台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.0340 0.0047 0.04% 0.04% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 1.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.0340 0.04% 2025/05/13 11.0323 0.09%
2025/05/27 11.0293 0.64% 2025/05/12 11.0219 0.77%
2025/05/23 10.9590 -0.23% 2025/05/09 10.9380 0.03%
2025/05/22 10.9847 0.08% 2025/05/08 10.9347 0.08%
2025/05/21 10.9762 -0.49% 2025/05/07 10.9258 0.12%
2025/05/20 11.0308 0.08% 2025/05/06 10.9124 -0.12%
2025/05/19 11.0224 -0.16% 2025/05/05 10.9256 -0.00%
2025/05/16 11.0402 0.12% 2025/05/02 10.9261 -0.01%
2025/05/15 11.0273 0.12% 2025/04/30 10.9269 -0.32%
2025/05/14 11.0142 -0.16% 2025/04/29 10.9623 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣 0.04% 0.53% 0.83% -1.40% -1.03% 0.65% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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