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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8200 |
0.0800 |
0.29% |
-3.97% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
27.8200 |
0.29% |
2025/04/09 |
26.2200 |
-4.45% |
| 2025/04/24 |
27.7400 |
-1.98% |
2025/04/08 |
27.4400 |
4.18% |
| 2025/04/23 |
28.3000 |
3.28% |
2025/04/07 |
26.3400 |
-5.05% |
| 2025/04/22 |
27.4000 |
-0.51% |
2025/04/04 |
27.7400 |
-6.63% |
| 2025/04/17 |
27.5400 |
-0.47% |
2025/04/01 |
29.7100 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
27.6700 |
-1.07% |
2025/03/31 |
29.5900 |
-0.37% |
| 2025/04/15 |
27.9700 |
0.65% |
2025/03/28 |
29.7000 |
-1.36% |
| 2025/04/14 |
27.7900 |
2.74% |
2025/03/27 |
30.1100 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
27.0500 |
-1.24% |
2025/03/26 |
30.1700 |
0.30% |
| 2025/04/10 |
27.3900 |
4.46% |
2025/03/25 |
30.0800 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.29% |
1.02% |
-7.51% |
-8.00% |
-7.17% |
0.51% |
-3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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