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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5973 |
0.0233 |
0.22% |
-3.48% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.5973 |
0.22% |
2025/06/25 |
10.5636 |
-0.24% |
| 2025/07/09 |
10.5740 |
0.26% |
2025/06/24 |
10.5887 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
10.5470 |
-0.12% |
2025/06/23 |
10.5849 |
0.36% |
| 2025/07/07 |
10.5602 |
0.11% |
2025/06/20 |
10.5473 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
10.5491 |
-0.29% |
2025/06/18 |
10.5403 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
10.5798 |
-0.31% |
2025/06/17 |
10.5321 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
10.6123 |
-0.91% |
2025/06/16 |
10.5312 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
10.7095 |
1.36% |
2025/06/13 |
10.5488 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
10.5659 |
0.07% |
2025/06/12 |
10.5697 |
-0.17% |
| 2025/06/26 |
10.5580 |
-0.05% |
2025/06/11 |
10.5874 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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