普徠仕基金淨值

普徠仕全球高息債券基金Ax
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4800	-0.0200	-0.27%	0.00%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.53%	5.00%	-1.32%	0.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.54%	12.54%	7.30%	4.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0543	7.5300	0.72%
02/21	0.0543	7.5400	0.72%
03/19	0.0543	7.5800	0.72%
04/19	0.0543	7.4000	0.73%
05/22	0.0543	7.4800	0.73%
06/21	0.0543	7.4700	0.73%
07/19	0.0543	7.5100	0.72%
08/20	0.0543	7.5500	0.72%
09/20	0.0543	7.6200	0.71%
10/21	0.0543	7.5900	0.72%
11/20	0.0543	7.5500	0.72%
12/18	0.0543	7.5300	0.72%
總計	0.6516	7.5300	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.04973	7.5100	0.66%
02/21	0.04973	7.5500	0.66%
03/19	0.04973	7.4400	0.67%
04/17	0.04973	7.2700	0.68%
05/21	0.04973	7.4400	0.67%
06/18	0.04973	7.4900	0.66%
總計	0.29838	7.4900	3.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

普徠仕全球高息債券基金Ax/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.4800	-0.27%	2026/01/16	7.5300	0.00%
2026/01/29	7.5000	0.13%	2026/01/15	7.5300	0.13%
2026/01/28	7.4900	0.00%	2026/01/14	7.5200	0.00%
2026/01/27	7.4900	-0.13%	2026/01/13	7.5200	0.13%
2026/01/26	7.5000	0.13%	2026/01/12	7.5100	0.00%
2026/01/23	7.4900	0.00%	2026/01/09	7.5100	0.13%
2026/01/22	7.4900	0.27%	2026/01/08	7.5000	-0.13%
2026/01/21	7.4700	-0.66%	2026/01/07	7.5100	0.13%
2026/01/20	7.5200	-0.13%	2026/01/06	7.5000	0.40%
2026/01/19	7.5300	0.00%	2026/01/05	7.4700	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕全球高息債券基金Ax/美元	-0.27%	-0.13%	0.27%	-0.40%	-0.27%	0.54%	0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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