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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8509 |
-0.0001 |
-0.01% |
-1.15% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.8509 |
-0.01% |
2025/05/13 |
0.8473 |
-1.13% |
| 2025/05/27 |
0.8510 |
1.56% |
2025/05/12 |
0.8570 |
0.28% |
| 2025/05/23 |
0.8379 |
0.24% |
2025/05/09 |
0.8546 |
1.03% |
| 2025/05/22 |
0.8359 |
-0.33% |
2025/05/08 |
0.8459 |
-0.32% |
| 2025/05/21 |
0.8387 |
-2.35% |
2025/05/07 |
0.8486 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
0.8589 |
-0.54% |
2025/05/06 |
0.8487 |
-0.57% |
| 2025/05/19 |
0.8636 |
0.06% |
2025/05/05 |
0.8536 |
-0.26% |
| 2025/05/16 |
0.8631 |
1.14% |
2025/05/02 |
0.8558 |
1.30% |
| 2025/05/15 |
0.8534 |
1.67% |
2025/04/30 |
0.8448 |
0.80% |
| 2025/05/14 |
0.8394 |
-0.93% |
2025/04/29 |
0.8381 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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