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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9400 |
0.0100 |
0.06% |
1.93% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.9400 |
0.06% |
2026/07/16 |
17.0200 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
16.9300 |
-0.06% |
2026/07/15 |
17.0100 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
16.9400 |
-0.06% |
2026/07/14 |
16.9900 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
16.9500 |
0.12% |
2026/07/13 |
17.0000 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
16.9300 |
-0.12% |
2026/07/10 |
17.0100 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
16.9500 |
-0.24% |
2026/07/08 |
17.0000 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
16.9900 |
-0.12% |
2026/07/07 |
17.0300 |
0.06% |
| 2026/07/21 |
17.0100 |
-0.06% |
2026/07/06 |
17.0200 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
17.0200 |
0.06% |
2026/07/03 |
16.9900 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
17.0100 |
-0.06% |
2026/07/02 |
16.9800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.06% |
-0.06% |
-0.29% |
0.95% |
1.19% |
5.35% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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