台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8513 0.0127 1.51% -1.10% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.27% -7.44% 27.48% 2.45% 39.21% -25.54% 4.76% -2.64%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.8513 1.51% 2025/02/27 0.8863 0.18%
2025/03/13 0.8386 -1.80% 2025/02/26 0.8847 -0.19%
2025/03/12 0.8540 -0.06% 2025/02/25 0.8864 0.93%
2025/03/11 0.8545 -0.78% 2025/02/24 0.8782 0.22%
2025/03/10 0.8612 -1.44% 2025/02/21 0.8763 -0.89%
2025/03/07 0.8738 0.23% 2025/02/20 0.8842 0.29%
2025/03/06 0.8718 -2.61% 2025/02/19 0.8816 -0.10%
2025/03/05 0.8952 0.97% 2025/02/18 0.8825 0.34%
2025/03/04 0.8866 -1.09% 2025/02/14 0.8795 -0.49%
2025/03/03 0.8964 1.14% 2025/02/13 0.8838 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元 1.51% -2.57% -3.21% -4.82% -9.86% 1.79% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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