普徠仕全球高息債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6300 0.0200 0.13% 2.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.10% 13.97% 8.34%

普徠仕全球高息債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.6300 0.13% 2025/05/14 15.5900 0.19%
2025/05/27 15.6100 0.26% 2025/05/13 15.5600 0.19%
2025/05/26 15.5700 0.06% 2025/05/12 15.5300 0.58%
2025/05/23 15.5600 0.13% 2025/05/08 15.4400 0.19%
2025/05/22 15.5400 -0.19% 2025/05/07 15.4100 0.13%
2025/05/21 15.5700 -0.19% 2025/05/06 15.3900 0.00%
2025/05/20 15.6000 -0.06% 2025/05/05 15.3900 0.07%
2025/05/19 15.6100 -0.06% 2025/05/02 15.3800 0.13%
2025/05/16 15.6200 0.19% 2025/04/30 15.3600 -0.13%
2025/05/15 15.5900 0.00% 2025/04/29 15.3800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金I/美元 0.13% 0.39% 1.56% 0.77% 2.90% 9.30% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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