|
|
|
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0100 |
0.0300 |
0.17% |
7.91% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
18.0100 |
0.17% |
2025/11/20 |
17.8600 |
0.28% |
| 2025/12/03 |
17.9800 |
0.11% |
2025/11/19 |
17.8100 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
17.9600 |
0.00% |
2025/11/18 |
17.8000 |
-0.22% |
| 2025/12/01 |
17.9600 |
-0.06% |
2025/11/17 |
17.8400 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
17.9700 |
0.11% |
2025/11/14 |
17.8200 |
-0.39% |
| 2025/11/27 |
17.9500 |
0.17% |
2025/11/13 |
17.8900 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
17.9200 |
0.22% |
2025/11/12 |
17.9200 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
17.8800 |
0.11% |
2025/11/11 |
17.8600 |
-0.11% |
| 2025/11/24 |
17.8600 |
0.17% |
2025/11/10 |
17.8800 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
17.8300 |
-0.17% |
2025/11/07 |
17.8300 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
