普徠仕全球高息債券基金Ax
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4400 -0.0100 -0.13% -0.27% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.53% 5.00% -1.32%
含息 - - - - - - - -14.54% 12.54% 7.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.04525 7.4500 0.61%
02/17 0.04525 7.3900 0.61%
03/20 0.04525 7.2100 0.63%
04/21 0.04525 7.3100 0.62%
05/22 0.04525 7.2400 0.62%
06/21 0.04525 7.3100 0.62%
07/21 0.04525 7.3300 0.62%
08/21 0.04525 7.2600 0.62%
09/21 0.04525 7.3200 0.62%
10/23 0.04525 7.0800 0.64%
11/21 0.04525 7.2900 0.62%
12/19 0.04525 7.5400 0.60%
總計 0.543 7.5400 7.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0543 7.5300 0.72%
02/21 0.0543 7.5400 0.72%
03/19 0.0543 7.5800 0.72%
04/19 0.0543 7.4000 0.73%
05/22 0.0543 7.4800 0.73%
06/21 0.0543 7.4700 0.73%
07/19 0.0543 7.5100 0.72%
08/20 0.0543 7.5500 0.72%
09/20 0.0543 7.6200 0.71%
10/21 0.0543 7.5900 0.72%
11/20 0.0543 7.5500 0.72%
12/18 0.0543 7.5300 0.72%
總計 0.6516 7.5300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

普徠仕全球高息債券基金Ax/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.4400 -0.13% 2025/01/09 7.4800 0.00%
2025/01/22 7.4500 -0.80% 2025/01/08 7.4800 -0.27%
2025/01/21 7.5100 0.00% 2025/01/07 7.5000 0.13%
2025/01/20 7.5100 -0.27% 2025/01/06 7.4900 0.13%
2025/01/17 7.5300 0.13% 2025/01/03 7.4800 0.13%
2025/01/16 7.5200 0.67% 2025/01/02 7.4700 0.13%
2025/01/15 7.4700 0.27% 2024/12/31 7.4600 0.00%
2025/01/14 7.4500 0.00% 2024/12/30 7.4600 0.00%
2025/01/13 7.4500 -0.13% 2024/12/27 7.4600 0.13%
2025/01/10 7.4600 -0.27% 2024/12/23 7.4500 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金Ax/美元 -0.13% -1.06% -0.13% -0.93% -0.27% -0.80% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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