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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0282 |
0.0077 |
0.06% |
7.12% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
12.0282 |
0.06% |
2025/12/11 |
12.0116 |
0.14% |
| 2025/12/24 |
12.0205 |
0.13% |
2025/12/10 |
11.9951 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
12.0045 |
0.01% |
2025/12/09 |
11.9737 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
12.0037 |
0.01% |
2025/12/08 |
11.9770 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
12.0023 |
-0.08% |
2025/12/05 |
11.9995 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
12.0114 |
0.19% |
2025/12/04 |
12.0010 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
11.9883 |
-0.05% |
2025/12/03 |
12.0106 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
11.9947 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.9956 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
11.9938 |
0.02% |
2025/12/01 |
11.9710 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
11.9918 |
-0.16% |
2025/11/28 |
11.9957 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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