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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9010 |
-0.0017 |
-0.19% |
5.16% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.9010 |
-0.19% |
2026/02/26 |
0.9310 |
0.46% |
| 2026/03/12 |
0.9027 |
-0.61% |
2026/02/25 |
0.9267 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
0.9082 |
-0.41% |
2026/02/24 |
0.9266 |
-0.13% |
| 2026/03/10 |
0.9119 |
0.34% |
2026/02/23 |
0.9278 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
0.9088 |
0.44% |
2026/02/13 |
0.9281 |
1.03% |
| 2026/03/06 |
0.9048 |
-1.23% |
2026/02/12 |
0.9186 |
0.62% |
| 2026/03/05 |
0.9161 |
-0.96% |
2026/02/11 |
0.9129 |
0.53% |
| 2026/03/04 |
0.9250 |
-0.04% |
2026/02/10 |
0.9081 |
0.96% |
| 2026/03/03 |
0.9254 |
-1.02% |
2026/02/09 |
0.8995 |
0.50% |
| 2026/03/02 |
0.9349 |
0.42% |
2026/02/06 |
0.8950 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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