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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3897 |
0.0451 |
0.40% |
-0.53% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.3897 |
0.40% |
2026/03/18 |
11.3604 |
-0.58% |
| 2026/03/31 |
11.3446 |
0.62% |
2026/03/17 |
11.4263 |
0.11% |
| 2026/03/30 |
11.2748 |
0.49% |
2026/03/16 |
11.4133 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
11.2203 |
-0.68% |
2026/03/13 |
11.3682 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
11.2973 |
-0.72% |
2026/03/12 |
11.4051 |
-0.24% |
| 2026/03/25 |
11.3794 |
-0.02% |
2026/03/11 |
11.4331 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
11.3820 |
-0.30% |
2026/03/10 |
11.5141 |
-0.22% |
| 2026/03/23 |
11.4160 |
0.85% |
2026/03/09 |
11.5394 |
0.76% |
| 2026/03/20 |
11.3198 |
-0.86% |
2026/03/06 |
11.4529 |
-0.49% |
| 2026/03/19 |
11.4182 |
0.51% |
2026/03/05 |
11.5089 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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