台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0634 0.0038 0.04% -3.20% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -6.74%
含息 - - - - - - - - - 1.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0686 - -
02/15 0.0675 - -
03/15 0.067 - -
04/20 0.0671 - -
05/16 0.0659 - -
06/15 0.0658 - -
07/17 0.0661 9.9199 0.67%
08/15 0.0661 9.9106 0.67%
09/15 0.0658 9.8673 0.67%
10/18 0.0633 9.4972 0.67%
11/15 0.0648 9.7224 0.67%
12/15 0.0671 10.0602 0.67%
總計 0.7951 10.0602 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0672 10.0741 0.67%
02/22 0.0666 9.9933 0.67%
03/15 0.0665 9.9666 0.67%
04/17 0.0654 9.8141 0.67%
05/16 0.0657 9.8599 0.67%
06/18 0.0653 9.7906 0.67%
07/15 0.0652 9.7850 0.67%
08/15 0.0654 9.8040 0.67%
09/16 0.0657 9.8575 0.67%
10/16 0.0653 9.7887 0.67%
11/15 0.0637 9.5559 0.67%
12/16 0.0636 9.5458 0.67%
總計 0.7856 9.5458 8.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0626 9.3812 0.67%
02/18 0.0627 9.4011 0.67%
03/17 0.0623 9.3364 0.67%
04/17 0.0599 8.9769 0.67%
05/16 0.0608 9.1186 0.67%
總計 0.3083 9.1186 3.38%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0634 0.04% 2025/05/13 9.1228 0.09%
2025/05/27 9.0596 0.64% 2025/05/12 9.1142 0.77%
2025/05/23 9.0018 -0.23% 2025/05/09 9.0448 0.03%
2025/05/22 9.0229 0.08% 2025/05/08 9.0421 0.08%
2025/05/21 9.0160 -0.49% 2025/05/07 9.0347 0.12%
2025/05/20 9.0608 0.08% 2025/05/06 9.0236 -0.12%
2025/05/19 9.0539 -0.16% 2025/05/05 9.0345 -0.01%
2025/05/16 9.0685 -0.55% 2025/05/02 9.0350 -0.01%
2025/05/15 9.1186 0.12% 2025/04/30 9.0356 -0.32%
2025/05/14 9.1078 -0.16% 2025/04/29 9.0649 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/澳幣 0.04% 0.53% 0.16% -3.34% -4.97% -7.07% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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