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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1996 |
-0.0010 |
-0.01% |
2.85% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.1996 |
-0.01% |
2026/06/17 |
13.1518 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
13.2006 |
0.10% |
2026/06/16 |
13.1631 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
13.1874 |
-0.07% |
2026/06/15 |
13.1631 |
0.28% |
| 2026/06/29 |
13.1964 |
0.09% |
2026/06/12 |
13.1259 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
13.1846 |
-0.01% |
2026/06/11 |
13.0953 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
13.1858 |
-0.02% |
2026/06/10 |
13.0588 |
-0.18% |
| 2026/06/24 |
13.1880 |
0.21% |
2026/06/09 |
13.0823 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
13.1610 |
0.00% |
2026/06/08 |
13.0640 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
13.1610 |
-0.13% |
2026/06/05 |
13.0634 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
13.1784 |
0.20% |
2026/06/04 |
13.0949 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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