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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7853 |
-0.0055 |
-0.70% |
-11.18% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.7853 |
-0.70% |
2024/04/01 |
0.8393 |
-1.82% |
| 2024/04/16 |
0.7908 |
-1.14% |
2024/03/28 |
0.8549 |
0.92% |
| 2024/04/15 |
0.7999 |
-1.65% |
2024/03/27 |
0.8471 |
2.57% |
| 2024/04/12 |
0.8133 |
-1.23% |
2024/03/26 |
0.8259 |
-0.80% |
| 2024/04/11 |
0.8234 |
0.49% |
2024/03/25 |
0.8326 |
-0.55% |
| 2024/04/10 |
0.8194 |
-3.85% |
2024/03/22 |
0.8372 |
-1.47% |
| 2024/04/09 |
0.8522 |
1.24% |
2024/03/21 |
0.8497 |
0.89% |
| 2024/04/08 |
0.8418 |
1.64% |
2024/03/20 |
0.8422 |
0.74% |
| 2024/04/03 |
0.8282 |
0.10% |
2024/03/19 |
0.8360 |
0.12% |
| 2024/04/02 |
0.8274 |
-1.42% |
2024/03/18 |
0.8350 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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