|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0825 |
-0.0125 |
-0.11% |
1.82% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0825 |
-0.11% |
2024/11/05 |
11.2302 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
11.0950 |
0.11% |
2024/11/04 |
11.2170 |
0.25% |
| 2024/11/18 |
11.0831 |
0.10% |
2024/11/01 |
11.1890 |
-0.40% |
| 2024/11/15 |
11.0721 |
-0.21% |
2024/10/30 |
11.2335 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
11.0958 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.2423 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.1066 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.2473 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
11.1039 |
-0.33% |
2024/10/25 |
11.2586 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
11.1403 |
-1.12% |
2024/10/24 |
11.2504 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
11.2661 |
0.45% |
2024/10/23 |
11.2365 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
11.2153 |
-0.13% |
2024/10/22 |
11.2587 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
