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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5403 |
0.0082 |
0.08% |
-4.00% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5403 |
0.08% |
2025/06/04 |
10.5326 |
0.20% |
| 2025/06/17 |
10.5321 |
0.01% |
2025/06/03 |
10.5119 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
10.5312 |
-0.17% |
2025/06/02 |
10.4991 |
0.11% |
| 2025/06/13 |
10.5488 |
-0.20% |
2025/05/29 |
10.4878 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
10.5697 |
-0.17% |
2025/05/28 |
10.4634 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
10.5874 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.4674 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
10.5663 |
0.20% |
2025/05/23 |
10.4309 |
-0.13% |
| 2025/06/09 |
10.5454 |
0.17% |
2025/05/22 |
10.4446 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.5273 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.4566 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
10.5266 |
-0.06% |
2025/05/20 |
10.5105 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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