台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1996 -0.0010 -0.01% 2.85% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 5.21% 8.53%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 13.1996 -0.01% 2026/06/17 13.1518 -0.09%
2026/07/01 13.2006 0.10% 2026/06/16 13.1631 0.00%
2026/06/30 13.1874 -0.07% 2026/06/15 13.1631 0.28%
2026/06/29 13.1964 0.09% 2026/06/12 13.1259 0.23%
2026/06/26 13.1846 -0.01% 2026/06/11 13.0953 0.28%
2026/06/25 13.1858 -0.02% 2026/06/10 13.0588 -0.18%
2026/06/24 13.1880 0.21% 2026/06/09 13.0823 0.14%
2026/06/23 13.1610 0.00% 2026/06/08 13.0640 0.00%
2026/06/22 13.1610 -0.13% 2026/06/05 13.0634 -0.24%
2026/06/18 13.1784 0.20% 2026/06/04 13.0949 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣 -0.01% 0.10% 0.76% 2.53% 2.86% 7.35% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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