台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2857 0.0041 0.04% -3.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.51%
含息 - - - - - - - - - 5.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0959 - -
02/15 0.0951 - -
03/15 0.0927 - -
04/20 0.0931 - -
05/16 0.092 - -
06/15 0.0918 - -
07/17 0.0921 10.0450 0.92%
08/15 0.0918 10.0140 0.92%
09/15 0.0914 9.9675 0.92%
10/18 0.0878 9.5825 0.92%
11/15 0.0898 9.7972 0.92%
12/15 0.0932 10.1683 0.92%
總計 1.1067 10.1683 10.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0937 10.2176 0.92%
02/22 0.093 10.1416 0.92%
03/15 0.0926 10.1006 0.92%
04/17 0.0912 9.9475 0.92%
05/16 0.0915 9.9807 0.92%
06/18 0.0908 9.9081 0.92%
07/15 0.0908 9.9097 0.92%
08/15 0.0907 9.8902 0.92%
09/16 0.091 9.9267 0.92%
10/16 0.0904 9.8577 0.92%
11/15 0.0897 9.7866 0.92%
12/16 0.0893 9.7442 0.92%
總計 1.0947 9.7442 11.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0883 9.6266 0.92%
02/18 0.0884 9.6435 0.92%
03/17 0.0877 9.5611 0.92%
04/17 0.0847 9.2345 0.92%
05/16 0.0858 9.3555 0.92%
總計 0.4349 9.3555 4.65%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2857 0.04% 2025/05/13 9.3701 0.23%
2025/05/27 9.2816 0.55% 2025/05/12 9.3484 0.77%
2025/05/23 9.2307 -0.10% 2025/05/09 9.2767 0.02%
2025/05/22 9.2404 0.04% 2025/05/08 9.2745 0.05%
2025/05/21 9.2364 -0.46% 2025/05/07 9.2702 0.10%
2025/05/20 9.2795 0.06% 2025/05/06 9.2611 -0.09%
2025/05/19 9.2735 -0.07% 2025/05/05 9.2695 -0.24%
2025/05/16 9.2802 -0.80% 2025/05/02 9.2917 0.08%
2025/05/15 9.3555 0.04% 2025/04/30 9.2847 -0.30%
2025/05/14 9.3520 -0.19% 2025/04/29 9.3124 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/南非幣 0.04% 0.53% -0.19% -3.23% -4.75% -5.76% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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