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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8770 |
-0.0016 |
-0.18% |
1.88% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.8770 |
-0.18% |
2025/08/29 |
0.8738 |
0.36% |
| 2025/09/12 |
0.8786 |
0.03% |
2025/08/28 |
0.8707 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
0.8783 |
1.27% |
2025/08/27 |
0.8717 |
0.67% |
| 2025/09/10 |
0.8673 |
0.08% |
2025/08/26 |
0.8659 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
0.8666 |
-0.17% |
2025/08/25 |
0.8680 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
0.8681 |
-0.36% |
2025/08/22 |
0.8717 |
0.93% |
| 2025/09/05 |
0.8712 |
0.88% |
2025/08/21 |
0.8637 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
0.8636 |
0.40% |
2025/08/20 |
0.8653 |
0.52% |
| 2025/09/03 |
0.8602 |
-0.12% |
2025/08/19 |
0.8608 |
1.44% |
| 2025/09/02 |
0.8612 |
-1.44% |
2025/08/18 |
0.8486 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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