|
|
|
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8400 |
0.0500 |
0.30% |
0.90% |
2025/04/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
16.8400 |
0.30% |
2025/04/09 |
16.1500 |
-2.06% |
| 2025/04/24 |
16.7900 |
0.00% |
2025/04/08 |
16.4900 |
0.49% |
| 2025/04/23 |
16.7900 |
0.90% |
2025/04/07 |
16.4100 |
-0.79% |
| 2025/04/22 |
16.6400 |
0.00% |
2025/04/04 |
16.5400 |
-1.84% |
| 2025/04/17 |
16.6400 |
0.24% |
2025/04/01 |
16.8500 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
16.6000 |
0.12% |
2025/03/31 |
16.7700 |
-0.53% |
| 2025/04/15 |
16.5800 |
0.18% |
2025/03/28 |
16.8600 |
-0.24% |
| 2025/04/14 |
16.5500 |
1.10% |
2025/03/27 |
16.9000 |
-0.29% |
| 2025/04/11 |
16.3700 |
-0.73% |
2025/03/26 |
16.9500 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
16.4900 |
2.11% |
2025/03/25 |
16.9800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
