台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8691 0.0136 1.59% 0.96% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.27% -7.44% 27.48% 2.45% 39.21% -25.54% 4.76% -2.64%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.8691 1.59% 2025/07/15 0.8522 -1.14%
2025/07/28 0.8555 -1.33% 2025/07/14 0.8620 0.64%
2025/07/25 0.8670 -0.26% 2025/07/11 0.8565 0.21%
2025/07/24 0.8693 -91.31% 2025/07/10 0.8547 0.41%
2025/07/23 10.0000 0.00% 2025/07/09 0.8512 -0.20%
2025/07/22 10.0000 1060.36% 2025/07/08 0.8529 -0.50%
2025/07/21 0.8618 0.35% 2025/07/07 0.8572 -0.59%
2025/07/18 0.8588 0.39% 2025/07/03 0.8623 0.15%
2025/07/17 0.8555 -0.38% 2025/07/02 0.8610 0.10%
2025/07/16 0.8588 0.77% 2025/07/01 0.8601 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元 1.59% -91.31% 1.92% 3.70% -0.62% 0.09% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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