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普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9600 |
0.0200 |
0.11% |
17.77% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.26% |
1.55% |
3.06% |
19.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
17.9600 |
0.11% |
2026/01/29 |
17.5000 |
1.04% |
| 2026/02/11 |
17.9400 |
1.47% |
2026/01/28 |
17.3200 |
1.46% |
| 2026/02/10 |
17.6800 |
0.80% |
2026/01/27 |
17.0700 |
-0.18% |
| 2026/02/09 |
17.5400 |
1.39% |
2026/01/26 |
17.1000 |
0.65% |
| 2026/02/06 |
17.3000 |
1.05% |
2026/01/23 |
16.9900 |
1.31% |
| 2026/02/05 |
17.1200 |
-1.61% |
2026/01/22 |
16.7700 |
0.36% |
| 2026/02/04 |
17.4000 |
1.93% |
2026/01/21 |
16.7100 |
1.83% |
| 2026/02/03 |
17.0700 |
2.03% |
2026/01/20 |
16.4100 |
0.61% |
| 2026/02/02 |
16.7300 |
-2.22% |
2026/01/19 |
16.3100 |
-0.37% |
| 2026/01/30 |
17.1100 |
-2.23% |
2026/01/16 |
16.3700 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 |
0.11% |
4.91% |
12.74% |
19.34% |
29.96% |
32.64% |
17.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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