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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8513 |
0.0127 |
1.51% |
-1.10% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
0.8513 |
1.51% |
2025/02/27 |
0.8863 |
0.18% |
| 2025/03/13 |
0.8386 |
-1.80% |
2025/02/26 |
0.8847 |
-0.19% |
| 2025/03/12 |
0.8540 |
-0.06% |
2025/02/25 |
0.8864 |
0.93% |
| 2025/03/11 |
0.8545 |
-0.78% |
2025/02/24 |
0.8782 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
0.8612 |
-1.44% |
2025/02/21 |
0.8763 |
-0.89% |
| 2025/03/07 |
0.8738 |
0.23% |
2025/02/20 |
0.8842 |
0.29% |
| 2025/03/06 |
0.8718 |
-2.61% |
2025/02/19 |
0.8816 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
0.8952 |
0.97% |
2025/02/18 |
0.8825 |
0.34% |
| 2025/03/04 |
0.8866 |
-1.09% |
2025/02/14 |
0.8795 |
-0.49% |
| 2025/03/03 |
0.8964 |
1.14% |
2025/02/13 |
0.8838 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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