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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1802 |
0.0175 |
0.13% |
2.70% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
13.1802 |
0.13% |
2026/07/13 |
13.1799 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
13.1627 |
0.03% |
2026/07/09 |
13.1998 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
13.1584 |
-0.24% |
2026/07/08 |
13.1893 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
13.1897 |
-0.17% |
2026/07/07 |
13.2108 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
13.2115 |
-0.11% |
2026/07/06 |
13.2205 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
13.2260 |
-0.02% |
2026/07/02 |
13.1996 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
13.2290 |
0.05% |
2026/07/01 |
13.2006 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
13.2223 |
0.08% |
2026/06/30 |
13.1874 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
13.2121 |
0.20% |
2026/06/29 |
13.1964 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
13.1851 |
0.04% |
2026/06/26 |
13.1846 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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