普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6300 -0.0300 -0.19% 3.78% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.24% 13.82% 8.19%

普徠仕全球高息債券基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 15.6300 -0.19% 2025/06/04 15.5900 0.19%
2025/06/18 15.6600 -0.19% 2025/06/03 15.5600 0.19%
2025/06/17 15.6900 0.00% 2025/06/02 15.5300 0.06%
2025/06/16 15.6900 0.26% 2025/05/30 15.5200 0.19%
2025/06/13 15.6500 -0.06% 2025/05/28 15.4900 0.13%
2025/06/12 15.6600 0.00% 2025/05/27 15.4700 0.19%
2025/06/11 15.6600 0.19% 2025/05/26 15.4400 0.13%
2025/06/10 15.6300 0.13% 2025/05/23 15.4200 0.13%
2025/06/06 15.6100 0.06% 2025/05/22 15.4000 -0.19%
2025/06/05 15.6000 0.06% 2025/05/21 15.4300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金Q/美元 -0.19% -0.19% 1.03% 2.42% 3.85% 9.30% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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