|
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.8691 |
0.0136 |
1.59% |
0.96% |
2025/07/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
0.8691 |
1.59% |
2025/07/15 |
0.8522 |
-1.14% |
2025/07/28 |
0.8555 |
-1.33% |
2025/07/14 |
0.8620 |
0.64% |
2025/07/25 |
0.8670 |
-0.26% |
2025/07/11 |
0.8565 |
0.21% |
2025/07/24 |
0.8693 |
-91.31% |
2025/07/10 |
0.8547 |
0.41% |
2025/07/23 |
10.0000 |
0.00% |
2025/07/09 |
0.8512 |
-0.20% |
2025/07/22 |
10.0000 |
1060.36% |
2025/07/08 |
0.8529 |
-0.50% |
2025/07/21 |
0.8618 |
0.35% |
2025/07/07 |
0.8572 |
-0.59% |
2025/07/18 |
0.8588 |
0.39% |
2025/07/03 |
0.8623 |
0.15% |
2025/07/17 |
0.8555 |
-0.38% |
2025/07/02 |
0.8610 |
0.10% |
2025/07/16 |
0.8588 |
0.77% |
2025/07/01 |
0.8601 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|