台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3689 0.0167 0.15% 1.25% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 2.87%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.3689 0.15% 2025/02/27 11.4063 -0.07%
2025/03/13 11.3522 -0.29% 2025/02/26 11.4147 0.18%
2025/03/12 11.3852 0.06% 2025/02/25 11.3942 0.19%
2025/03/11 11.3789 -0.21% 2025/02/24 11.3723 0.03%
2025/03/10 11.4029 0.01% 2025/02/21 11.3686 -0.06%
2025/03/07 11.4014 0.14% 2025/02/20 11.3754 0.08%
2025/03/06 11.3854 -0.24% 2025/02/19 11.3668 0.03%
2025/03/05 11.4125 0.16% 2025/02/18 11.3630 -0.08%
2025/03/04 11.3944 -0.11% 2025/02/14 11.3722 0.23%
2025/03/03 11.4074 0.01% 2025/02/13 11.3463 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.15% -0.29% -0.03% 0.04% 0.27% 3.78% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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