台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8620 0.0022 0.26% 0.14% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.27% -7.44% 27.48% 2.45% 39.21% -25.54% 4.76% -2.64%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.8620 0.26% 2025/06/04 0.8580 0.19%
2025/06/17 0.8598 -0.10% 2025/06/03 0.8564 -0.37%
2025/06/16 0.8607 -0.22% 2025/06/02 0.8596 0.16%
2025/06/13 0.8626 -0.59% 2025/05/29 0.8582 0.86%
2025/06/12 0.8677 0.46% 2025/05/28 0.8509 -0.01%
2025/06/11 0.8637 -0.51% 2025/05/27 0.8510 1.56%
2025/06/10 0.8681 0.56% 2025/05/23 0.8379 0.24%
2025/06/09 0.8633 0.05% 2025/05/22 0.8359 -0.33%
2025/06/06 0.8629 0.54% 2025/05/21 0.8387 -2.35%
2025/06/05 0.8583 0.03% 2025/05/20 0.8589 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元 0.26% -0.20% -0.13% 0.30% 0.84% 3.36% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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