台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8240 0.0094 1.15% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 10.27% -7.44% 27.48%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 0.8240 1.15% 2020/07/29 0.8281 2.17%
2020/08/11 0.8146 -1.81% 2020/07/28 0.8105 1.40%
2020/08/10 0.8296 -0.63% 2020/07/27 0.7993 1.23%
2020/08/07 0.8349 0.59% 2020/07/24 0.7896 -0.21%
2020/08/06 0.8300 -0.05% 2020/07/23 0.7913 -0.39%
2020/08/05 0.8304 -0.22% 2020/07/22 0.7944 1.73%
2020/08/04 0.8322 1.06% 2020/07/21 0.7809 0.21%
2020/08/03 0.8235 -0.77% 2020/07/20 0.7793 -0.93%
2020/07/31 0.8299 -0.02% 2020/07/17 0.7866 2.16%
2020/07/30 0.8301 0.24% 2020/07/16 0.77 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(美元)
 1.15% -0.77% 5.76% 17.10% -1.93% 5.65% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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