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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9563 |
-0.0031 |
-0.32% |
11.61% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
0.9563 |
-0.32% |
2026/05/14 |
0.9507 |
0.13% |
| 2026/05/28 |
0.9594 |
-0.11% |
2026/05/13 |
0.9495 |
-0.60% |
| 2026/05/27 |
0.9605 |
-0.21% |
2026/05/12 |
0.9552 |
-0.31% |
| 2026/05/26 |
0.9625 |
0.68% |
2026/05/11 |
0.9582 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
0.9560 |
-0.04% |
2026/05/08 |
0.9563 |
0.54% |
| 2026/05/21 |
0.9564 |
0.67% |
2026/05/07 |
0.9512 |
-1.24% |
| 2026/05/20 |
0.9500 |
1.29% |
2026/05/06 |
0.9631 |
1.21% |
| 2026/05/19 |
0.9379 |
-0.05% |
2026/05/05 |
0.9516 |
0.48% |
| 2026/05/18 |
0.9384 |
0.25% |
2026/05/04 |
0.9471 |
-0.66% |
| 2026/05/15 |
0.9361 |
-1.54% |
2026/04/30 |
0.9534 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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