台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2000 0.2700 2.26% -12.67% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -8.15% 28.06% -23.15% -3.30% -2.85%
含息 -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -6.86% 34.28% -17.07% 4.65% 3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.1044 15.6600 0.67%
02/15 0.1048 15.7200 0.67%
03/15 0.0977 14.6500 0.67%
04/20 0.0972 14.5700 0.67%
05/16 0.0974 14.6100 0.67%
06/15 0.0966 14.4900 0.67%
07/17 0.1001 15.0100 0.67%
08/15 0.0988 14.8100 0.67%
09/15 0.0989 14.8200 0.67%
10/18 0.0931 13.9600 0.67%
11/15 0.093 13.9400 0.67%
12/15 0.099 14.8500 0.67%
總計 1.181 14.8500 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.096 14.4000 0.67%
02/22 0.0696 13.9200 0.50%
03/15 0.0689 13.7800 0.50%
04/17 0.0669 13.3700 0.50%
05/16 0.0706 14.1100 0.50%
06/18 0.0693 13.8500 0.50%
07/15 0.0723 14.4500 0.50%
08/15 0.0732 14.6400 0.50%
09/16 0.0767 15.3300 0.50%
10/16 0.0996 14.9300 0.67%
11/15 0.0975 14.6200 0.67%
12/16 0.0966 14.4900 0.67%
總計 0.9572 14.4900 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0925 13.8800 0.67%
02/18 0.0945 14.1700 0.67%
03/17 0.0914 13.7100 0.67%
04/17 0.086 12.9000 0.67%
05/16 0.0828 12.4200 0.67%
06/16 0.0818 12.2600 0.67%
07/15 0.0801 12.0100 0.67%
總計 0.6091 12.0100 5.07%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.2000 2.26% 2025/07/15 11.8000 -1.75%
2025/07/28 11.9300 -1.16% 2025/07/14 12.0100 0.92%
2025/07/25 12.0700 -0.08% 2025/07/11 11.9000 0.08%
2025/07/24 12.0800 -0.25% 2025/07/10 11.8900 0.76%
2025/07/23 12.1100 -0.33% 2025/07/09 11.8000 0.08%
2025/07/22 12.1500 1.42% 2025/07/08 11.7900 -0.42%
2025/07/21 11.9800 0.42% 2025/07/07 11.8400 0.17%
2025/07/18 11.9300 0.34% 2025/07/03 11.8200 -0.59%
2025/07/17 11.8900 -0.42% 2025/07/02 11.8900 -0.42%
2025/07/16 11.9400 1.19% 2025/07/01 11.9400 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣 2.26% 0.41% 3.04% -6.30% -13.23% -16.21% -12.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)