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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8601 |
0.0023 |
0.27% |
-0.08% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
0.8601 |
0.27% |
2025/06/16 |
0.8607 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
0.8578 |
0.60% |
2025/06/13 |
0.8626 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
0.8527 |
0.18% |
2025/06/12 |
0.8677 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
0.8512 |
-0.16% |
2025/06/11 |
0.8637 |
-0.51% |
| 2025/06/25 |
0.8526 |
-2.07% |
2025/06/10 |
0.8681 |
0.56% |
| 2025/06/24 |
0.8706 |
0.14% |
2025/06/09 |
0.8633 |
0.05% |
| 2025/06/23 |
0.8694 |
1.00% |
2025/06/06 |
0.8629 |
0.54% |
| 2025/06/20 |
0.8608 |
-0.14% |
2025/06/05 |
0.8583 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
0.8620 |
0.26% |
2025/06/04 |
0.8580 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
0.8598 |
-0.10% |
2025/06/03 |
0.8564 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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