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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8600 |
0.0300 |
0.17% |
7.01% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
17.8600 |
0.17% |
2025/10/22 |
17.8800 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
17.8300 |
0.06% |
2025/10/21 |
17.8700 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
17.8200 |
-0.34% |
2025/10/20 |
17.8500 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
17.8800 |
-0.11% |
2025/10/17 |
17.8300 |
-0.17% |
| 2025/10/31 |
17.9000 |
-0.06% |
2025/10/16 |
17.8600 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
17.9100 |
-0.28% |
2025/10/15 |
17.8300 |
0.68% |
| 2025/10/29 |
17.9600 |
0.00% |
2025/10/14 |
17.7100 |
-0.17% |
| 2025/10/28 |
17.9600 |
0.11% |
2025/10/13 |
17.7400 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
17.9400 |
0.28% |
2025/10/10 |
17.7900 |
-0.50% |
| 2025/10/24 |
17.8900 |
0.06% |
2025/10/08 |
17.8800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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