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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8421 |
0.0568 |
0.48% |
0.14% |
2025/04/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/24 |
11.8421 |
0.48% |
2025/04/09 |
11.6366 |
0.30% |
| 2025/04/23 |
11.7853 |
0.62% |
2025/04/08 |
11.6023 |
-0.54% |
| 2025/04/22 |
11.7129 |
0.29% |
2025/04/07 |
11.6653 |
-3.21% |
| 2025/04/21 |
11.6789 |
-0.52% |
2025/04/02 |
12.0517 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
11.7395 |
0.37% |
2025/04/01 |
12.0150 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
11.6968 |
-0.05% |
2025/03/31 |
11.9930 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
11.7025 |
0.27% |
2025/03/28 |
12.0078 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
11.6715 |
0.52% |
2025/03/27 |
12.0167 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
11.6114 |
-0.00% |
2025/03/26 |
12.0280 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
11.6117 |
-0.21% |
2025/03/25 |
12.0648 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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