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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8197 |
-0.0466 |
-0.36% |
-0.11% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.8197 |
-0.36% |
2026/02/26 |
13.0836 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
12.8663 |
-0.38% |
2026/02/25 |
13.0676 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
12.9153 |
-0.35% |
2026/02/24 |
13.0707 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
12.9602 |
0.04% |
2026/02/23 |
13.0797 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
12.9554 |
-0.08% |
2026/02/13 |
13.0484 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
12.9663 |
-0.54% |
2026/02/12 |
13.0523 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
13.0373 |
-0.11% |
2026/02/11 |
13.0426 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
13.0515 |
0.13% |
2026/02/10 |
13.0431 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
13.0346 |
-0.11% |
2026/02/09 |
13.0075 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
13.0495 |
-0.26% |
2026/02/06 |
12.9913 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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