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台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
16.2100 |
0.1900 |
1.19% |
2020/08/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
22.79% |
-1.18% |
-4.13% |
-3.74% |
-9.79% |
18.18% |
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息(台幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
16.2100 |
1.19% |
2020/07/29 |
16.2700 |
2.20% |
| 2020/08/11 |
16.0200 |
-1.78% |
2020/07/28 |
15.9200 |
1.34% |
| 2020/08/10 |
16.3100 |
-0.61% |
2020/07/27 |
15.7100 |
1.09% |
| 2020/08/07 |
16.4100 |
0.61% |
2020/07/24 |
15.5400 |
-0.13% |
| 2020/08/06 |
16.3100 |
0.00% |
2020/07/23 |
15.5600 |
-0.38% |
| 2020/08/05 |
16.3100 |
-0.37% |
2020/07/22 |
15.6200 |
1.63% |
| 2020/08/04 |
16.3700 |
1.11% |
2020/07/21 |
15.3700 |
0.20% |
| 2020/08/03 |
16.1900 |
-0.67% |
2020/07/20 |
15.3400 |
-1.03% |
| 2020/07/31 |
16.3000 |
-0.12% |
2020/07/17 |
15.5000 |
1.64% |
| 2020/07/30 |
16.3200 |
0.31% |
2020/07/16 |
15.25 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.19% |
-0.61% |
5.06% |
14.07% |
-6.08% |
-5.92% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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