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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0523 |
0.0097 |
0.07% |
1.70% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.0523 |
0.07% |
2026/01/29 |
12.9994 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
13.0426 |
-0.00% |
2026/01/28 |
13.0042 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
13.0431 |
0.27% |
2026/01/27 |
12.9251 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
13.0075 |
0.12% |
2026/01/26 |
12.9315 |
-0.01% |
| 2026/02/06 |
12.9913 |
0.02% |
2026/01/23 |
12.9334 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
12.9885 |
-0.35% |
2026/01/22 |
12.9402 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
13.0339 |
0.11% |
2026/01/21 |
12.9232 |
0.36% |
| 2026/02/03 |
13.0200 |
0.03% |
2026/01/20 |
12.8774 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
13.0166 |
-0.08% |
2026/01/16 |
12.9325 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
13.0273 |
0.21% |
2026/01/15 |
12.9318 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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