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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9994 |
-0.0048 |
-0.04% |
1.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.9994 |
-0.04% |
2026/01/14 |
12.9231 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
13.0042 |
0.61% |
2026/01/13 |
12.9015 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
12.9251 |
-0.05% |
2026/01/12 |
12.8933 |
-0.10% |
| 2026/01/26 |
12.9315 |
-0.01% |
2026/01/09 |
12.9059 |
0.15% |
| 2026/01/23 |
12.9334 |
-0.05% |
2026/01/08 |
12.8870 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
12.9402 |
0.13% |
2026/01/07 |
12.8791 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
12.9232 |
0.36% |
2026/01/06 |
12.8654 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
12.8774 |
-0.43% |
2026/01/05 |
12.8554 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
12.9325 |
0.01% |
2026/01/02 |
12.8327 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
12.9318 |
0.07% |
2025/12/31 |
12.8339 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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