台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.1806 0.0063 0.06% 1.37% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 1.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.1806 0.06% 2025/06/04 11.0945 0.26%
2025/06/17 11.1743 0.03% 2025/06/03 11.0654 0.14%
2025/06/16 11.1710 0.05% 2025/06/02 11.0501 -0.04%
2025/06/13 11.1655 -0.17% 2025/05/29 11.0547 0.19%
2025/06/12 11.1844 0.22% 2025/05/28 11.0340 0.04%
2025/06/11 11.1600 0.28% 2025/05/27 11.0293 0.64%
2025/06/10 11.1285 0.19% 2025/05/23 10.9590 -0.23%
2025/06/09 11.1076 0.17% 2025/05/22 10.9847 0.08%
2025/06/06 11.0890 -0.05% 2025/05/21 10.9762 -0.49%
2025/06/05 11.0942 -0.00% 2025/05/20 11.0308 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣 0.06% 0.18% 1.27% 0.29% 0.92% 1.53% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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