|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3689 |
0.0167 |
0.15% |
1.25% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.3689 |
0.15% |
2025/02/27 |
11.4063 |
-0.07% |
| 2025/03/13 |
11.3522 |
-0.29% |
2025/02/26 |
11.4147 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
11.3852 |
0.06% |
2025/02/25 |
11.3942 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
11.3789 |
-0.21% |
2025/02/24 |
11.3723 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
11.4029 |
0.01% |
2025/02/21 |
11.3686 |
-0.06% |
| 2025/03/07 |
11.4014 |
0.14% |
2025/02/20 |
11.3754 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
11.3854 |
-0.24% |
2025/02/19 |
11.3668 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
11.4125 |
0.16% |
2025/02/18 |
11.3630 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
11.3944 |
-0.11% |
2025/02/14 |
11.3722 |
0.23% |
| 2025/03/03 |
11.4074 |
0.01% |
2025/02/13 |
11.3463 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
