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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8826 |
0.0586 |
0.50% |
-1.26% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
7.18% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8826 |
0.50% |
2026/03/18 |
11.8771 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
11.8240 |
0.69% |
2026/03/17 |
11.9141 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
11.7426 |
0.18% |
2026/03/16 |
11.8877 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
11.7218 |
-0.56% |
2026/03/13 |
11.8637 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
11.7883 |
-0.51% |
2026/03/12 |
11.9106 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
11.8482 |
0.23% |
2026/03/11 |
11.9662 |
-0.42% |
| 2026/03/24 |
11.8207 |
-0.07% |
2026/03/10 |
12.0170 |
0.02% |
| 2026/03/23 |
11.8286 |
0.36% |
2026/03/09 |
12.0143 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
11.7858 |
-0.80% |
2026/03/06 |
12.0139 |
-0.52% |
| 2026/03/19 |
11.8805 |
0.03% |
2026/03/05 |
12.0761 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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