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普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1400 |
-0.0100 |
-0.07% |
0.53% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.24% |
13.82% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
15.1400 |
-0.07% |
2025/01/09 |
15.1000 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
15.1500 |
-0.20% |
2025/01/08 |
15.1000 |
-0.26% |
| 2025/01/21 |
15.1800 |
0.13% |
2025/01/07 |
15.1400 |
0.13% |
| 2025/01/20 |
15.1600 |
-0.26% |
2025/01/06 |
15.1200 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
15.2000 |
0.13% |
2025/01/03 |
15.1000 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
15.1800 |
0.60% |
2025/01/02 |
15.0800 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
15.0900 |
0.33% |
2024/12/31 |
15.0600 |
-0.07% |
| 2025/01/14 |
15.0400 |
0.00% |
2024/12/30 |
15.0700 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
15.0400 |
-0.20% |
2024/12/27 |
15.0600 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
15.0700 |
-0.20% |
2024/12/23 |
15.0500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金Q/美元 |
-0.07% |
-0.26% |
0.60% |
1.41% |
4.56% |
8.84% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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