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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0896 |
0.0191 |
0.15% |
1.99% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
13.0896 |
0.15% |
2026/05/14 |
12.9859 |
0.13% |
| 2026/05/28 |
13.0705 |
0.21% |
2026/05/13 |
12.9693 |
-0.14% |
| 2026/05/27 |
13.0435 |
0.20% |
2026/05/12 |
12.9881 |
-0.33% |
| 2026/05/26 |
13.0179 |
0.40% |
2026/05/11 |
13.0307 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
12.9654 |
0.19% |
2026/05/08 |
13.0456 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
12.9402 |
0.18% |
2026/05/07 |
13.0363 |
-0.02% |
| 2026/05/20 |
12.9172 |
0.39% |
2026/05/06 |
13.0389 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
12.8667 |
-0.27% |
2026/05/05 |
13.0181 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
12.9021 |
-0.15% |
2026/05/04 |
13.0045 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
12.9214 |
-0.50% |
2026/04/30 |
12.9990 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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