普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5400 -0.1700 -1.24% 5.78% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 6.26% 1.55% 3.06%

普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.5400 -1.24% 2025/06/04 13.2900 1.45%
2025/06/18 13.7100 -0.44% 2025/06/03 13.1000 0.23%
2025/06/17 13.7700 0.73% 2025/06/02 13.0700 1.16%
2025/06/16 13.6700 0.89% 2025/05/30 12.9200 -0.84%
2025/06/13 13.5500 0.07% 2025/05/28 13.0300 0.00%
2025/06/12 13.5400 0.52% 2025/05/27 13.0300 -0.31%
2025/06/11 13.4700 0.22% 2025/05/26 13.0700 1.79%
2025/06/10 13.4400 1.20% 2025/05/23 12.8400 0.86%
2025/06/06 13.2800 0.76% 2025/05/22 12.7300 -2.15%
2025/06/05 13.1800 -0.83% 2025/05/21 13.0100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 -1.24% 0.00% 4.23% 0.45% 7.12% 4.31% 5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)