台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.2100 0.1900 1.19% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 22.79% -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 16.2100 1.19% 2020/07/29 16.2700 2.20%
2020/08/11 16.0200 -1.78% 2020/07/28 15.9200 1.34%
2020/08/10 16.3100 -0.61% 2020/07/27 15.7100 1.09%
2020/08/07 16.4100 0.61% 2020/07/24 15.5400 -0.13%
2020/08/06 16.3100 0.00% 2020/07/23 15.5600 -0.38%
2020/08/05 16.3100 -0.37% 2020/07/22 15.6200 1.63%
2020/08/04 16.3700 1.11% 2020/07/21 15.3700 0.20%
2020/08/03 16.1900 -0.67% 2020/07/20 15.3400 -1.03%
2020/07/31 16.3000 -0.12% 2020/07/17 15.5000 1.64%
2020/07/30 16.3200 0.31% 2020/07/16 15.25 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息(台幣)
1.19% -0.61% 5.06% 14.07% -6.08% -5.92% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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