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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4527 |
-0.0384 |
-0.33% |
-1.77% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
5.71% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.4527 |
-0.33% |
2026/02/26 |
11.7255 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
11.4911 |
-0.41% |
2026/02/25 |
11.7160 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
11.5379 |
-0.46% |
2026/02/24 |
11.7172 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
11.5907 |
-0.01% |
2026/02/23 |
11.7233 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
11.5921 |
-0.03% |
2026/02/13 |
11.7052 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
11.5954 |
-0.54% |
2026/02/12 |
11.7043 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
11.6586 |
-0.16% |
2026/02/11 |
11.6996 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
11.6772 |
0.14% |
2026/02/10 |
11.7066 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
11.6612 |
-0.21% |
2026/02/09 |
11.6740 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
11.6860 |
-0.34% |
2026/02/06 |
11.6637 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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