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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9757 |
-0.0029 |
-0.30% |
13.88% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
0.9757 |
-0.30% |
2026/07/13 |
0.9437 |
0.25% |
| 2026/07/24 |
0.9786 |
2.41% |
2026/07/09 |
0.9413 |
0.90% |
| 2026/07/23 |
0.9556 |
-0.15% |
2026/07/08 |
0.9329 |
-1.27% |
| 2026/07/22 |
0.9570 |
-0.91% |
2026/07/07 |
0.9449 |
0.31% |
| 2026/07/21 |
0.9658 |
0.97% |
2026/07/06 |
0.9420 |
-0.29% |
| 2026/07/20 |
0.9565 |
-0.11% |
2026/07/02 |
0.9447 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
0.9576 |
0.40% |
2026/07/01 |
0.9447 |
-0.86% |
| 2026/07/16 |
0.9538 |
0.76% |
2026/06/30 |
0.9529 |
-1.94% |
| 2026/07/15 |
0.9466 |
0.44% |
2026/06/29 |
0.9718 |
-0.28% |
| 2026/07/14 |
0.9425 |
-0.13% |
2026/06/26 |
0.9745 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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