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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8691 |
0.0136 |
1.59% |
0.96% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.8691 |
1.59% |
2025/07/15 |
0.8522 |
-1.14% |
| 2025/07/28 |
0.8555 |
-1.33% |
2025/07/14 |
0.8620 |
0.64% |
| 2025/07/25 |
0.8670 |
-0.26% |
2025/07/11 |
0.8565 |
0.21% |
| 2025/07/24 |
0.8693 |
-91.31% |
2025/07/10 |
0.8547 |
0.41% |
| 2025/07/23 |
10.0000 |
0.00% |
2025/07/09 |
0.8512 |
-0.20% |
| 2025/07/22 |
10.0000 |
1060.36% |
2025/07/08 |
0.8529 |
-0.50% |
| 2025/07/21 |
0.8618 |
0.35% |
2025/07/07 |
0.8572 |
-0.59% |
| 2025/07/18 |
0.8588 |
0.39% |
2025/07/03 |
0.8623 |
0.15% |
| 2025/07/17 |
0.8555 |
-0.38% |
2025/07/02 |
0.8610 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
0.8588 |
0.77% |
2025/07/01 |
0.8601 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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