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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8581 |
-0.0048 |
-0.56% |
0.15% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
0.8581 |
-0.56% |
2025/12/22 |
0.8583 |
0.41% |
| 2026/01/06 |
0.8629 |
0.44% |
2025/12/19 |
0.8548 |
-0.40% |
| 2026/01/05 |
0.8591 |
0.03% |
2025/12/18 |
0.8582 |
-0.33% |
| 2026/01/02 |
0.8588 |
0.23% |
2025/12/17 |
0.8610 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
0.8568 |
-0.83% |
2025/12/16 |
0.8606 |
-0.76% |
| 2025/12/30 |
0.8640 |
0.05% |
2025/12/15 |
0.8672 |
0.36% |
| 2025/12/29 |
0.8636 |
0.07% |
2025/12/12 |
0.8641 |
-0.01% |
| 2025/12/26 |
0.8630 |
0.01% |
2025/12/11 |
0.8642 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
0.8629 |
0.50% |
2025/12/10 |
0.8631 |
0.44% |
| 2025/12/23 |
0.8586 |
0.03% |
2025/12/09 |
0.8593 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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