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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5700 |
-0.0200 |
-0.13% |
0.39% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.5700 |
-0.13% |
2026/01/29 |
15.6600 |
0.13% |
| 2026/02/11 |
15.5900 |
0.00% |
2026/01/28 |
15.6400 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
15.5900 |
0.00% |
2026/01/27 |
15.6400 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
15.5900 |
0.06% |
2026/01/26 |
15.6400 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
15.5800 |
-0.06% |
2026/01/23 |
15.6400 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
15.5900 |
-0.13% |
2026/01/22 |
15.6300 |
0.19% |
| 2026/02/04 |
15.6100 |
-0.19% |
2026/01/21 |
15.6000 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
15.6400 |
0.19% |
2026/01/20 |
15.5800 |
-0.19% |
| 2026/02/02 |
15.6100 |
0.00% |
2026/01/19 |
15.6100 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
15.6100 |
-0.32% |
2026/01/16 |
15.6100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
-0.13% |
-0.13% |
0.00% |
1.43% |
2.98% |
7.90% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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