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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9993 |
0.0083 |
0.07% |
1.47% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.9993 |
0.07% |
2025/02/27 |
12.0432 |
-0.03% |
| 2025/03/13 |
11.9910 |
-0.28% |
2025/02/26 |
12.0468 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
12.0251 |
0.13% |
2025/02/25 |
12.0260 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
12.0099 |
-0.26% |
2025/02/24 |
11.9997 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
12.0416 |
0.08% |
2025/02/21 |
11.9937 |
-0.04% |
| 2025/03/07 |
12.0317 |
0.20% |
2025/02/20 |
11.9980 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
12.0074 |
-0.33% |
2025/02/19 |
11.9962 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
12.0469 |
0.08% |
2025/02/18 |
11.9862 |
-0.05% |
| 2025/03/04 |
12.0368 |
-0.16% |
2025/02/14 |
11.9918 |
0.18% |
| 2025/03/03 |
12.0565 |
0.11% |
2025/02/13 |
11.9698 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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