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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4917 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.36% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.4917 |
-0.01% |
2026/01/14 |
11.5603 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
11.4927 |
-0.31% |
2026/01/13 |
11.5495 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
11.5281 |
-0.11% |
2026/01/12 |
11.5392 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
11.5411 |
-0.12% |
2026/01/09 |
11.5428 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
11.5547 |
-0.12% |
2026/01/08 |
11.5205 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
11.5689 |
0.11% |
2026/01/07 |
11.5048 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
11.5562 |
0.42% |
2026/01/06 |
11.4944 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
11.5079 |
-0.40% |
2026/01/05 |
11.4916 |
0.41% |
| 2026/01/16 |
11.5537 |
-0.06% |
2026/01/02 |
11.4450 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
11.5602 |
-0.00% |
2025/12/31 |
11.4507 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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