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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1500 |
0.0100 |
0.07% |
7.98% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.1500 |
0.07% |
2024/11/06 |
15.1100 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
15.1400 |
0.07% |
2024/11/05 |
15.0900 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
15.1300 |
-0.13% |
2024/11/04 |
15.1000 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
15.1500 |
-0.07% |
2024/10/31 |
15.0800 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
15.1600 |
0.00% |
2024/10/29 |
15.0700 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
15.1600 |
-0.13% |
2024/10/28 |
15.0800 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
15.1800 |
0.00% |
2024/10/25 |
15.0700 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
15.1800 |
0.13% |
2024/10/24 |
15.0600 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
15.1600 |
0.26% |
2024/10/23 |
15.0600 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
15.1200 |
0.07% |
2024/10/22 |
15.0900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.07% |
-0.07% |
0.26% |
2.23% |
6.02% |
13.48% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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