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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8606 |
-0.0066 |
-0.76% |
-0.02% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
0.8606 |
-0.76% |
2025/12/02 |
0.8698 |
-0.15% |
| 2025/12/15 |
0.8672 |
0.36% |
2025/12/01 |
0.8711 |
-1.00% |
| 2025/12/12 |
0.8641 |
-0.01% |
2025/11/28 |
0.8799 |
0.18% |
| 2025/12/11 |
0.8642 |
0.13% |
2025/11/26 |
0.8783 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
0.8631 |
0.44% |
2025/11/25 |
0.8742 |
0.61% |
| 2025/12/09 |
0.8593 |
-0.46% |
2025/11/24 |
0.8689 |
0.28% |
| 2025/12/08 |
0.8633 |
-0.76% |
2025/11/21 |
0.8665 |
1.10% |
| 2025/12/05 |
0.8699 |
-0.05% |
2025/11/20 |
0.8571 |
-0.49% |
| 2025/12/04 |
0.8703 |
-0.11% |
2025/11/19 |
0.8613 |
-0.82% |
| 2025/12/03 |
0.8713 |
0.17% |
2025/11/18 |
0.8684 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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