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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6521 |
0.0008 |
0.01% |
5.65% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.6521 |
0.01% |
2025/12/11 |
11.6384 |
0.14% |
| 2025/12/24 |
11.6513 |
0.18% |
2025/12/10 |
11.6218 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
11.6301 |
-0.01% |
2025/12/09 |
11.6037 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
11.6313 |
-0.04% |
2025/12/08 |
11.6077 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
11.6364 |
-0.06% |
2025/12/05 |
11.6304 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
11.6438 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.6359 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
11.6229 |
-0.02% |
2025/12/03 |
11.6457 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
11.6250 |
0.00% |
2025/12/02 |
11.6326 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
11.6248 |
0.04% |
2025/12/01 |
11.6159 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
11.6200 |
-0.16% |
2025/11/28 |
11.6395 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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