台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3552 0.0121 0.13% 0.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.31%
含息 - - - - - - - - - 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6875 0.67%
08/15 0.0649 9.7370 0.67%
09/15 0.0645 9.6724 0.67%
10/18 0.0623 9.3490 0.67%
11/15 0.064 9.5929 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
總計 0.7797 9.7757 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7716 0.67%
02/22 0.0647 9.7039 0.67%
03/15 0.0645 9.6694 0.67%
04/17 0.0646 9.6959 0.67%
05/16 0.0649 9.7406 0.67%
06/18 0.0644 9.6641 0.67%
07/15 0.0648 9.7160 0.67%
08/15 0.0642 9.6346 0.67%
09/16 0.0642 9.6244 0.67%
10/16 0.0639 9.5787 0.67%
11/15 0.0635 9.5182 0.67%
12/16 0.0633 9.4906 0.67%
總計 0.7722 9.4906 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0628 9.4194 0.67%
02/18 0.0626 9.3864 0.67%
總計 0.1254 9.3864 1.34%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3552 0.13% 2025/02/27 9.3601 -0.01%
2025/03/13 9.3431 -0.29% 2025/02/26 9.3606 0.17%
2025/03/12 9.3705 0.23% 2025/02/25 9.3449 0.39%
2025/03/11 9.3490 -0.29% 2025/02/24 9.3089 -0.05%
2025/03/10 9.3766 0.20% 2025/02/21 9.3139 -0.17%
2025/03/07 9.3577 0.09% 2025/02/20 9.3294 0.17%
2025/03/06 9.3490 -0.15% 2025/02/19 9.3136 -0.01%
2025/03/05 9.3634 -0.07% 2025/02/18 9.3143 -0.77%
2025/03/04 9.3700 -0.13% 2025/02/14 9.3864 0.15%
2025/03/03 9.3818 0.23% 2025/02/13 9.3721 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% -0.03% -0.33% -1.43% -2.80% -3.25% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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