台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4095 0.0065 1.61% -3.67% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.04% -12.45% 20.55% -3.17% 31.68% -30.76% -3.47% -9.03%
含息 - - 4.04% -12.45% 20.55% -1.81% 38.08% -25.04% 4.44% -2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0035 0.5162 0.68%
02/15 0.0035 0.5198 0.67%
03/15 0.0032 0.4782 0.67%
04/20 0.0032 0.4764 0.67%
05/16 0.0032 0.4738 0.68%
06/15 0.0032 0.4713 0.68%
07/17 0.0033 0.4854 0.68%
08/15 0.0031 0.4632 0.67%
09/15 0.0031 0.4640 0.67%
10/18 0.0029 0.4316 0.67%
11/15 0.0029 0.4306 0.67%
12/15 0.0032 0.4733 0.68%
總計 0.0383 0.4733 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0031 0.4581 0.68%
02/22 0.0023 0.4410 0.52%
03/15 0.0022 0.4367 0.50%
04/17 0.0021 0.4109 0.51%
05/16 0.0022 0.4358 0.50%
06/18 0.0022 0.4268 0.52%
07/15 0.0023 0.4429 0.52%
08/15 0.0023 0.4523 0.51%
09/16 0.0024 0.4783 0.50%
10/16 0.0031 0.4630 0.67%
11/15 0.003 0.4482 0.67%
12/16 0.003 0.4447 0.67%
總計 0.0302 0.4447 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0028 0.4188 0.67%
02/18 0.0029 0.4315 0.67%
03/17 0.0028 0.4149 0.67%
04/17 0.0027 0.3958 0.68%
05/16 0.0028 0.4104 0.68%
06/16 0.0028 0.4120 0.68%
07/15 0.0028 0.4090 0.68%
總計 0.0196 0.4090 4.79%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.4095 1.61% 2025/07/15 0.4015 -1.83%
2025/07/28 0.4030 -1.35% 2025/07/14 0.4090 0.66%
2025/07/25 0.4085 -0.24% 2025/07/11 0.4063 0.20%
2025/07/24 0.4095 -95.91% 2025/07/10 0.4055 0.42%
2025/07/23 10.0000 0.00% 2025/07/09 0.4038 -0.20%
2025/07/22 10.0000 2363.05% 2025/07/08 0.4046 -0.49%
2025/07/21 0.4060 0.35% 2025/07/07 0.4066 -0.61%
2025/07/18 0.4046 0.40% 2025/07/03 0.4091 0.15%
2025/07/17 0.4030 -0.40% 2025/07/02 0.4085 0.12%
2025/07/16 0.4046 0.77% 2025/07/01 0.4080 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/美元 1.61% -95.91% 1.24% 1.61% -4.55% -7.35% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)