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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3400 |
0.0400 |
0.26% |
0.92% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
15.3400 |
0.26% |
2025/04/09 |
14.7700 |
-1.53% |
| 2025/04/24 |
15.3000 |
0.39% |
2025/04/08 |
15.0000 |
0.27% |
| 2025/04/23 |
15.2400 |
0.86% |
2025/04/07 |
14.9600 |
-1.06% |
| 2025/04/22 |
15.1100 |
-0.20% |
2025/04/04 |
15.1200 |
-1.63% |
| 2025/04/17 |
15.1400 |
0.07% |
2025/04/01 |
15.3700 |
0.20% |
| 2025/04/16 |
15.1300 |
0.13% |
2025/03/31 |
15.3400 |
-0.32% |
| 2025/04/15 |
15.1100 |
0.60% |
2025/03/28 |
15.3900 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
15.0200 |
0.27% |
2025/03/27 |
15.4100 |
-0.06% |
| 2025/04/11 |
14.9800 |
-0.27% |
2025/03/26 |
15.4200 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
15.0200 |
1.69% |
2025/03/25 |
15.4300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.26% |
1.32% |
-0.58% |
0.46% |
1.79% |
9.03% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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