2026/05/12 |
35.6800 |
-1.08% |
| 2026/05/27 |
36.5900 |
-0.16% |
2026/05/11 |
36.0700 |
0.67% |
| 2026/05/26 |
36.6500 |
0.38% |
2026/05/08 |
35.8300 |
0.03% |
| 2026/05/22 |
36.5100 |
1.42% |
2026/05/07 |
35.8200 |
-0.28% |
| 2026/05/21 |
36.0000 |
0.00% |
2026/05/06 |
35.9200 |
1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.27% |
0.88% |
4.09% |
10.13% |
17.14% |
26.01% |
14.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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