台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6178 -0.0033 -0.04% -7.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.31%
含息 - - - - - - - - - 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6875 0.67%
08/15 0.0649 9.7370 0.67%
09/15 0.0645 9.6724 0.67%
10/18 0.0623 9.3490 0.67%
11/15 0.064 9.5929 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
總計 0.7797 9.7757 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7716 0.67%
02/22 0.0647 9.7039 0.67%
03/15 0.0645 9.6694 0.67%
04/17 0.0646 9.6959 0.67%
05/16 0.0649 9.7406 0.67%
06/18 0.0644 9.6641 0.67%
07/15 0.0648 9.7160 0.67%
08/15 0.0642 9.6346 0.67%
09/16 0.0642 9.6244 0.67%
10/16 0.0639 9.5787 0.67%
11/15 0.0635 9.5182 0.67%
12/16 0.0633 9.4906 0.67%
總計 0.7722 9.4906 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0628 9.4194 0.67%
02/18 0.0626 9.3864 0.67%
03/17 0.0624 9.3552 0.67%
04/17 0.0594 8.9032 0.67%
05/16 0.0581 8.7138 0.67%
總計 0.3053 8.7138 3.50%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6178 -0.04% 2025/05/13 8.7588 0.43%
2025/05/27 8.6211 0.35% 2025/05/12 8.7217 0.75%
2025/05/23 8.5910 -0.13% 2025/05/09 8.6568 0.02%
2025/05/22 8.6023 -0.11% 2025/05/08 8.6555 0.06%
2025/05/21 8.6122 -0.51% 2025/05/07 8.6506 0.09%
2025/05/20 8.6566 0.00% 2025/05/06 8.6426 0.12%
2025/05/19 8.6564 -0.05% 2025/05/05 8.6323 -1.60%
2025/05/16 8.6607 -0.61% 2025/05/02 8.7723 -1.29%
2025/05/15 8.7138 -0.05% 2025/04/30 8.8868 -0.67%
2025/05/14 8.7183 -0.46% 2025/04/29 8.9463 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.04% 0.07% -3.97% -7.93% -9.24% -10.16% -7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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