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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7800 |
0.0200 |
0.12% |
0.96% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
16.7800 |
0.12% |
2026/03/31 |
16.4000 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
16.7600 |
0.18% |
2026/03/30 |
16.3700 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
16.7300 |
0.36% |
2026/03/27 |
16.3400 |
-0.73% |
| 2026/04/13 |
16.6700 |
-0.18% |
2026/03/26 |
16.4600 |
-0.18% |
| 2026/04/10 |
16.7000 |
0.18% |
2026/03/25 |
16.4900 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
16.6700 |
-0.06% |
2026/03/24 |
16.4500 |
-0.12% |
| 2026/04/08 |
16.6800 |
0.85% |
2026/03/23 |
16.4700 |
0.00% |
| 2026/04/07 |
16.5400 |
0.49% |
2026/03/20 |
16.4700 |
-0.12% |
| 2026/04/02 |
16.4600 |
-0.18% |
2026/03/19 |
16.4900 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
16.4900 |
0.55% |
2026/03/18 |
16.5700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.12% |
0.66% |
1.51% |
0.24% |
2.13% |
10.91% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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