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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6658 |
-0.0117 |
-0.11% |
1.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6658 |
-0.11% |
2024/11/05 |
10.6553 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
10.6775 |
0.13% |
2024/11/04 |
10.6496 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
10.6638 |
0.07% |
2024/11/01 |
10.6310 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
10.6568 |
-0.23% |
2024/10/30 |
10.6723 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
10.6814 |
-0.12% |
2024/10/29 |
10.6848 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.6944 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.6912 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.6956 |
-0.38% |
2024/10/25 |
10.6948 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.7362 |
0.41% |
2024/10/24 |
10.6934 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
10.6921 |
0.26% |
2024/10/23 |
10.6820 |
-0.21% |
| 2024/11/06 |
10.6640 |
0.08% |
2024/10/22 |
10.7042 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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