台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4149 0.0062 1.52% -2.40% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.04% -12.45% 20.55% -3.17% 31.68% -30.76% -3.47% -9.03%
含息 - - 4.04% -12.45% 20.55% -1.81% 38.08% -25.04% 4.44% -2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0035 0.5162 0.68%
02/15 0.0035 0.5198 0.67%
03/15 0.0032 0.4782 0.67%
04/20 0.0032 0.4764 0.67%
05/16 0.0032 0.4738 0.68%
06/15 0.0032 0.4713 0.68%
07/17 0.0033 0.4854 0.68%
08/15 0.0031 0.4632 0.67%
09/15 0.0031 0.4640 0.67%
10/18 0.0029 0.4316 0.67%
11/15 0.0029 0.4306 0.67%
12/15 0.0032 0.4733 0.68%
總計 0.0383 0.4733 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0031 0.4581 0.68%
02/22 0.0023 0.4410 0.52%
03/15 0.0022 0.4367 0.50%
04/17 0.0021 0.4109 0.51%
05/16 0.0022 0.4358 0.50%
06/18 0.0022 0.4268 0.52%
07/15 0.0023 0.4429 0.52%
08/15 0.0023 0.4523 0.51%
09/16 0.0024 0.4783 0.50%
10/16 0.0031 0.4630 0.67%
11/15 0.003 0.4482 0.67%
12/16 0.003 0.4447 0.67%
總計 0.0302 0.4447 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0028 0.4188 0.67%
02/18 0.0029 0.4315 0.67%
總計 0.0057 0.4315 1.32%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.4149 1.52% 2025/02/27 0.4319 0.16%
2025/03/13 0.4087 -1.80% 2025/02/26 0.4312 -0.19%
2025/03/12 0.4162 -0.05% 2025/02/25 0.4320 0.93%
2025/03/11 0.4164 -0.79% 2025/02/24 0.4280 0.23%
2025/03/10 0.4197 -1.43% 2025/02/21 0.4270 -0.91%
2025/03/07 0.4258 0.21% 2025/02/20 0.4309 0.30%
2025/03/06 0.4249 -2.61% 2025/02/19 0.4296 -0.12%
2025/03/05 0.4363 0.97% 2025/02/18 0.4301 -0.32%
2025/03/04 0.4321 -1.10% 2025/02/14 0.4315 -0.48%
2025/03/03 0.4369 1.16% 2025/02/13 0.4336 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元 1.52% -2.56% -3.85% -6.70% -13.26% -4.99% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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