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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4671 |
0.0087 |
0.08% |
2.13% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.4671 |
0.08% |
2025/06/04 |
11.3743 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
11.4584 |
-0.01% |
2025/06/03 |
11.3409 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
11.4592 |
0.09% |
2025/06/02 |
11.3297 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
11.4493 |
-0.21% |
2025/05/29 |
11.3274 |
0.21% |
| 2025/06/12 |
11.4731 |
0.26% |
2025/05/28 |
11.3042 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
11.4432 |
0.27% |
2025/05/27 |
11.2994 |
0.48% |
| 2025/06/10 |
11.4125 |
0.19% |
2025/05/23 |
11.2450 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
11.3914 |
0.16% |
2025/05/22 |
11.2486 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
11.3737 |
-0.01% |
2025/05/21 |
11.2436 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
11.3743 |
0.00% |
2025/05/20 |
11.2974 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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