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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9956 |
0.0246 |
0.21% |
6.83% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.9956 |
0.21% |
2025/11/17 |
11.8551 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
11.9710 |
-0.21% |
2025/11/14 |
11.8627 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
11.9957 |
0.05% |
2025/11/13 |
11.8756 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
11.9903 |
0.28% |
2025/11/12 |
11.9019 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
11.9574 |
0.49% |
2025/11/10 |
11.8797 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
11.8987 |
0.22% |
2025/11/07 |
11.8599 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
11.8721 |
0.15% |
2025/11/06 |
11.8718 |
0.07% |
| 2025/11/20 |
11.8547 |
0.06% |
2025/11/05 |
11.8630 |
0.04% |
| 2025/11/19 |
11.8471 |
0.00% |
2025/11/04 |
11.8581 |
-0.13% |
| 2025/11/18 |
11.8471 |
-0.07% |
2025/11/03 |
11.8731 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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