台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4080 0.0011 0.27% -4.02% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.04% -12.45% 20.55% -3.17% 31.68% -30.76% -3.47% -9.03%
含息 - - 4.04% -12.45% 20.55% -1.81% 38.08% -25.04% 4.44% -2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0035 0.5162 0.68%
02/15 0.0035 0.5198 0.67%
03/15 0.0032 0.4782 0.67%
04/20 0.0032 0.4764 0.67%
05/16 0.0032 0.4738 0.68%
06/15 0.0032 0.4713 0.68%
07/17 0.0033 0.4854 0.68%
08/15 0.0031 0.4632 0.67%
09/15 0.0031 0.4640 0.67%
10/18 0.0029 0.4316 0.67%
11/15 0.0029 0.4306 0.67%
12/15 0.0032 0.4733 0.68%
總計 0.0383 0.4733 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0031 0.4581 0.68%
02/22 0.0023 0.4410 0.52%
03/15 0.0022 0.4367 0.50%
04/17 0.0021 0.4109 0.51%
05/16 0.0022 0.4358 0.50%
06/18 0.0022 0.4268 0.52%
07/15 0.0023 0.4429 0.52%
08/15 0.0023 0.4523 0.51%
09/16 0.0024 0.4783 0.50%
10/16 0.0031 0.4630 0.67%
11/15 0.003 0.4482 0.67%
12/16 0.003 0.4447 0.67%
總計 0.0302 0.4447 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0028 0.4188 0.67%
02/18 0.0029 0.4315 0.67%
03/17 0.0028 0.4149 0.67%
04/17 0.0027 0.3958 0.68%
05/16 0.0028 0.4104 0.68%
06/16 0.0028 0.4120 0.68%
總計 0.0168 0.4120 4.08%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 0.4080 0.27% 2025/06/16 0.4083 -0.90%
2025/06/30 0.4069 0.59% 2025/06/13 0.4120 -0.58%
2025/06/27 0.4045 0.17% 2025/06/12 0.4144 0.44%
2025/06/26 0.4038 -0.15% 2025/06/11 0.4126 -0.48%
2025/06/25 0.4044 -2.06% 2025/06/10 0.4146 0.53%
2025/06/24 0.4129 0.12% 2025/06/09 0.4124 0.05%
2025/06/23 0.4124 0.98% 2025/06/06 0.4122 0.54%
2025/06/20 0.4084 -0.12% 2025/06/05 0.4100 0.05%
2025/06/18 0.4089 0.25% 2025/06/04 0.4098 0.20%
2025/06/17 0.4079 -0.10% 2025/06/03 0.4090 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元 0.27% -1.19% -0.46% -2.23% -4.02% -3.93% -4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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