台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3042 0.0048 0.04% 0.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 2.87%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3042 0.04% 2025/05/13 11.3022 0.21%
2025/05/27 11.2994 0.48% 2025/05/12 11.2784 0.75%
2025/05/23 11.2450 -0.03% 2025/05/09 11.1948 0.01%
2025/05/22 11.2486 0.04% 2025/05/08 11.1933 0.05%
2025/05/21 11.2436 -0.48% 2025/05/07 11.1878 0.07%
2025/05/20 11.2974 0.05% 2025/05/06 11.1796 -0.10%
2025/05/19 11.2916 -0.09% 2025/05/05 11.1912 0.06%
2025/05/16 11.3023 0.09% 2025/05/02 11.1847 0.22%
2025/05/15 11.2917 0.10% 2025/04/30 11.1604 -0.29%
2025/05/14 11.2808 -0.19% 2025/04/29 11.1932 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.04% 0.54% 1.11% -0.90% -0.47% 2.94% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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