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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0190 |
0.0137 |
0.12% |
-0.10% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
4.10% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
11.0190 |
0.12% |
2026/05/14 |
10.9406 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
11.0053 |
0.26% |
2026/05/13 |
10.9334 |
-0.09% |
| 2026/05/27 |
10.9764 |
0.18% |
2026/05/12 |
10.9429 |
-0.41% |
| 2026/05/26 |
10.9568 |
0.40% |
2026/05/11 |
10.9879 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
10.9134 |
0.18% |
2026/05/08 |
11.0082 |
0.13% |
| 2026/05/21 |
10.8936 |
0.18% |
2026/05/07 |
10.9940 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
10.8741 |
0.50% |
2026/05/06 |
11.0040 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
10.8203 |
-0.35% |
2026/05/05 |
10.9604 |
0.19% |
| 2026/05/18 |
10.8581 |
-0.13% |
2026/05/04 |
10.9399 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
10.8721 |
-0.63% |
2026/04/30 |
10.9519 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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