台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.0116 -0.0008 -0.01% 1.57% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.21%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 12.0116 -0.01% 2025/03/04 12.0368 -0.16%
2025/03/17 12.0124 0.11% 2025/03/03 12.0565 0.11%
2025/03/14 11.9993 0.07% 2025/02/27 12.0432 -0.03%
2025/03/13 11.9910 -0.28% 2025/02/26 12.0468 0.17%
2025/03/12 12.0251 0.13% 2025/02/25 12.0260 0.22%
2025/03/11 12.0099 -0.26% 2025/02/24 11.9997 0.05%
2025/03/10 12.0416 0.08% 2025/02/21 11.9937 -0.04%
2025/03/07 12.0317 0.20% 2025/02/20 11.9980 0.02%
2025/03/06 12.0074 -0.33% 2025/02/19 11.9962 0.08%
2025/03/05 12.0469 0.08% 2025/02/18 11.9862 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣 -0.01% 0.01% 0.21% 1.43% 1.59% 5.42% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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