台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7100 0.2100 1.56% -1.86% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -8.15% 28.06% -23.15% -3.30% -2.85%
含息 -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -6.86% 34.28% -17.07% 4.65% 3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.1044 15.6600 0.67%
02/15 0.1048 15.7200 0.67%
03/15 0.0977 14.6500 0.67%
04/20 0.0972 14.5700 0.67%
05/16 0.0974 14.6100 0.67%
06/15 0.0966 14.4900 0.67%
07/17 0.1001 15.0100 0.67%
08/15 0.0988 14.8100 0.67%
09/15 0.0989 14.8200 0.67%
10/18 0.0931 13.9600 0.67%
11/15 0.093 13.9400 0.67%
12/15 0.099 14.8500 0.67%
總計 1.181 14.8500 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.096 14.4000 0.67%
02/22 0.0696 13.9200 0.50%
03/15 0.0689 13.7800 0.50%
04/17 0.0669 13.3700 0.50%
05/16 0.0706 14.1100 0.50%
06/18 0.0693 13.8500 0.50%
07/15 0.0723 14.4500 0.50%
08/15 0.0732 14.6400 0.50%
09/16 0.0767 15.3300 0.50%
10/16 0.0996 14.9300 0.67%
11/15 0.0975 14.6200 0.67%
12/16 0.0966 14.4900 0.67%
總計 0.9572 14.4900 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0925 13.8800 0.67%
02/18 0.0945 14.1700 0.67%
總計 0.187 14.1700 1.32%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.7100 1.56% 2025/02/27 14.2100 0.28%
2025/03/13 13.5000 -1.82% 2025/02/26 14.1700 -0.21%
2025/03/12 13.7500 0.15% 2025/02/25 14.2000 1.21%
2025/03/11 13.7300 -0.87% 2025/02/24 14.0300 0.07%
2025/03/10 13.8500 -1.21% 2025/02/21 14.0200 -0.99%
2025/03/07 14.0200 0.21% 2025/02/20 14.1600 0.43%
2025/03/06 13.9900 -2.51% 2025/02/19 14.1000 -0.21%
2025/03/05 14.3500 0.63% 2025/02/18 14.1300 -0.28%
2025/03/04 14.2600 -1.11% 2025/02/14 14.1700 -0.63%
2025/03/03 14.4200 1.48% 2025/02/13 14.2600 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣 1.56% -2.21% -3.25% -5.38% -10.57% -0.51% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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