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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9059 |
-0.0039 |
-0.43% |
2.47% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.9059 |
-0.43% |
2024/11/06 |
0.8928 |
-1.66% |
| 2024/11/19 |
0.9098 |
0.73% |
2024/11/05 |
0.9079 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
0.9032 |
0.62% |
2024/11/04 |
0.8975 |
0.68% |
| 2024/11/15 |
0.8976 |
0.25% |
2024/11/01 |
0.8914 |
-2.62% |
| 2024/11/14 |
0.8954 |
-0.89% |
2024/10/30 |
0.9154 |
0.27% |
| 2024/11/13 |
0.9034 |
0.34% |
2024/10/29 |
0.9129 |
-0.45% |
| 2024/11/12 |
0.9003 |
-1.24% |
2024/10/28 |
0.9170 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
0.9116 |
-0.43% |
2024/10/25 |
0.9151 |
-0.54% |
| 2024/11/08 |
0.9155 |
1.40% |
2024/10/24 |
0.9201 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
0.9029 |
1.13% |
2024/10/23 |
0.9217 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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