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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0634 |
0.0100 |
0.09% |
0.30% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
4.10% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
11.0634 |
0.09% |
2025/12/22 |
11.0141 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
11.0534 |
0.06% |
2025/12/19 |
11.0141 |
-0.09% |
| 2026/01/05 |
11.0465 |
0.18% |
2025/12/18 |
11.0239 |
0.19% |
| 2026/01/02 |
11.0271 |
-0.02% |
2025/12/17 |
11.0031 |
-0.06% |
| 2025/12/31 |
11.0298 |
-0.09% |
2025/12/16 |
11.0096 |
0.01% |
| 2025/12/30 |
11.0400 |
0.07% |
2025/12/15 |
11.0088 |
-0.01% |
| 2025/12/29 |
11.0328 |
0.03% |
2025/12/12 |
11.0094 |
-0.17% |
| 2025/12/26 |
11.0295 |
0.04% |
2025/12/11 |
11.0284 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
11.0250 |
0.12% |
2025/12/10 |
11.0145 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
11.0123 |
-0.02% |
2025/12/09 |
10.9956 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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