|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6326 |
0.0167 |
0.14% |
5.47% |
2025/12/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.6326 |
0.14% |
2025/11/17 |
11.5015 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
11.6159 |
-0.20% |
2025/11/14 |
11.5130 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
11.6395 |
0.03% |
2025/11/13 |
11.5218 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
11.6363 |
0.24% |
2025/11/12 |
11.5500 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
11.6083 |
0.49% |
2025/11/10 |
11.5287 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
11.5521 |
0.22% |
2025/11/07 |
11.5056 |
-0.11% |
| 2025/11/21 |
11.5264 |
0.11% |
2025/11/06 |
11.5186 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
11.5134 |
0.09% |
2025/11/05 |
11.5070 |
-0.01% |
| 2025/11/19 |
11.5035 |
0.04% |
2025/11/04 |
11.5078 |
-0.13% |
| 2025/11/18 |
11.4990 |
-0.02% |
2025/11/03 |
11.5229 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
