台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5500 0.0062 1.14% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.04% -12.45% 20.55%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 0.5500 1.14% 2020/07/29 0.5528 2.18%
2020/08/11 0.5438 -1.79% 2020/07/28 0.5410 1.41%
2020/08/10 0.5537 -0.65% 2020/07/27 0.5335 1.21%
2020/08/07 0.5573 0.60% 2020/07/24 0.5271 -0.21%
2020/08/06 0.5540 -0.05% 2020/07/23 0.5282 -0.40%
2020/08/05 0.5543 -0.22% 2020/07/22 0.5303 1.73%
2020/08/04 0.5555 1.06% 2020/07/21 0.5213 0.21%
2020/08/03 0.5497 -0.76% 2020/07/20 0.5202 -0.93%
2020/07/31 0.5539 -0.04% 2020/07/17 0.5251 0.98%
2020/07/30 0.5541 0.24% 2020/07/16 0.52 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息(美元)
1.14% -0.78% 5.26% 15.47% -4.68% -0.22% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。